FX.co ★ EUR/USD: Търговски план за сесията в САЩ на 1 октомври (Преглед на сутрешните сделки). Еврото продължава да пада

В моята сутрешна прогноза се съсредоточих върху нивото 1.1116 и планирах да базирам решенията си за влизане на пазара на него. Нека разгледаме 5-минутната графика и анализираме какво се е случило. Първоначалният спад, последван от формирането на фалшив пробив, създаде възможност за покупка на еврото. Въпреки това, след покачване от 15 точки, натискът върху двойката се възобнови. Пробив и последващ ретест на нивото 1.1116 сигнализираха за по-нататъшни продажби на еврото, в съответствие с низходящата тенденция, което доведе до спад към нивото 1.1087. Техническата картина беше леко ревизирана за втората половина на деня.

Как да отворим дълги позиции на EUR/USD:

Производствената активност в еврозоната беше предсказуемо разочароваща и много сега ще зависи от съответните данни от САЩ. Очакваме данни за ISM Manufacturing Index за септември, който показваше определени проблеми и спад в този индекс може да бъде причина за покупка на еврото. Ще получим също така данни за свободните работни места и текучеството на работната сила от Бюрото за трудова статистика, следвани от изказвания на членове на FOMC, Рафаел Бостик и Лиза Д. Кук, които потенциално могат да възобновят търсенето на долара.

В случай на меча реакция на изказванията и силни данни от САЩ, само фалшиво пробиване около 1.1073 би осигурило подходящо условие за отваряне на нови дълги позиции, целейки връщане до 1.1109 – съпротивата, установена по-рано днес. Пробив и тестване от горе надолу на този диапазон може да доведе до увеличаване на двойката, потенциално достигайки до 1.1143. Най-далечната цел би била върха 1.1179, където ще взема печалбите си.

Ако EUR/USD спадне и няма активност около 1.1073 през втората половина на деня, натискът върху двойката вероятно ще се увеличи, водейки до по-голямо разпродаване в началото на месеца. В такъв случай ще разгледам възможността за отваряне на дълги позиции само след фалшиво пробиване около следващото ниво на подкрепа при 1.1033. Ще отворя дълги позиции незабавно, ако цената се отскочи от нивото 1.1004, целейки 30-35 пункта корекция нагоре по време на търговския ден.

Как да отворим къси позиции на EUR/USD:

Продавачите имат възможност да натиснат еврото надолу, особено след сутрешното разпродаване и коментарите на Пауъл вчера. Ако няма силна нагоре реакция след данните на ISM днес, ще се фокусирам върху защитата на съпротивата при 1.1109. Само фалшиво пробиване там би осигурило подходящо условие за отваряне на къси позиции, целейки корекция към зоната на подкрепа при 1.1073, където очаквам купувачите да са по-активни.

Въпреки това, пробив и консолидиране под 1.1073, следвано от тестване отдолу нагоре, ще предостави друга възможност за продажби с цел ниво при 1.1033. Най-далечната цел ще бъде около 1.1004, което напълно ще обезсмисли всички възходящи планове за по-нататъшен растеж. Ще взема печалба на това ниво.

Ако EUR/USD се покачи и няма меча активност около 1.1109, биковете може да опитат да възвърнат контрола върху пазара. В такъв случай ще изчакам да продавам до следващото ниво на съпротива при 1.1143, където подвижните средни стойности са в полза на продавачите. Ще инициирам продажби и там, но само след неуспешна консолидация. Ще отворя къси позиции незабавно, ако цената се отскочи от 1.1179, целейки 30-35 пункта корекция надолу по време на търговския ден.

В COT доклада (Commitment of Traders) за 24 септември имаше леко увеличение както на дългите, така и на късите позиции, като се запази балансът на силите в полза на купувачите на рискови активи. Видно е, че решението на Федералния резерв за понижаване на лихвените проценти с 0.5% продължава да привлича нови купувачи на евро на пазара и да подтиква към продажби на долари, тъй като вероятността за по-агресивно облекчаване през ноември остава висока. Бъдещите действия на Федералния резерв ще зависят от предстоящите данни за пазара на труда, които скоро ще бъдат публикувани в големи обеми. Ще разчитам на тези данни при формирането на моята стратегия за еврото. Въпреки това, средносрочната възходяща тенденция за двойката остава непокътната, и колкото по-ниско пада двойката, толкова по-привлекателна става за купувачите.

Докладът на COT показа, че дългите некомерсиални позиции са се увеличили с 5 514 до 187 795, докато късите некомерсиални позиции са нараснали с 3 462 до 116 097. В резултат на това разликата между дългите и късите позиции се е разширила с 1 960.

Индикаторни Сигнали:

Подвижни Средни:

Търговията понастоящем се провежда под 30 и 50-периодните подвижни средни на едночасовата графика H1, което показва спад на еврото.

Забележка: Периодите и цените на подвижните средни, споменати от автора, се отнасят за едночасовата графика H1 и се различават от общата дефиниция на класическите дневни подвижни средни на дневната графика D1.

Ленти на Болинджър:

В случай на спад, долната граница на индикатора около 1.1080 ще служи като подкрепа.

Описание на Индикаторите:

• Подвижна Средна: Определя текущата тенденция чрез изглаждане на волатилността и шума. Период 50, отбелязан в жълто на графиката.
• Подвижна Средна: Определя текущата тенденция чрез изглаждане на волатилността и шума. Период 30, отбелязан в зелено на графиката.
• Индикатор MACD (Конвергенция/Дивергенция на Подвижни Средни): Проследява сближаването/раздалечаването на подвижните средни. Бърз емисионен период EMA 12, Бавен емисионен период EMA 26, Период на обикновена средна SMA 9.
• Ленти на Болинджър: Период 20.
• Некоммерчески търговци: Спекуланти като индивидуални търговци, хеджфондове и големи институции, използващи фючърсния пазар за спекулативни цели и отговарящи на определени изисквания.
• Дълги некомерчески позиции: Представлява общият брой на дългите отворени позиции на некомерческите търговци.
• Къси некомерчески позиции: Представлява общият брой на късите отворени позиции на некомерческите търговци.
• Обща некомерческа нетна позиция: Разликата между късите и дългите позиции на некомерческите търговци.