FX.co ★ GBP/USD. 1 октомври. Икономиката се свива, Пауъл смекчава риториката си

В понеделник, двойката GBP/USD продължи да търгува в страничен режим на часовата графика, между нивата 1.3357 и 1.3425. Днес мечките имат шанс да се консолидират под този диапазон, което може да доведе до по-нататъшно понижение към нивото на корекция от 161.8% на 1.3259. Още едно отскок от нивото 1.3357 би бил в полза на паунда и може да доведе до повишение към нивото 1.3425.

Ситуацията с вълните е доста ясна. Последната завършена низходяща вълна (6–11 септември) проби под дъното на предишната вълна, докато възходящата вълна, която се формира от няколко седмици, надмина върха на предишната вълна при 1.3234. Така, "мечият" тренд приключи, преди да успее да набере инерция. Към този момент няма признаци за нов "мечи" тренд. За обръщане на текущия "бичи" тренд ще е необходимо намаление от 340–360 точки.

В понеделник паундът остана стабилен въпреки преобладаващите новинарски фонове. Въпреки че реториката на Джером Пауъл стана по-мека, мечките не успяха да се възползват от това. Трябва да се отбележи, че някои членове на FOMC са готови за смекчаване на паричната политика с 0.50% на следващото заседание. Въпреки това, Пауъл заяви вчера, че Федералният резерв би могъл да намали лихвите два пъти с по 0.25% до края на годината. Освен това беше съобщено, че икономиката на Обединеното кралство е нараснала с едва 0.5% през второто тримесечие, в сравнение с прогнозата от 0.6%. Годишният растеж също беше по-нисък. Следователно, всички понеделнишки събития сочеха към потенциално укрепване на щатския долар, но мечките на GBP/USD все още не успяха да направят решителен ход напред. Изглежда, че трейдърите чакат допълнителни данни от САЩ, особено относно пазара на труда и безработицата, за да потвърдят нежеланието на FOMC да намали лихвите с 0.50% през ноември. Ако те получат това потвърждение до края на седмицата, доларът може да започне да се представя много по-добре, отколкото в момента. Въпреки това, за сега мога само да отбележа слабостта на мечките, които все още не са успели да пробият под нивото 1.3357. Все пак, повишение на долара след речта на Пауъл остава възможно.

На 4-часовата графика, двойката се отблъсна от нивото на 76.4% на корекцията при 1.3314. Настъпи ново обръщане в полза на паунда и растежът се възобнови към следващото ниво при 1.3642. Бичи дивергенции се формираха на индикаторите RSI и CCI, което увеличава вероятността за по-нататъшен растеж. Въпреки това, консолидация под 1.3314 може да сигнализира за началото на нов "мечи" тренд и може да доведе до спад към нивото 1.3044.

Доклад за ангажиментите на трейдърите (COT):

Настроенията сред "некоммерческите" търговци станаха много по-"бичи" през последната отчетна седмица. Броят на дългите позиции, държани от спекуланти, се увеличи с 30,503, докато кратките позиции нараснаха само с 6,490. Така че, в продължение на две седмици, професионалните търговци намаляваха дългите позиции и увеличаваха кратките, но сега са се върнали към по-ранния модел. Биковете продължават да държат ясно предимство. Разликата между дългите и кратките позиции в момента е 87,000: 155,000 срещу 68,000.

Според мен, паундът все още има потенциал за спад, но отчетите от COT в момента предполагат обратното. През последните три месеца, броят на дългите позиции се е увеличил от 102,000 на 155,000, докато кратките позиции са нараснали от 58,000 на 68,000. Вярвам, че с времето професионалните търговци ще започнат да намаляват дългите си позиции или ще увеличат кратките си позиции, тъй като всички потенциални фактори за купуване на британския паунд вече са отчетени. Въпреки това, техническият анализ в момента сочи към "бичи" тренд.

Календар на новините за САЩ и Великобритания:

• Великобритания – PMI за производствения сектор (08:30 UTC)
• САЩ – PMI за производствения сектор (13:45 UTC)
• САЩ – ISM PMI за производствения сектор (14:00 UTC)
• САЩ – Открити работни позиции JOLTS (14:00 UTC)

Във вторник, календарът на икономическите събития включва поне два значими записа. Очаква се въздействието на тези новини върху пазарното настроение за оставащата част от деня да бъде умерено.

Прогноза за GBP/USD и съвети за търговия:

Продажбата на двойката беше възможна след отскок на часовата графика от ниво 1.3425, с цели на 1.3357 и 1.3259. Тези сделки може да останат отворени за момента. Покупките можеха да бъдат обмислени след отскок от нивото 1.3357, с цел 1.3425, която също е постигната. Не препоръчвам да се правят нови покупки в момента.

Нивата на Фибоначи са начертани въз основа на 1.2892–1.2298 на часовата графика и 1.4248–1.0404 на 4-часовата графика.