FX.co ★ EUR/USD: Търговски план за американската сесия на 30 септември (Преглед на сутрешните сделки). Еврото не достига месечния връх

В сутрешната ми прогноза планирах да вземам търговски решения въз основа на нивото 1.1213. Нека разгледаме 5-минутната диаграма, за да разберем какво се случи. Въпреки че имаше повишение, двойката не достигна нивото с няколко точки, оставяйки ме без сделки. В резултат на това техническата картина за втората половина на деня беше леко преразгледана.

Изисквания за откриване на дълги позиции на EUR/USD:

Еврото се покачи през първата половина на деня, възползвайки се от силното търсене на рискови активи преди речта на председателя на Федералния резерв Джером Пауъл по време на сесията в САЩ. Освен това, членът на FOMC Мишел Боуман също е планирано да говори, а индексът на PMI на Чикаго ще бъде публикуван. Един умерен тон от страна на полицимейкърите ще поддържа търсенето на еврото и ще отслаби долара, което планирам да използвам в своя полза.

Ако има меча реакция на речите, фалшив пробив около 1.1184 ще предостави добра възможност за откриване на нови дълги позиции с цел връщане към месечния връх от 1.1213. Пробив и последващ тест отгоре-надолу на тази зона ще доведат до по-нататъшен растеж на двойката, с възможност за тестване на 1.1247. Крайната цел е 1.1274, въпреки че е малко вероятно да бъде достигната, и ще реализирам печалбите си там.

Ако EUR/USD падне и не показва активност около 1.1184 през втората половина на деня - имайки предвид, че това ниво наскоро действаше като съпротива без много сила - натискът върху двойката вероятно ще се върне, водейки до по-значителна разпродажба до края на месеца. В този сценарий, ще вляза само след фалшив пробив около следващото ниво на подкрепа 1.1155. Ще открия дълги позиции при отскок от 1.1128, целейки възходяща корекция от 30-35 точки вътреднево.

Изисквания за откриване на къси позиции на EUR/USD:

Продавачите имат шанс да натиснат еврото надолу, особено след неуспешния опит да се преодолее месечният връх. Ако речта на Пауъл не предизвика силна възходяща реакция днес, ще се фокусирам върху защитата на нивото на съпротива от 1.1213. Само фалшив пробив там ще бъде подходящо условие за откриване на къси позиции, целейки корекция към нивото на подкрепа 1.1184.

Очаквам нова активност при покупките на 1.1184, особено ако U.S. данни са слаби. Пробив и консолидация под 1.1184, последвани от тест отдолу-нагоре, ще предоставят друга възможност за продажба, целейки нивото 1.1155, където се намират подвижните средни стойности, които в момента благоприятстват купувачите. Тук очаквам активни действия от страна на биковете. Крайната цел ще бъде нивото от 1.1128, което ще анулира плановете на биковете за по-нататъшен растеж, и ще реализирам печалбите си там.

Ако EUR/USD се движи нагоре и мечките отсъстват на 1.1213, биковете ще поемат контрола на пазара. В този случай ще отложа продажбите до следващото ниво на съпротива 1.1237. Ще продавам там, но само след неуспешна консолидация. Ще откривам къси позиции веднага при отскок от 1.1274, целейки низходяща корекция от 30-35 точки.

Анализ на COT Отчета:

Отчетът за Commitment of Traders (COT) от 17-ти септември посочи намаление в дългите позиции и леко увеличение в късите позиции. Решението на Федералния резерв да намали лихвените проценти с 0.5% беше неочаквано, но търговците не промениха значително своите позиции, предпочитайки укрепването на еврото спрямо щатския долар. В краткосрочен план очакваме само изявления от няколко представители на Федералния резерв и Европейската централна банка, без значителни фундаментални статистики, така че волатилността на пазара може да намалее.

Въпреки това, това не променя средносрочната възходяща тенденция за еврото, и колкото по-ниско се спусне двойката, толкова по-привлекателна става за купуване. Според COT отчета, дългите неконтрактни позиции са намалели с 10,540 до 182,281, докато късите позиции са се увеличили с 1,247 до 112,635. В резултат, разликата между дългите и късите позиции е намаляла с 20,560.

Сигнали от индикатори:

Пълзящи средни:

Търговията се провежда над 30- и 50-дневните пълзящи средни, което показва растеж на еврото.

Забележка: Периодите и цените на пълзящите средни са взети в предвид от автора на часовата графика H1 и се различават от общото определение за класически дневни пълзящи средни на ежедневната графика D1.

Bollinger Bands:

Ако двойката намалее, долната граница на индикатора около 1.1140 ще действа като подкрепа.

Описание на индикаторите:

• Пълзяща средна: Определя текущата тенденция като изглажда волатилността и шума. Период 50, маркиран в жълто на графиката.
• Пълзяща средна: Определя текущата тенденция като изглажда волатилността и шума. Период 30, маркиран в зелено на графиката.
• MACD Индикатор (Пълзяща Средна Конвергенция/Дивергенция): Бърз EMA период 12, Бавен EMA период 26, SMA период 9.
• Bollinger Bands: Период 20.
• Некомерсиални търговци: Спекуланти, като индивидуални търговци, хедж фондове и големи институции, използват фючърсния пазар за спекулативни цели и отговарят на специфични изисквания.
• Дълги неконтрактни позиции: Общият брой дълги отворени позиции, държани от некомерсиални търговци.
• Къси неконтрактни позиции: Общият брой къси отворени позиции, държани от некомерсиални търговци.
• Обща нетна позиция на некомерсиалните търговци: Разликата между късите и дългите позиции на некомерсиалните търговци.