FX.co ★ EUR/USD. 30 септември. Ръстът на еврото е спрян, но биковете не са се оттеглили

В петък, двойката EUR/USD се затрудни да намери ясна посока. През целия ден цената се движеше около нивото на корекция от 200,0% на 1.1165, но не показа значима реакция към новините. Следователно, не смятам нивото от 1.1165 за силно и е малко вероятно да видим формиране на търговски сигнали около него. Биковете се успокоиха малко, но с нетърпение очакват новата седмица.

Вълновият анализ стана малко по-сложен, но остава предимно ясен. Последната завършена низходяща вълна (19-23 септември) не проби ниското на предишната вълна, докато новата възходяща вълна проби върховете на предишните две вълни. Следователно, двойката или е преминала към сложен страничен модел, или много бавно започва да формира нов "бичи" тренд. Консолидация под зоната на подкрепа от 1.1070 – 1.1081 би обезсилила възникващия "бичи" тренд.

Новините в петък предложиха очакване за лек спад на двойката, но това не беше напълно еднозначно. Индексът на основните разходи за лично потребление (PCE) в САЩ се повиши от 2.6% на 2.7% на годишна база, но забави растежа си от 0.2% до 0.1% на месечна база. Следователно, трудно е окончателно да се определи дали индексът на PCE се е увеличил или се е забавил. Индексът на потребителските настроения на Мичиган беше по-ясен и дори оказа малка подкрепа на мечките, но всички търговци в момента разбират, че бъдещето на долара не зависи от вторични индикатори.

Днес се очаква да говорят Кристин Лагард и Джером Пауъл. В петък очакваме данни за трудовата заетост извън селското стопанство и безработицата. Между понеделник и петък ще бъдат публикувани редица отчети, които са много по-значими от индекса на потребителските настроения. Следователно, очакваме една много интересна седмица и до края й ще имаме по-ясна представа дали спадът на пазара на труда в САЩ е спрял и какво решение може да вземе FOMC на следващото си заседание.

На 4-часовата графика двойката се обърна в полза на щатския долар след серия мечи дивергенции, появили се при индикаторите RSI и CCI, но низходящото движение не се материализира. RSI също влезе в прекупената зона преди няколко седмици и в момента на индикатора CCI се е появила нова меча дивергенция. С оглед на силата и инерцията на биковете, е трудно да се предвиди значителен спад на еврото в момента. Консолидация под нивото 1.1139 ще подсказва за движение към нивото 1.1013, но на часовата графика мечките не успяха да пробият най-близката зона на подкрепа.

Доклад за ангажиментите на търговците (COT):

През последната отчетна седмица, спекулантите откриха 5,514 дълги позиции и 3,462 къси позиции. Настроението на некомерсиалната група стана мечо настроено преди няколко месеца, но в момента биковете отново активно доминират. Общият брой на дългите позиции, притежавани от спекуланти, сега е 188,000, в сравнение със 116,000 къси позиции.

Въпреки това, за трета поредна седмица, големите играчи намаляват своите притежания в европейската валута. Според мен, това може да сигнализира за начало на нов мечи тренд или поне корекция. Ключовият фактор за неотдавнашния спад на долара - очакването за облекчаване на паричната политика на FOMC - вече е отчетен, и в момента няма допълнителни причини за спад на долара. Тези фактори може да се появят с времето, но засега растежът на американската валута изглежда по-вероятен. Активната продажба на евро все още не е започнала. Ако започне, вероятността за мечи тренд ще се увеличи.

Календар на новините за САЩ и Еврозоната:

• Еврозона – Индекс на потребителските цени на Германия (12:00 UTC)
• Еврозона – Реч на президента на ЕЦБ Кристин Лагард (13:00 UTC)
• САЩ – Реч на председателя на Фед Джером Пауъл (17:55 UTC)

Икономическият календар за 30 септември съдържа няколко важни събития, по-специално речта на Джером Пауъл. Влиянието на този новинарски фон върху настроението на трейдърите днес може да бъде силно.

Прогноза и търговски съвети за EUR/USD:

Продажбата на чифта е възможна при затваряне под ниво 1.1139 на 4-часовата графика, с целеви нива 1.1081 и 1.1070. Не бих препоръчал купуване на чифта сега, тъй като вероятно се търгува в страничен диапазон.

Фибоначи нивата бяха отбелязани от 1.0917 до 1.0668 на часовата графика и от 1.1139 до 1.0603 на 4-часовата графика.