FX.co ★ EUR/USD: Търговски план за американската сесия на 26 септември (Преглед на сутрешните сделки). Еврото е в капан в канал

В моите сутрешни прогнози се съсредоточих върху нивото от 1.1130 и планирах да базирам моите решения за влизане на пазара на това ниво. Нека разгледаме 5-минутната графика, за да анализираме какво се случи. Спадът и последващото формиране на фалшив пробив около 1.1187 създадоха отлична възможност за купуване на еврото, което доведе до покачване на двойката с повече от 30 точки. Активните продажби около нивото от 1.1157 в началото на европейската сесия също позволиха печалба от около 20 точки. Техническата картина за втората половина на деня остава непроменена.

Изисквания за откриване на дълги позиции на EUR/USD:

През втората половина на деня се очаква значителен обем важни данни, така че нека първо обсъдим това. Очакваме публикуването на данните за ревизирания БВП на САЩ за второто тримесечие. Ако тази стойност бъде ревизирана нагоре, това може да помогне за укрепване на американския долар спрямо еврото, заедно с новини за намаление на началните заявки за безработица и увеличаване на поръчките за трайни стоки. Въпреки това, най-критичните събития ще бъдат изказванията на председателя на Федералния резерв Джером Пауъл и министъра на финансите Джанет Йелън. Всяко директно намекване за намаляване на лихвения процент в САЩ през ноември може да отслаби позициите на долара.

Ако двойката спадне, фалшив пробив около нивото от 1.1130 ще предостави подходяща възможност за откриване на нови дълги позиции с цел връщане към 1.1157. Пробив и последващ низходящ ретест на този диапазон може да доведе до по-нататъшен растеж с шанс за тест на 1.1186. Най-високата цел ще бъде нивото 1.1213, където планирам да взема печалби. Ако EUR/USD спадне още и няма активност около нивото 1.1130 през втората половина на деня (ниво, което вече е тествано по-рано днес), натискът върху двойката може да се възобнови, потенциално водещ до по-големи разпродажби. В такъв случай ще обмислям влизане само след фалшив пробив около следващата подкрепа на 1.1100. Планирам да открия дълги позиции от нивото 1.1070 с цел вътрешнодневна възходяща корекция от 30-35 пункта.

Изисквания за откриване на къси позиции на EUR/USD:

Продавачите имат шанс да натиснат еврото надолу, но за това ще се нуждаят от силни данни от САЩ и защита на нивото 1.1157. Само фалшив пробив на това ниво, подобно на ситуацията, описана по-рано, ще предостави подходящи условия за откриване на къси позиции, насочени към корекция към нивото на подкрепа 1.1130. На този етап очаквам нови и доста активни покупки, особено ако има слаби данни за пазара на труда в САЩ. Пробив и консолидация под този диапазон, последвани от възходящ ретест, ще предложи друга възможност за продажби с цел към нивото 1.1100, където очаквам по-силни купувачи на еврото да се появят. Крайната цел ще бъде нивото 1.1070, което напълно ще отмени плановете на биковете за по-нататъшен растеж. Тук ще взема печалби. Ако EUR/USD се покачи и няма низходяща активност около 1.1157, биковете вероятно ще изтласкат еврото нагоре. В този случай ще отложа продажбите до достигане на следващото ниво на съпротива при 1.1186, където ще обмислям продажба след неуспешна консолидация. Планирам да открия къси позиции от нивото 1.1213 с цел низходяща корекция от 30-35 пункта.

В доклада Commitment of Traders (COT) от 17 септември имаше намаление на дългите позиции и леко увеличение на късите позиции. Решението на Федералния резерв да намали лихвените проценти с 0,5% беше доста неочаквано, но трейдърите не направиха значителни корекции в своите позиции, все още предпочитайки силата на еврото пред щатския долар. В близко бъдеще основно ще видим изказвания от представители на Федералния резерв и Европейската централна банка, без да се очакват значителни фундаментални статистики. В резултат на това пазарната волатилност може да намалее. Въпреки това, това не отменя средносрочната възходяща тенденция за еврото, и колкото по-ниско върви двойката, толкова по-атрактивна става тя за купувачите. Докладът COT показа, че дългите нетърговски позиции са намалели с 10,540 до 182,281, докато късите нетърговски позиции са се увеличили с 1,247 до 112,635. Следователно, разликата между дългите и късите позиции се е стеснила с 20,560.

Индикаторни сигнали:

Плъзгащи средни

Търговията се извършва около 30 и 50-дневните плъзгащи средни, което указва пазарна несигурност.

Забележка: Периодите и цените на плъзгащите средни се вземат предвид на H1 часовата диаграма от автора и се различават от класическите дневни плъзгащи средни на D1 дневната диаграма.

Bollinger Bands

В случай на спад, долната граница на индикатора около 1.1130 ще действва като подкрепа.

Описание на индикаторите:

• Плъзгаща средна: Определя текущата тенденция, като изглажда волатилността и "шума". Период 50, отбелязана в жълто на диаграмата.
• Плъзгаща средна: Определя текущата тенденция, като изглажда волатилността и "шума". Период 30, отбелязана в зелено на диаграмата.
• MACD Индикатор (Конвергенция и дивергенция на плъзгащи средни): Бърза EMA период 12, Бавна EMA период 26, SMA период 9.
• Bollinger Bands: Период 20.
• Не-комерсиални търговци: Спекуланти, включително индивидуални търговци, хедж фондове и големи институции, които използват фючърсния пазар за спекулативни цели, отговарящи на определени изисквания.
• Дълги не-комерсиални позиции: Представляват общия брой дълги отворени позиции, държани от не-комерсиални търговци.
• Къси не-комерсиални позиции: Представляват общия брой къси отворени позиции, държани от не-комерсиални търговци.
• Обща не-комерсиална нетна позиция: Разликата между късите и дългите позиции, държани от не-комерсиални търговци.