FX.co ★ Анализ на EUR/USD на 26 септември: Ще помогне ли Пауъл на долара?

В сряда двойката EUR/USD се измести в полза на щатския долар, консолидирайки се под корективното ниво от 200.0% при 1.1165. Това показва, че спадът може да се разшири към най-близката зона на подкрепа между 1.1070 и 1.1081. Отскокът от тази зона би подкрепил еврото и може да инициира възходящ импулс към нивото 1.1165 и дори по-високо. Възходящата тенденция остава непокътната.

Динамиката на вълните стана малко по-сложна, но като цяло остава ненапрежен. Последната завършена низходяща вълна (19–23 септември) не проби най-ниската точка на предишната вълна, докато новата възходяща вълна надхвърли пиковете на предходните две вълни. В резултат на това двойката може или да преминава в сложен страничен модел, или да започва да формира нов възходящ тренд. Консолидация под зоната на поддръжка от 1.1070–1.1081 би анулирала зараждащия се възходящ тренд.

Въпреки липсата на значителни новини в сряда, трейдърите няма да бъдат лишени от важна информация днес. Особено отбелязвам спадането на двойката вчера, което се случи без наличието на значими катализатори, утвърждавайки хипотезата за преход към странично движение. Началото на низходящ тренд може да бъде идентифицирано чрез затваряне под зоната 1.1070–1.1081. Днешната реч на Джером Пауъл и докладът за БВП са готови да окажат значително влияние върху настроенията на трейдърите. Като се имат предвид последните изказвания на Пауъл, които бяха в дух на меко становище, не очаквам засилване на долара след речта. Въпреки това, ако двойката наистина е в страничен тренд, спадът може да продължи, независимо от информационния фон. Същото важи и за доклада за БВП, който напоследък има тенденция да надвишава очакванията, но не е значително укрепил долара, тъй като пазарът продължава да очаква агресивно облекчаване на паричната политика от страна на FOMC до края на 2024 г.

На 4-часовата графика, двойката премина в полза на американския долар след серия от мечи разминавания по индикаторите RSI и CCI, въпреки че значителен спад не последва. RSI влезе в прекупена територия преди няколко седмици и сега ново мечо разминаване се появи на индикатора CCI. Като се има предвид силата и упоритостта на биковете, значителен спад на еврото изглежда малко вероятен. Въпреки това, движение под нивото 1.1139 може да доведе към нивото 1.1013, въпреки че мечките все още не са успели да пробият дори най-близката зона на подкрепа на часовата графика.

Отчет за ангажиментите на търговците (COT):

В последния доклад спекулантите намалиха дългите си позиции с 10,540 позиции и увеличиха късите си позиции с 1,247 контракта. Настроението на непрофесионалната група стана мечо преди няколко месеца, но в момента биковете възвръщат доминацията си. Общият брой на дългите позиции сега е 182,000, докато късите са само 112,000.

За втора поредна седмица големите играчи разтоварват еврото. Това може да предвещава нова меча тенденция или поне корекция. Основният фактор зад последния спад на долара—очакванията за облекчаване на политиката на FOMC—беше напълно усвоен, оставяйки по-малко причини за по-нататъшно отслабване на долара. Докато могат да се появяват нови фактори, текущите показатели предполагат, че растежът на щатския долар е по-вероятен. Активното продаване на еврото все още не е започнало, но ако започне, вероятността за меча тенденция ще нарасне.

Икономически новини за САЩ и Еврозоната:

• САЩ: Промяна в поръчките на трайни стоки (12:30 UTC)
• САЩ: Промяна в БВП за Q2 (12:30 UTC)
• САЩ: Първоначални безработни претенции (12:30 UTC)
• САЩ: Реч на председателя на Федералния резерв Джером Пауъл (13:20 UTC)
• Еврозона: Реч на председателя на ЕЦБ Кристин Лагард (13:30 UTC)

Икономическият календар за 26 септември включва множество значими събития. Очаква се информационният фон на деня да има силно влияниe върху пазарните настроения.

Прогноза и търговски съвети за EUR/USD: Продажбата на двойката беше възможна при затваряне под нивото от 1.1165 на часовата графика, с цели 1.1081 и 1.1070. Покупките на двойката трябва да се обмислят при отскок от зоната на подкрепа от 1.1070–1.1081 на часовата графика, с цели 1.1139 и 1.1165.

Фибоначи нивата са установени на база 1.0917–1.0668 на часовата графика и 1.1139–1.0603 на 4-часовата графика.