FX.co ★ EUR/USD: Анализ и Прогноза

За втори пореден ден двойката EUR/USD привлича покупателски интерес, опитвайки се да достигне върха от август. Междувременно, американският долар остава близо до най-низкото ниво за годината, постигнато миналата седмица, като търговците очакват по-агресивно облекчаване на политиката на Федералния резерв.

Тези очаквания са основният фактор, който движи валутната двойка нагоре. Пазарите в момента ценят на повече от 75% вероятността Централната банка на САЩ да намали разходите за заемане с допълнителни 50 базисни пункта през ноември. Освен това, разочароващите данни за макроикономическото положение в САЩ и настоящите рискови условия са ослабили американския долар.

Скорошни доклади показват рязко влошаване на индекса за консуматорските очаквания в септември от Борда по конференции, спадайки до 98.7 от 105.6 през август. Индексът за текущата обстановка също падна до 124.3 от предишните 134.6. Допълнително прегледът на Фед от Ричмънд указва за забавяне на промишлената активност, като Съставният индекс за производство спадна до -21 през септември от -19 през предходния месец.

Скорошните стимулиращи мерки на Китай подобриха надеждите за възстановяване на най-голямата световна икономика, увеличавайки апетита на инвеститорите към по-рискови активи. Този ентусиазъм доведе до изтичане на капитал от долара, което помогна да се компенсират безпокойните данни от еврозоната. Според понеделничните предварителни данни за индекса на закупувачите, деловата активност в еврозоната рязко се сви в септември. Индексът за деловия климат в Германия на IFO също падна до 85.4 от 86.6, а индексът за текущата икономическа оценка падна до 84.4 от 86.4.

Търговците са предпазливи при поемане на дълги позиции в двойката EUR/USD, като фокусът остава върху предстоящите речи от ключови членове на FOMC и председателя на Федералния резерв Jerome Powell, планирани за четвъртък. Освен това, петъчната публикация на индекса за личните разходи за консумация (PCE) в САЩ, предпочитаният индикатор за инфлация на Фед, ще повлияе значително на очакванията на пазара относно траекторията за намаляване на лихвите от страна на Фед, която ще определи следващата дирекционна фаза за американския долар и валутната двойка.

От техническа гледна точка, устойчива сила над нивото 1.1200 ще действа като нов тригер за биковете, улеснявайки пътя за по-нататъшен растеж. Предвид факта, че осцилаторите на дневната графика са в положителна територия и далеч от прекупеност, двойката EUR/USD може да ускори към своя върхов ниво от юли 2023 г. Следващата цел е 1.1300, над която бичовето импулс може да се разшири още.

От друга страна, нивото 1.1160 сега предоставя незабавна подкрепа, преди нивото 1.1135 и кръглото ниво на 1.1100. По-долу, седмичният минимум около 1.1080 се задава, под който двойката може да спадне до 50-дневното средно просто движещо се средно (SMA). Всяка следваща продажба, която пробива под психологическото ниво на 1.1000, би показала, че мечките се опитват да вземат контрола.