FX.co ★ Търговски препоръки и анализ за EUR/USD на 25 септември; Еврото расте, но остава в страничен тренд

Анализ на EUR/USD 5M

Двойката EUR/USD продължи възходящото си движение във вторник. Както се вижда от илюстрацията по-горе, цената отскочи от линията Senkou Span B, което е много важно. Така възходящият тренд бе запазен, но в рамките на часовия график също е ясно, че цената се търгува в хоризонтален канал между нивата 1.1092 и 1.1185 повече от седмица. Тъй като последният отскок се случи от долната граница, можем да очакваме движение към горната граница. Еврото дори не се нуждае от макроикономически отчети, за да продължи да расте. Разбира се, еврото се покачва по-скромно в сравнение с британския паунд, но все пак расте дори и когато няма основание за това. Във вторник не беше публикуван важен отчет нито в Еврозоната, нито в САЩ.

Следователно, техническата картина остава напълно непроменена. Може да се очаква и отскок от нивото 1.1185, което ще задържи цената в хоризонталния канал за малко по-дълго. Въпреки това, това не променя същността на въпроса. Еврото все още се намира около своите локални върхове и не показва намерение да се движи надолу. Двойката EUR/USD е една от най-стабилните, така че резките промени са редки. Подобно на GBP/USD, не може рязко да се повиши. Независимо от това, растежът продължава във всички времеви рамки.

Сред търговските сигнали можем да отбележим само пробива на зоната 1.1127–1.1137, последван от отскок от върха. Тук търговците можеха да отворят дълги позиции. До вечерта цената се е повишила с около 20 пипса и вероятно ще продължи към нивото 1.1185. Затова е препоръчително да се зададе Stop Loss на ниво без загуба и Take Profit на нивото 1.1185.

Отчет за COT:

Последният отчет на COT е от 17 септември. Илюстрацията по-горе ясно показва, че нетната позиция на непрофесионалните търговци е останала положителна за дълго време. Опитите на мечките да постигнат надмощие завършиха с пълен провал. Нетната позиция на непрофесионалните търговци (червената линия) намаля през втората половина на 2023-та и началото на 2024-та, докато търговците от търговските групи (синята линия) увеличиха позициите си. В момента професионалните играчи отново увеличават дългите си позиции.

Все още не виждаме никакви фундаментални фактори, подкрепящи укрепването на еврото. Техническият анализ показва, че цената е в етап на консолидация—с други думи, в плоска тенденция. В седмичната времева рамка, ясно се вижда, че от декември 2022 г. двойката се търгува между нивата 1.0448 и 1.1274. С други думи, преминахме от седеммесечна плоска тенденция в 18-месечна такава.

Червената и синята линия се отдалечават една от друга, което показва, че дългите позиции върху еврото са се увеличили. Въпреки това, такива промени не могат да бъдат основа за дългосрочни заключения в рамките на плоска тенденция. През последната отчетна седмица, броят на дългите позиции в непрофесионалната група намаля с 10,500, докато броят на късите позиции се увеличи с 1,200. Съответно, нетната позиция намаля с 11,700. Еврото все още има потенциал да падне.

Анализ на EUR/USD 1H

В рамките на почасовата графика, двойката има реален шанс да прекрати необоснованата възходяща тенденция, но тези шансове продължават да намаляват пред очите ни. Цената засега е стабилна, но е вероятно глобалната възходяща тенденция да се възобнови. Няма смисъл да обсъждаме фундаменталните и макроикономическите причини за нов спад на долара – просто не съществуват. За да бъдем точни, пазарът се съсредоточава само върху новините, които предполагат продажба на долара. Корекциите се случват от време на време, но не променят факта, че еврото продължава да се покачва без солидна основа.

За 25 септември, подчертаваме следните търговски нива: 1.0658–1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, както и линиите Senkou Span B (1.1096) и Kijun-sen (1.1129). Линиите на индикатора Ichimoku могат да се движат през деня, така че това трябва да се има предвид при идентифицирането на търговски сигнали. Не забравяйте да настроите Stop Loss на безубийна точка, ако цената се е придвижила в желаната посока с 15 пипса. Това ще ви предпази от потенциални загуби, ако сигналът се окаже грешен.

Във вторник ще липсват макроикономически и фундаментални фактори както в Еврозоната, така и в Съединените щати. Има доклад за новите продажби на жилища в САЩ, но той е незначителен и не очакваме реакция. Понастоящем двойката се търгува в хоризонтален канал, така че граничните нива на този канал имат особено значение.

Обяснение на илюстрациите:

Подкрепа и съпротива нива: Дебели червени линии, около които може да приключи тенденцията. Те не са източници на търговски сигнали.

Kijun-sen и Senkou Span B линии: Тези линии на индикатора Ichimoku, прехвърлени от 4-часовата графика към почасовата, са силни линии.

Екстремни нива: Тънки червени линии, от които цената преди това се е отблъсквала. Те предоставят търговски сигнали.

Жълти линии: Линии на тенденциите, тенденционни канали и други технически модели.

Индикатор 1 на COT диаграми: Размерът на нетната позиция за всяка категория търговци.