FX.co ★ EUR/USD: Търговски план за американската сесия на 24 септември (Анализ на сутрешните сделки). Еврото продължи своя растеж

В сутрешната си прогноза се фокусирах върху нивото 1.1142 и планирах да взимам търговски решения въз основа на него. Нека да разгледаме 5-минутната графика и да анализираме какво се случи. Покачването до нивото 1.1142 и формирането на фалшив пробив там доведе до отлична точка за влизане в продажби на еврото, в резултат на което двойката спадна с повече от 25 пункта. Техническата перспектива остана непроменена за втората половина на деня.

За Откриване на Дълги Позиции на EUR/USD:

Слабите данни от Германия ограничиха ръста на еврото през първата половина на деня и предотвратиха пробива на съпротивата при 1.1142. Въпреки това, както се вижда на графиката, купувачите все още се опитват да вземат това ниво. Слабите данни за потребителското доверие в САЩ и слабите доклади за жилищния пазар вероятно ще помогнат. Освен това, предстои Индексът на производството на Richmond Fed, последван от реч на член на FOMC, Michelle Bowman. Ако докладите надминат очакванията, ще предприема действия при спад близо до нивото на подкрепа от 1.1119, което тази сутрин функционираше като съпротива. Целта ще бъде нивото от 1.1142, което беше трудно за пробиване. Пробивът и повторният тест на този диапазон отгоре надолу ще доведе до покачване на двойката, което ще даде възможност за тестване на 1.1165. Най-далечната цел ще бъде върхът от 1.1187, където планирам да взема печалба. В случай на спад на EUR/USD и липса на активност около 1.1119 през втората половина на деня, натискът върху двойката ще се завърне, водейки до по-голямо разпродаване. В този сценарий ще вляза само след образуване на фалшив пробив около следващото ниво на подкрепа 1.1096. Планирам да открия дълги позиции при отскок от 1.1070 с цел за 30-35 точкова корекция нагоре през деня.

За Откриване на Къси Позиции на EUR/USD:

Продавачите имат възможност да понижат еврото, но са необходими силни данни от САЩ и още едно отбрана на нивото от 1.1142. Само образуване на фалшив пробив на това ниво, подобно на обсъденото по-рано, ще предостави добра възможност за откриване на къси позиции и насочване към зоната на подкрепа 1.1119, където се намират пълзящите средни, които благоприятстват биките. Пробивът и консолидацията под този диапазон, последван от повторен тест отдолу нагоре, ще предостави още една възможност за продажба, насочена към нивото от 1.1096, където очаквам да се появят по-големи купувачи на евро. Най-далечната цел ще бъде нивото от 1.1070, което ще унищожи напълно плановете на биките за по-нататъшен растеж. Там ще взема печалба. В случай на нагорно движение на EUR/USD и липса на меча активност около 1.1142, биките ще наберат сила и ще се насочат към височините от миналата седмица. В такъв сценарий ще отложа продажбата до близостта на съпротивата при 1.1165. Ще продавам и там, но само след неуспешен опит за консолидация. Планирам да открия къси позиции при отскок от 1.1187 с цел за 30-35 точкова корекция надолу.

В COT (Commitment of Traders) доклада от 17 септември имаше намаление в дългите позиции и леко увеличение в късите позиции. Решението на Федералния резерв да намали лихвите с 0.5% беше доста неочаквано, но търговците не преразгледаха значително своите позиции, отдавайки предпочитание на укрепването на европейската валута пред щатския долар. В близко бъдеще ще имаме само изказвания от няколко представители на Федералния резерв и Европейската централна банка без важна фундаментална статистика, така че пазарната волатилност може да намалее. Въпреки това, това не отменя средносрочната възходяща тенденция за еврото, и колкото по-ниско пада двойката, толкова по-привлекателна става за покупка. COT докладът показа, че дългите нетърговски позиции са намалели с 10,540 до 182,281, докато късите нетърговски позиции са се увеличили с 1,247 до 112,635. В резултат, разликата между дългите и късите позиции се стесни с 20,560.

Сигнали на индикаторите:

Пълзящи средни:

Търговията се извършва над 30 и 50-дневната пълзяща средна, което показва по-нататъшен растеж на еврото.

Забележка: Периодът и цените на пълзящите средни са разгледани от автора на часовата графика H1 и се различават от общата дефиниция за класическите дневни пълзящи средни на дневната графика D1.

Bollinger Bands:

В случай на спад, долната граница на индикатора около 1.1096 ще служи като подкрепа.

Описание на индикаторите:

• Пълзяща средна: Инструмент, използван за идентифициране на текущата тенденция чрез изглаждане на волатилността и шума. Период 50 е отбелязан в жълто на графиката.
• Пълзяща средна: Друга пълзяща средна за идентифициране на тенденции, с период 30, отбелязана в зелено на графиката.
• MACD Индикатор (Moving Average Convergence/Divergence): Бърз EMA период 12, бавен EMA период 26, SMA период 9.
• Bollinger Bands: Период 20.
• Нетърговски търговци: Спекуланти, като индивидуални търговци, хедж фондове и големи институции, които използват пазара на фючърси за спекулативни цели и отговарят на определени изисквания.
• Дълги нетърговски позиции: Представляват общата дълга отворена позиция на нетърговски търговци.
• Къси нетърговски позиции: Представляват общата къса отворена позиция на нетърговски търговци.
• Обща нетърговска нетна позиция: Разликата между късите и дългите позиции, държани от нетърговски търговци.