FX.co ★ EUR/USD: Търговски план за американската сесия на 23 септември (Преглед на сутрешните сделки). Силните данни от САЩ ще подкрепят долара

В моята сутрешна прогноза, аз подчертах нивото 1.1129 и планирах да вземам решения за влизане на пазара на база директорския покрив. Нека погледнем петминутната диаграма и да анализираме какво се случи. Имаше достигане до нивото 1.1129, но не беше проведена проверка или формиране на грешен избив на това ниво. В резултат на това аз останах без подходящи точки за влизане. Техническата картина за втората част на деня остана непроменена.

За отваряне на дълги позиции при EUR/USD:

Очакваме данни за икономическата активност в САЩ, които могат да помогнат на долара да възвърне своята водеща позиция. Очакват се данни за ИПП в трансформиращия сектор, ИПП в услугите и композитният ИПП за САЩ за август. Бих искал да ви напомня, че подобни икономически данни за еврозоната бяха доста разочароващи, което доведе до натиск върху валутната двойка. Също така си заслужава да обръщате внимание на това, което членовете на FOMC Рафаел Бостич, Остън Д. Гулсби и Нийл Кашкари ще кажат по време на своите интервюта. Бостич и Кашкари обикновено заемат по-консервативна позиция по отношение на промените в паричната политика, което би могло да бъде полезно за долара. При изключително силна статистика от САЩ е възможно еврото да изпита още едно падане, от което планирам да се възползвам. Ложна формация на пробив близо до най-близкото ниво на подкрепа при 1.1085 ще създаде всички необходими условия за дълги позиции, целящи възстановяването на двойката и връщане до 1.1129 - средната точка на боксовия канал, образуван през първата половина на деня. Пробив и консолидация над тази област биха могли да доведат до по-нататъшен растеж, с потенциал да тестват 1.1166, където се намират плъзгащите се средни. Най-далечната цел ще бъде максимумът 1.1198, където ще фиксирам печалба. Ако EUR/USD се понижи и няма активност около 1.1085 през втората половина на деня, натискът върху двойката ще продължи. Това би могло да доведе до по-значителна разпродажба. В този случай ще вляза в дълги позиции само след образуване на ложен пробив около следващата подкрепа на 1.1038. Планирам да отворя дълги позиции при незабавен отскок от 1.1004, целяйки интрадневна възходяща корекция от 30-35 точки.

За отваряне на къси позиции при EUR/USD:

Продавачите имат шанс за допълнително падане на еврото, ако бъдат публикувани силни данни от САЩ. Формация за ложен пробив около 1.1129, след публикуване на няколко доклада, ще бъде подходящо условие за отваряне на къси позиции. Целта ще бъде връщане към областта на подкрепа от 1.1085, установена през първата половина на деня. Пробив и консолидация под този диапазон, последвани от повторно тестване отдолу нагоре, ще предоставят друга възможност за продажба, движеща се към нивото 1.1038, където очаквам да се появят по-големи купувачи на евро. Най-далечната цел ще бъде около 1.1004, което би отменило плановете на биковете за допълнителен ръст. Там ще заключа печалба. Ако EUR/USD се повиши и мечките не се появяват при 1.1129, пазарът ще намери равновесие. В такъв случай ще отложа продажбите до следващата резистенция около 1.1166. Ще продам и там, но само след неуспешен опит за консолидация. Планирам да отворя къси позиции при бърз отскок от 1.1198, целяйки надолу корекция от 30-35 точки.

Докладът за ангажиментите на трейдърите (Commitment of Traders - COT) за 3-ти септември показа намаляване на дългите и късите позиции. Въпреки че продавачите на евро бяха значително по-малко, общата техническа картина за нисходящия тренд на двойката остана непокътната. Най-вероятно, еврото ще продължи да пада срещу долара тази седмица, тъй като предстои срещата на Европейската централна банка, на която ще научим за следващото намаляване на лихвите в еврозоната и за бъдещия ход на паричната политика. Това обаче не отрича средносрочния възходящ тренд за еврото, и колкото по-ниско падне двойката, толкова по-привлекателна ще стане за покупка. COT докладът показа, че некомерсиалните дълги позиции намаляха с 2,412 на 215,969, докато некомерсиалните къси позиции намаляха с 9,592 на 115,951. В резултат на това, разликата между дългите и късите позиции се увеличи с 4,918.

Сигнали на индикаторите:

Плъзгащи средни:

Търговията се провежда под 30-дневните и 50-дневните плъзгащи средни, което показва риск от спад на еврото.

Забележка: Периодът и цените на плъзгащите средни, разгледани от автора, са на часовия график H1 и се различават от общата дефиниция на класическите дневни плъзгащи средни на дневния график D1.

Ленти на Bollinger:

В случай на спад, долната граница на индикатора около 1.1100 ще действа като подкрепа.

Описания на индикаторите:

• Плъзгаща средна: Определя текущия тренд, изглаждайки волатилността и шума. 50 периода. Маркирана в жълто на графиката.
• Плъзгаща средна: Определя текущия тренд, изглаждайки волатилността и шума. 30 периода. Маркирана в зелено на графиката.
• MACD (Сближаване/Разминаване на Плъзгащи Средни): Бърза EMA период 12, бавна EMA период 26, SMA период 9.
• Ленти на Bollinger: 20 периода
• Некомерсиални трейдъри: Спекуланти като отделни трейдъри, хедж фондове и големи институции, използващи фючърсния пазар за спекулативни цели и отговарящи на определени критерии.
• Некомерсиални дълги позиции: Представляват общото количество дълги отворени позиции на некомерсиалните трейдъри.
• Некомерсиални къси позиции: Представляват общото количество къси отворени позиции на некомерсиалните трейдъри.
• Обща нетна позиция на некомерсиалните трейдъри: Разликата между късите и дългите позиции на некомерсиалните трейдъри.