FX.co ★ EUR/USD: Търговски план за американската сесия на 18 септември (анализ на сутрешните сделки). Евро остава в канала преди решението на Федералния резерв

В сутрешната си прогноза акцентирах върху нивото от 1.1130 и планирах да вземам търговски решения въз основа на него. Нека разгледаме 5-минутната графика и да видим какво се случи. Покачване, последвано от фалшив пробив около 1.1130, доведе до продаване на еврото, но значителен спад от средата на страничния канал не се материализира. Техническият изглед е преразгледан за втората половина на деня.

Как да отворите дълги позиции на EUR/USD:

Данните за инфлацията в Еврозоната съвпаднаха с прогнозите на икономистите, и пазарът не показа реакция, тъй като търговците се подготвят за по-важни събития по-късно през деня. Решението на FOMC за ключовата лихвена ставка и икономическата му прогноза ще бъдат решаващи за определяне посоката на щатския долар. Пресконференцията на председателя на Федералния резерв Джером Пауъл също ще внесе повече яснота, когато отговаря на въпросите на журналистите. Ако Фед приеме мек подход, доларът ще отслабне, но по-умерен подход би могъл да помогне на долара да укрепне, което ще доведе до спад на EUR/USD, от който възнамерявам да се възползвам. Фалшив пробив около 1.1113 ще създаде необходимите условия за дълги позиции, възобновявайки възходящия тренд към съпротивата на 1.1146, която почти съвпада с максимума от миналата седмица. Пробив и възходящо консолидиране на този диапазон може да изтласне двойката нагоре с шанс за тестване на 1.1176. Крайният таргет би бил максимумът на 1.1199, където планирам да взема печалба. Ако EUR/USD спадне и няма активност за купуване около 1.1113 следобед, натискът върху двойката ще се увеличи, водейки до по-голяма разпродажба. В този случай ще обмисля влизане след като се формира фалшив пробив около следващото ниво на подкрепа на 1.1097, където пълзящите средни са малко над. Планирам да отворя дълги позиции веднага при отблъскване от 1.1074, целейки вътредневна възходяща корекция от 30-35 точки.

Как да отворите къси позиции на EUR/USD:

Продавачите може да получат възможност само ако Фед намали лихвите с четвърт процентен пункт, заявявайки, че бъдещото облекчаване ще зависи от предстоящите данни. В такъв случай фалшив пробив около 1.1146 ще предостави подходящо условие за отваряне на къси позиции, насочвайки се към актуализация на подкрепата на 1.1113, която все още не е пробита днес. Пробив и консолидация под този диапазон, заедно с повторно тестване отдолу-нагоре, ще даде още една възможност за продажба към 1.1097. Финалната цел ще бъде нивото на 1.1074, което временно ще наруши плановете на биковете за по-нататъшен растеж на еврото. Ще взема печалба там. Ако EUR/USD се покачи и мечките отсъстват при 1.1146, купувачите ще продължат да изграждат възходящия тренд, с вероятност за актуализация на съпротивата на 1.1176. Ще продавам и там, но само след неуспешна консолидация. Планирам да отворя къси позиции веднага при отблъскване от 1.1199, целейки низходяща корекция от 30-35 точки.

Докладът COT (Commitment of Traders) от 3 септември показа намаление както на дългите, така и на късите позиции. Въпреки намалението на продавачите на евро, това не е повлияло на мечия технически изглед на двойката. Евро вероятно ще продължи да губи позиции спрямо долара тази седмица, особено с предстоящата среща на Европейската централна банка, на която ще научим за поредното намаление на лихвения процент в еврозоната и нови развития в паричната политика. Въпреки това, това не изключва дългосрочната възходяща тенденция за еврото, и колкото по-ниско падне двойката, толкова по-атрактивно става за покупка. Докладът COT показва, че дългите некомерсиални позиции са намалели с 2,412 до 215,969, докато късите некомерсиални позиции са намалели с 9,592 до 115,951. В резултат на това, разликата между дългите и късите позиции се увеличи с 4,918.

Сигнали от индикаторите:

Пълзящи средни

Търговията се осъществява около 30- и 50-дневните пълзящи средни, което показва несигурност на пазара преди важни данни.

Забележка: Периодът и стойностите на пълзящите средни се разглеждат от автора на часовата графика H1 и се различават от общото определение за класически дневни пълзящи средни върху дневната графика D1.

Bollinger Bands

В случай на спад, долната граница на индикатора около 1.1110 ще служи като подкрепа.

Описание на индикаторите:

• Пълзяща средна: Определя текущата тенденция чрез изглаждане на волатилността и шума. Период 50. Отбелязана в жълто на графиката.
• Пълзяща средна: Определя текущата тенденция чрез изглаждане на волатилността и шума. Период 30. Отбелязана в зелено на графиката.
• MACD индикатор (Moving Average Convergence/Divergence): Бърз EMA период 12. Бавен EMA период 26. SMA период 9.
• Bollinger Bands: Период 20.
• Некомерсиални търговци: Спекуланти като индивидуални търговци, хедж фондове и големи институции, използващи фючърсния пазар за спекулативни цели и отговарящи на специфични изисквания.
• Дълги некомерсиални позиции: Представляват общата дълга отворена позиция на некомерсиалните търговци.
• Къси некомерсиални позиции: Представляват общата къса отворена позиция на некомерсиалните търговци.
• Обща нетна позиция на некомерсиалните: Разликата между късите и дългите позиции на некомерсиалните търговци.