FX.co ★ EUR/USD: Търговски план за американската сесия на 17 септември (анализ на утринните сделки). Еврото се опитва да пробие над 1.1140

В сутрешната си прогноза се фокусирах върху нивото 1.1117 и планирах да вземам търговски решения въз основа на него. Нека погледнем 5-минутната графика и анализираме какво се случи. Понижение и фалшив пробив около 1.1117 предизвикаха сигнал за покупка на еврото, което доведе до покачване на двойката с повече от 25 пункта. Техническата картина беше преразгледана за втората половина на деня.

Как да отваряме дълги позиции на EUR/USD:

Както се очакваше, еврото реагира със спад поради слабите данни от института ZEW за Германия и Еврозоната, което ограничи възходящия потенциал на двойката след сутрешния бичи импулс. През втората половина на деня се очакват по-интересни и важни статистики, свързани с икономиката на САЩ. Очакваме данни за промяната в обема на продажбите на дребно за август тази година, промишленото производство и производствената продукция. Речта на членката на FOMC Лори К. Логан едва ли ще бъде от интерес, тъй като тя няма да обсъжда бъдещите перспективи за лихвите. В случай на много силни данни и мечи реакции, очаквам купувачи да се появят около същото ниво на подкрепа от 1.1117, което се представи добре през първата половина на деня. Фалшив пробив там ще създаде всички необходими условия за дълги позиции, продължавайки бичия тренд към възстановяване около 1.1150, ниво на съпротива, което почти съвпада с върховете от миналата седмица. Пробив и възходящо закрепване над този диапазон ще доведат до покачване на двойката с възможност за тест на 1.1176. Най-далечната цел ще бъде върхът от 1.1199, където ще взема печалби. Ако EUR/USD спадне и няма активност около 1.1117 през втората половина на деня, натискът върху двойката ще се увеличи, водещ до по-голяма разпродажба. В такъв случай ще вляза само след фалшив пробив около следващото ниво на подкрепа от 1.1097, където малко над са разположени пълзящите средни стойности. Планирам да отворя дълги позиции веднага при отскок от 1.1074, целейки вътрешнодневна възходяща корекция от 30-35 пункта.

Как да отваряме къси позиции на EUR/USD:

Честно казано, продавачите имат малко шансове, така че ще действам само след ръст и нов седмичен връх. Нивото 1.1150 ми е подходящо, където фалшив пробив, комбиниран със силна американска статистика, ще създаде добри условия за къси позиции, целейки тест на подкрепата от 1.1117, която не успяхме да преодолеем днес. Пробив и закрепване под този диапазон, заедно с ретест отдолу нагоре, ще предоставят още една точка за продажба с движение към 1.1097. Най-далечната цел ще бъде нивото 1.1074, което би обезсилило плановете на биковете за по-нататъшен ръст на еврото. Ще взема печалби там. Ако EUR/USD се покачи и няма мечки около 1.1150, купувачите ще продължат да изграждат бичия тренд с шанс за тест на съпротивата при 1.1176. Ще продавам и там, но само след неуспешно закрепване. Планирам да отворя къси позиции веднага при отскок от 1.1199, целейки низходяща корекция от 30-35 пункта.

Докладът COT (Commitment of Traders) от 3 септември показа намаление както на дългите, така и на късите позиции. Въпреки намалението на продавачите на евро, това не се отрази на низходящата техническа перспектива на двойката. Вероятно е еврото да продължи да губи спрямо долара тази седмица, особено с предстоящата среща на Европейската централна банка, на която ще научим за ново намаляване на лихвените проценти в еврозоната и допълнителни решения по паричната политика. Въпреки това, това не анулира средносрочната възходяща тенденция за еврото и колкото по-ниско пада двойката, толкова по-атрактивна става за купуване. Докладът COT показва, че дългите нетърговски позиции са намалели с 2,412 до 215,969, докато късите нетърговски позиции са намалели с 9,592 до 115,951. В резултат, разликата между дългите и късите позиции се увеличи с 4,918.

Сигнали на индикаторите:

Плъзгащи средни:

Търговията се извършва над 30- и 50-дневните плъзгащи средни, което показва по-нататъшен ръст на двойката.

Забележка: Периодът и цените на плъзгащите средни се разглеждат от автора на хронограмата H1 и се различават от общото определение на класическите дневни плъзгащи средни на хронограмата D1.

Индикатор Bollinger Bands:

В случай на спад, долната граница на индикатора около 1.1117 ще служи като подкрепа.

Описания на индикаторите:

• Плъзгаща средна (MA): Определя текущата тенденция чрез изглаждане на волатилността и шума. Период 50. Отбелязана в жълто на хронограмата.
• Плъзгаща средна (MA): Определя текущата тенденция чрез изглаждане на волатилността и шума. Период 30. Отбелязана в зелено на хронограмата.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence): Бърз EMA период 12. Бавен EMA период 26. SMA период 9.
• Bollinger Bands: Период 20.
• Нетърговски трейдъри: Спекуланти като индивидуални трейдъри, хедж фондове и големи институции, използващи фючърсния пазар за спекулативни цели и отговарящи на специфични изисквания.
• Дълги нетърговски позиции: Представляват общата дълга отворена позиция на нетърговски трейдъри.
• Къси нетърговски позиции: Представляват общата къса отворена позиция на нетърговски трейдъри.
• Обща нетърговска нетна позиция: Разликата между късите и дългите позиции на нетърговски трейдъри.