FX.co ★ EUR/USD: Търговски план за американската сесия на 16 септември (Анализ на сутрешните сделки)

В сутрешната си прогноза се фокусирах върху нивото 1.1120 и планирах да го използвам като основа за вземане на решения за влизане на пазара. Нека разгледаме 5-минутната графика и анализираме какво се случи. Покачването и формирането на фалшив пробив около 1.1120 осигуриха възможност за продажба на еврото. Обаче, значителен спад не се осъществи и двойката се задържа около това ниво. Техническата картина беше преразгледана за втората половина на деня.

Отваряне на дълги позиции на EUR/USD:

При липсата на американска статистика, пазара вероятно ще остане благоприятен за купувачите, възползвайки се от предстоящата среща на Федералния резерв. Числата от Empire Manufacturing Index вероятно няма да имат голямо значение, затова е по-добре да се търсят възможности за покупки при корекции. По мое мнение, новата подкрепа на 1.1112, формирана през първата половина на деня, е идеалната точка за влизане. Лъжлив пробив на това ниво ще създаде всички необходими условия за дълги позиции, за да продължи низходящия тренд, с цел възстановяване към 1.1148, ниво на съпротива, което почти съвпада с върха от миналата седмица. Пробив над тази граница може да доведе до по-нататъшен растеж, с възможност за тестване на 1.1171. Крайната цел ще бъде върхът на 1.1199, където планирам да взема печалбите.

Ако EUR/USD падне и не покаже отскок около 1.1112 през втората половина на деня, натискът за продажби ще се увеличи, водейки до по-голям спад. В този случай ще вляза само след лъжлив пробив близо до следващата подкрепа на 1.1074, точно над движещите се средни стойности. Планирам да отворя дълги позиции на отскок от 1.1038, с цел възходяща корекция от 30-35 пункта в рамките на деня.

Отваряне на къси позиции на EUR/USD:

Продавачите имат ограничени шансове, затова ще действам само след като двойката се повиши и достигне още един седмичен връх. Нивото на 1.1148 ще бъде подходящата точка за влизане, където лъжлив пробив ще сигнализира за отваряне на къси позиции, с цел тестване на подкрепата на 1.1112, която беше формирана по-рано през деня. Пробив и консолидация под тази граница, предизвикани от силна американска статистика, заедно с ретест отдолу, ще осигурят още една точка за продажба с движение към 1.1074, където започна днешното движение. Движещите се средни стойности също са разположени там, подкрепяйки купувачите. Крайната цел ще бъде нивото от 1.1038, което ще анулира всички планове на биковете за по-нататъшен растеж на еврото. Там ще вземам печалби.

Ако EUR/USD се движи нагоре и продавачите отсъстват на 1.1148, купувачите ще имат шанс за по-нататъшен растеж, актуализирайки съпротивата на 1.1171. Ще обмисля и продажба там, но само след неуспешна консолидация. Планирам да отворя къси позиции на отскок от 1.1199, с цел низходяща корекция от 30-35 пункта.

В доклада за ангажиментите на търговците (COT) за 3 септември се отчита намаление както на дългите, така и на късите позиции. Въпреки намалението на продавачите на евро, това не оказа влияние върху техническата низходяща картина на двойката. Най-вероятно еврото ще продължи да губи позиции спрямо долара тази седмица, тъй като очакваме срещата на Европейската централна банка, където ще научим за поредното намаление на лихвения процент в Еврозоната и бъдещата парична политика. Това обаче не отменя средносрочната възходяща тенденция на еврото и колкото по-ниско падне двойката, толкова по-атрактивна става за покупка. Докладът на COT посочва, че дългите нетърговски позиции са намалели с 2,412 до 215,969, докато късите нетърговски позиции са се понижили с 9,592 до 115,951. В резултат на това разликата между дългите и късите позиции се е увеличила с 4,918.

Сигнали на индикатора:

Подвижни средни:

Търговията е над 30- и 50-дневните подвижни средни, което показва по-нататъшен растеж за двойката.

Забележка: Периодите и цените на подвижните средни са разгледани от автора на едночасовата графика H1 и се различават от класическите дневни подвижни средни на дневната графика D1.

Bollinger Bands:

В случай на спад, долната граница на индикатора около 1.1070 ще действа като подкрепа.

Описание на индикаторите:

• Подвижна средна (определя текущия тренд, изглаждайки волатилността и шума): Период 50, маркиран в жълто на графиката.
• Подвижна средна (определя текущия тренд, изглаждайки волатилността и шума): Период 30, маркиран в зелено на графиката.
• MACD Индикатор (Moving Average Convergence/Divergence): Бърз EMA период 12, Бавен EMA период 26, SMA период 9.
• Bollinger Bands: Период 20.
• Некомерсиалните трейдъри са спекуланти като индивидуални трейдъри, хедж фондове и големи институции, които използват фючърсния пазар с цел спекулации и отговарят на определени критерии.
• Дългите некомерсиални позиции представляват общата дълга открита позиция на некомерсиалните трейдъри.
• Късите некомерсиални позиции представляват общата къса открита позиция на некомерсиалните трейдъри.
• Общата нетна позиция на некомерсиалните трейдъри е разликата между късите и дългите позиции на некомерсиалните трейдъри.