FX.co ★ GBP/USD: Търговски план за американската сесия на 12 септември (анализ на сутрешните сделки)

В сутрешната си прогноза подчертах нивото 1.3033 и планирах да взимам търговски решения въз основа на него. Нека разгледаме 5-минутния график, за да видим какво се случи. Спадът, последван от фалшив пробив на това ниво, доведе до възможност за закупуване, която резултира в 30-точково покачване. Техническият обзор за втората половина на деня остава непроменен.

Отваряне на дълги позиции на GBP/USD:

С оглед на пълната липса на статистически данни от Обединеното кралство, не е изненадващо, че купувачите успяха да задържат позицията си около ниво 1.3033. Въпреки това, е твърде рано да се каже, че пазарът се е обърнал в тяхна полза. Важното е как ще реагират търговците на решенията на Европейската централна банка и предстоящите данни от САЩ. Очакваните доклади включват броя на първоначалните искове за безработица, Индекса на производствените цени и основния PPI за август. Както се видя вчера, ако данните съвпаднат с прогнозите на икономистите, доларът може да нарасне, което ще доведе до нов спад на паунда и ще представлява търговска възможност. В случай на негативна реакция към данните, ще се върна към дълги позиции само след спад и фалшив пробив около нивото на подкрепа 1.3033, което вече беше тествано веднъж днес. Това ще предостави възможност за корекция и възможно възстановяване на двойката към 1.3071. Пробив, последван от нагоре тест на този диапазон в условия на по-ниска инфлация в САЩ, ще увеличи шансовете за вътрешнодневен възходящ тренд, задействайки стоп-загубите за продавачите и ще предложи добра входна точка за дълги позиции, с цел 1.3108. Крайната цел ще бъде нивото 1.3140, където планирам да закрия позициите. Ако GBP/USD се понижи и купувачите не проявят активност около 1.3033 през втората половина на деня, натискът върху двойката ще се увеличи. Това ще доведе до спад и тестване на подкрепата при 1.3003, което потенциално ще обезвреди плановете на купувачите. Само фалшив пробив там ще предостави подходящо условие за отваряне на дълги позиции. Планирам да купувам при отскок от ниво 1.2974, като целта е корекция с 30-35 точки в рамките на деня.

Отваряне на къси позиции на GBP/USD:

Продавачите са се опитали, но не са успели да поемат пълен контрол върху пазара. Американските статистики и съпротивата при 1.3071 могат да им помогнат. Фалшив пробив там ще даде сигнал за възможност за отваряне на нови къси позиции за продължение на тренда и тестване на подкрепата при 1.3033. Пробив и тест отдолу на този диапазон ще удари позициите на купувачите, задействайки техните стоп-загуби и отваряйки пътя към 1.3003, където очаквам повече активност от институционални търговци. Крайната цел ще бъде нивото 1.2974, където ще закрия позициите. Ако GBP/USD се повиши и мечките не се появят при 1.3071 през втората половина на деня (с движещи се средни стойности в полза на мечките), купувачите могат да имат шанс да спрат низходящия тренд. Мечките ще трябва тогава да отстъпят към зоната на съпротива при 1.3108. Ще продавам там само след фалшив пробив. Ако няма спад, ще търся къси позиции при отскок от ниво 1.3140, с цел корекция от 30-35 точки в рамките на деня.

COT отчетът (Commitment of Traders) за 3 септември показва увеличение на дългите позиции и намаление на късите. Ясно е, че въпреки корекцията на двойката, търговците остават уверени, че намалението на лихвените проценти в САЩ е по-значително от аналогичните действия на Bank of England. Най-вероятно пазарът в момента отчита бъдещи намаления на лихвените проценти във Великобритания, и търсенето на паунда скоро ще се възвърне, тъй като средносрочната възходяща тенденция все още е непокътната. Колкото по-ниско върви двойката, толкова по-привлекателна става за нови покупки. Съотношението на дълги към къси позиции (три пъти повече дълги) говори само за себе си. Последният COT отчет посочва, че дългите некорективни позиции са се увеличили с 8,610 до 160,773, докато късите некорективни позиции са паднали с 9,537 до 52,695. В резултат на това разликата между дългите и късите позиции е намаляла с 342.

Сигнали на индикаторите:

Движещи средни

Търговията се осъществява около 30- и 50-дневните движещи средни, което показва страничен пазар.

Забележка: Периодът и цените на движещите средни са взети предвид от автора на H1 графика и може да се различават от определението на класическите дневни движещи средни на D1 графика.

Bollinger BandsАко двойката се понижи, долната граница на индикатора близо до 1.3033 ще предостави подкрепа.

Описание на индикаторите:• Движеща средна: Определя текущата тенденция чрез изглаждане на волатилността и шума. Период – 50. Отбелязана в жълто на графиката.• Движеща средна: Определя текущата тенденция чрез изглаждане на волатилността и шума. Период – 30. Отбелязана в зелено на графиката.• MACD индикатор (Moving Average Convergence/Divergence): Бърза EMA – период 12, Бавна EMA – период 26, SMA – период 9.• Bollinger Bands: Период – 20.• Некомерсиални трейдъри: Спекуланти, като индивидуални трейдъри, хедж фондове и големи институции, които използват фючърсния пазар за спекулативни цели.• Дълги некомерсиални позиции: Общо дълги отворени позиции на некомерсиални трейдъри.• Къси некомерсиални позиции: Общо къси отворени позиции на некомерсиални трейдъри.• Обща нетна некомерсиална позиция: Разликата между късите и дългите позиции на некомерсиалните трейдъри.