FX.co ★ EUR/USD: Търговски план за американската сесия на 12-ти септември (Анализ на сутрешните сделки)

В сутрешната ми прогноза откроих нивото от 1.1004 и планирах да вземам търговски решения на негова основа. Нека разгледаме 5-минутния график, за да анализираме развитието. Спад, последван от фалшив пробив на това ниво доведе до възможност за покупка, което резултира в повишение от 20 пункта, преди търсенето на еврото да намалее. Техническата перспектива за втората половина на деня остава непроменена.

За да отворите дълги позиции на EUR/USD:

Обсъдих реакцията на пазара към днешното решение на Европейската централна банка в сутрешната ми прогноза, така че няма нужда да го повтарям. Освен решението на ЕЦБ, има и интересни данни от САЩ, свързани с инфлацията. По-голямо от очакваното понижение на индекса на производствените цени (PPI) може да подтикне Федералния резерв към по-агресивно облекчаване на монетарната политика. Ако инфлацията се доближи до прогнозите на икономистите, както бе случаят с вчерашните данни за потребителските цени, или ако тя се увеличи, натискът върху EUR/USD вероятно ще нарасне. Планирам да вляза след спад и фалшив пробив около нивото 1.1004 – седмичния минимум. Целта ще бъде корекция към съпротивата на 1.1029, над която двойката се опитва да пробие. Пробив и повторен тест на тази област би довел до покачване с възможност за тест на 1.1052. Крайната цел ще бъде 1.1072, където ще затворя позициите. Ако EUR/USD спадне и не покаже значителна активност около 1.1004 през втората половина на деня, продавачите ще запазят контрола си, водейки до по-големи продажби. В този случай ще отворя позиции само след фалшив пробив на следващата подкрепа при 1.0979. Планирам да открия дълги позиции от 1.0952 при отскок, целейки 30-35 пункта възходяща корекция през деня.

За да отворите къси позиции на EUR/USD:

Продавачите се появиха през първата половина на деня, но голяма продажба не се състоя. Ако еврото се покачи след данните от САЩ, фалшив пробив около 1.1029 ще предостави възможност за отваряне на къси позиции, целящ поддръжката при 1.1004 – седмичния минимум. Пробив и консолидация под този диапазон, особено при по-висока инфлация в САЩ, ще предложат друга точка за продажба, насочвайки се към 1.0979. Крайната цел ще бъде 1.0952, което би обезсмислило плановете на купувачите за краткосрочен растеж на еврото. Ще взема печалби там. Ако EUR/USD се покачи и мечките не се появят при 1.1029, където се намират подвижните средни, които благоприятстват продавачите, купувачите ще имат шанс да тестват съпротивата на 1.1052. Ще продавам там след неуспешна консолидация. Планирам да отворя къси позиции при отскок от 1.1072, целейки 30-35 пункта низходяща корекция.

В доклада COT (Commitment of Traders) за 3 септември се наблюдаваше намаление както в дългите, така и в късите позиции. Въпреки значителното намаление на продавачите на евро, това не повлия на мечия технически изглед на двойката. Тази седмица еврото вероятно ще продължи да отслабва спрямо долара, тъй като предстоящата среща на ЕЦБ се очаква да разкрие ново намаление на лихвените проценти в еврозоната и допълнителни промени в паричната политика. Въпреки това, това не отменя средносрочния възходящ тренд на еврото, и колкото по-ниско пада двойката, толкова по-привлекателна става за купуване. Докладът COT показва, че дългите некомерсиални позиции са намалени с 2,412 до 215,969, докато късите некомерсиални позиции са спаднали с 9,592 до 115,951. В резултат, разликата между дългите и късите позиции се е увеличила с 4,918.

Сигнали на индикаторите:

Плъзгащи средни

Търговията се извършва малко под 30- и 50-дневните плъзгащи средни, което показва равновесие на пазара.

Забележка: Периодът и цените на плъзгащите средни са разгледани от автора на графиката H1 и може да се различават от дефиницията на класическите дневни плъзгащи средни на графика D1.

Bollinger Bands

При спад, долната граница на индикатора около 1.1029 ще действа като подкрепа.

Описание на индикаторите:• Плъзгаща средна: Определя текущия тренд чрез изглаждане на волатилността и шума. Период 50, отбелязан в жълто на графиката.• Плъзгаща средна: Определя текущия тренд чрез изглаждане на волатилността и шума. Период 30, отбелязан в зелено на графиката.• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence): Бърза EMA период 12, Бавна EMA период 26, SMA период 9.• Bollinger Bands: Период 20.• Некомерсиални трейдъри: Спекуланти, като индивидуални трейдъри, хедж фондове и големи институции, използващи фючърсния пазар за спекулативни цели.• Дълги некомерсиални позиции: Общо дълги отворени позиции на некомерсиалните трейдъри.• Къси некомерсиални позиции: Общо къси отворени позиции на некомерсиалните трейдъри.• Общо некомерсиално нетно положение: Разликата между късите и дългите позиции на некомерсиалните трейдъри.