FX.co ★ GBP/USD: План за търговия по време на американската сесия на 11 септември (анализ на сутрешните сделки). Слабите данни за БВП оказаха нов натиск върху паунда

В сутрешната си прогноза се фокусирах върху нивото от 1.3083 и планирах да взема търговски решения на базата на него. Нека погледнем 5-минутната графика и анализираме какво се случи. Спад и фалшив пробив на това ниво доведоха до възможност за покупка на паунда, което доведе до възходящо движение от само 15 пункта. Техническата перспектива беше преразгледана за втората половина на деня.

Как да отворим дълги позиции на GBP/USD:

Слабите данни, показващи забавяне на растежа на БВП на Великобритания, и по-конкретно липсата на положителна динамика през юли тази година, оказаха натиск върху паунда. Затова не е изненада, че купувачите не бяха особено активни около нивото от 1.3083. През втората половина на деня се очакват данните за потребителския индекс на цените (CPI) за август в САЩ, които могат да предизвикат волатилност. Рязкото понижение на инфлацията би позволило на паунда да възобнови растежа си, което от своя страна би довело до спад на долара. Ако инфлацията съвпадне с прогнозите на икономистите или се повиши, натискът върху GBP/USD вероятно ще се увеличи. В случай на негативна реакция на пазара на статистиката, бих предпочел да се върна към дългите позиции само след спад и формирането на фалшив пробив около новата междинна подкрепа при 1.3073. Това би осигурило възможност за корекция и възстановяване до 1.3108. Пробив и утвърждаване над този диапазон на фона на падаща инфлация в САЩ ще увеличат шансовете за вътредневна възходяща тенденция. Това ще доведе до премахване на стоп-заповедите на продавачите и ще осигури добра точка за вход в дълги позиции с цел при 1.3140. Крайната цел ще бъде около 1.3168, където ще реализирам печалби. В сценарий на спад на GBP/USD и липса на активност от купувачите при 1.3073 през втората половина на деня, натискът върху двойката ще се увеличи. Това също ще доведе до спад и повторен тест на следващата подкрепа при 1.3049, което ще обезсмисли плановете на купувачите. Само фалшив пробив на това ниво ще предостави добра възможност за отваряне на дълги позиции. Планирам да купя GBP/USD при отскок от седемсвековното дъно 1.3012 с цел вътредневна корекция от 30-35 точки.

Как да отворим къси позиции на GBP/USD:

Продавачите направиха опит, но все още не са взели пълен контрол над пазара. Американската статистика и защитата на най-близкото съпротивление при 1.3108 могат да помогнат с това. Фалшив пробив на това ниво, подобно на споменатия по-горе сценарий, би предоставил добра възможност за отваряне на нови къси позиции, продължавайки тенденцията и насочвайки се към подкрепа при 1.3073, където се намират движещите се средни стойности, в момента поддържащи възходящия инерции. Пробив и ретест отдолу нагоре на този диапазон ще удари позициите на купувачите, водейки до премахване на стоп-заповедите и отваряйки пътя към 1.3049, където очаквам по-активни действия от страна на големите играчи. Крайната цел ще бъде около 1.3012, където ще реализирам печалби. В случай на покачване на GBP/USD и липса на съществена активност при 1.3108 през втората половина на деня, купувачите може да се опитат да консолидират двойката в страничен канал. Мечките вероятно ще трябва да се оттеглят до зоната на съпротивление при 1.3140. Ще продавам там само при фалшив пробив. Ако няма низходящо движение оттам, ще търся къси позиции при отскок около 1.3168, очаквайки низходяща корекция на двойката от 30-35 точки.

В отчета COT (Commitment of Traders) за 3 септември дългите позиции се увеличиха, а късите позиции намаляха. Очевидно е, че въпреки корекцията на двойката, трейдърите са уверени, че намаляването на лихвата в САЩ е по-значимо събитие от подобни действия на Банката на Англия. Най-вероятно пазарът в момента ценообразува бъдещи намаления на разходите за заеми във Великобритания, и търсенето на паунда скоро ще се възобнови, тъй като средносрочната възходяща тенденция остава непокътната. Фактът, че има три пъти повече дълги позиции от късите, говори сам за себе си. Последният отчет COT показва, че дългите некомерсиални позиции са скочили с 8,610 до 160,773, докато късите некомерсиални позиции са намалели с 9,537 до 52,695. В резултат, разликата между дългите и късите позиции е паднала с 342.

Сигнали на индикаторите:

Движещи се средни:

Търговията се извършва около 30- и 50-дневните подвижни осреднявания, което показва страничен пазар.

Забележка: Периодите и цените на подвижните осреднявания, разглеждани от автора, са на почасовата H1 графика и се различават от определението за класическите дневни подвижни осреднявания на дневната D1 графика.

Bollinger Bands:

В случай на спад, долната граница на индикатора около 1.3050 ще действа като подкрепа.

Описание на индикаторите:

• Подвижно осредняване (MA): Определя текущата тенденция, като изглажда волатилността и шума. Период 50 е маркиран с жълто на графиката.
• Подвижно осредняване (MA): Определя текущата тенденция, като изглажда волатилността и шума. Период 30 е маркиран в зелено на графиката.
• MACD индикатор (Moving Average Convergence/Divergence): Бърз EMA период 12, Бавен EMA период 26, SMA период 9.
• Bollinger Bands: Период 20.
• Некомерсиални търговци: Спекуланти като индивидуални търговци, хедж фондове и големи институции, които използват фючърсния пазар за спекулативни цели и изпълняват определени изисквания.
• Дълги некoмерсиални позиции: Представляват общия брой на дългите открити позиции на некомерсиалните търговци.
• Къси некoмерсиални позиции: Представляват общия брой на късите открити позиции на некомерсиалните търговци.
• Обща некoмерсиална нетна позиция: Разликата между късите и дългите позиции на некомерсиалните търговци.