FX.co ★ EUR/USD: Търговски план за американската сесия на 11 септември (анализ на сутрешните сделки). Мечките задържаха нивото 1.1052.

В сутрешната прогноза обърнах внимание на нивото от 1.1052 и планирах да взема решения за влизане на пазара въз основа на него. Нека разгледаме 5-минутната графика и да разберем какво се случи. Повишаването и формирането на фалшив пробив около 1.1052 предоставиха точка за продажба на еврото, което доведе до спад от 15 пункта в двойката, след което натискът върху еврото намаля. Техническата перспектива остана непроменена за втората половина на деня.

Да открием дълги позиции на EUR/USD:

Липсата на данни от еврозоната държа пазара в състояние на равновесие, което вероятно ще бъде нарушено от статистиката на САЩ. Предстоящите доклади за Индекса на потребителските цени в САЩ за август, заедно с основния индекс, могат да доведат до повишена волатилност. По-бързото намаляване на инфлацията би накарало Федералния резерв да обмисли по-агресивно облекчаване на паричната политика, което би предоставило причина да се продава доларът и да се купува еврото. Ако инфлацията съвпада или надхвърля прогнозите на икономистите, натискът върху EUR/USD вероятно ще се засили. Поради тази причина, планирам да открия дълги позиции само след обратно движение и формиране на фалшив пробив около 1.1029, седмичното дъно, с цел корекция и възстановяване към 1.1052 – ниво на съпротива, което двойката все още не е успяла да пробие. Пробив и консолидация над този диапазон ще доведат до по-нататъшен растеж на двойката, с шанс да се тества 1.1091. Най-далечната цел ще бъде максимумът на 1.1119, където ще взема печалба.

В случай на спад при EUR/USD и липса на активност около 1.1029 във втората половина на деня, при условие че подвижните средни минават и през тази област, продавачите ще възвърнат пълен контрол върху пазара, което ще доведе до по-съществено намаление на двойката. В този случай ще вляза само след фалшив пробив при следващото ниво на подкрепа 1.1008. Планирам да открия дълги позиции при отскок от 1.0984, като целя вътрешнодневна корекция от 30-35 пункта.

Да открием къси позиции на EUR/USD:

Продавачите се появиха в първата половина на деня, но голяма разпродажба не се състоя. Ако еврото се повиши след данните от САЩ, фалшив пробив около 1.1052 ще служи като добро условие за откриване на къси позиции. Целта ще бъде повторно тестване на подкрепата при 1.1029, седмичното дъно. Пробив и консолидация под този диапазон, на фона на нарастваща инфлация в САЩ, както и повторен тест отдолу нагоре, ще предоставят допълнителна възможност за продажба, насочвайки се към 1.1008. Най-далечната цел ще бъде областта около 1.0984, което би анулирало напълно плановете на купувачите за краткосрочно покачване на еврото. Там ще взема печалба.

В случай на покачване при EUR/USD и ако натискът за продажба не се материализира при 1.1052, купувачите ще имат шанс за корекция, като съпротивата при 1.1091 ще бъде тествана. Ще продавам и там, но само след неуспешна консолидация. Планирам да открия къси позиции при отскок от 1.1119, като целя низходяща корекция от 30-35 пункта.

В доклада от COT (Commitment of Traders) за 3 септември се отчита намаление както на дългите, така и на късите позиции. Въпреки факта, че броят на продавачите на евро значително е намалял, това не е повлияло на низходящата техническа перспектива на двойката. Евро вероятно ще продължи да губи позиции спрямо долара тази седмица, тъй като предстои срещата на Европейската централна банка, на която ще научим за поредното намаление на лихвения процент в еврозоната и по-нататъшната монетарна политика. Въпреки това, това не отменя средносрочната възходяща тенденция за еврото, и колкото по-ниско пада двойката, толкова по-атрактивна става за покупка. Докладът от COT показва, че дългите неконтрабасови позиции са намалели с 2,412 до 215,969, докато късите неконтрабасови позиции са намалели с 9,592 до 115,951. В резултат на това разликата между дългите и късите позиции се е увеличила с 4,918.

Сигнали на индикаторите:

Пълзящи средни:

Търговията се извършва леко над 30- и 50-дневна пълзяща средна, което показва равновесие на пазара.

Забележка: Периодите и цените на пълзящите средни са разгледани от автора на часовата H1 графика и се различават от дефиницията на класическите дневни пълзящи средни на дневната D1 графика.

Bollinger Bands:

При спад, долната граница на индикатора около 1.1008 ще служи като подкрепа.

Описание на индикаторите:

• Пълзяща средна (MA): Определя текущата тенденция чрез изглаждане на волатилността и шума. Период 50 е отбелязан в жълто на графиката.
• Пълзяща средна (MA): Определя текущата тенденция чрез изглаждане на волатилността и шума. Период 30 е отбелязан в зелено на графиката.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence): Бърз EMA период 12. Бавен EMA период 26. SMA период 9.
• Bollinger Bands: Период 20.
• Некомерсиални търговци: Спекуланти като индивидуални търговци, хедж фондове и големи институции, които използват фючърсния пазар с цел спекулация и отговарят на определени изисквания.
• Дълги некомерсиални позиции: Представляват общия брой дълги отворени позиции на некомерсиалните търговци.
• Къси некомерсиални позиции: Представляват общия брой къси отворени позиции на некомерсиалните търговци.
• Обща нетна некомерсиална позиция: Разликата между късите и дългите позиции на некомерсиалните търговци.