FX.co ★ Прогноза за EUR/USD на 9 септември 2024

В петък, валутната двойка EUR/USD се обърна в полза на американския долар и се върна в зоната на подкрепа от 1.1070–1.1081. Отскачането от тази зона може да доведе до обръщане в полза на еврото и подновяване на растежа към нивото на възстановяване от 200.0% при 1.1165. Консолидацията под тази зона би увеличила вероятността за по-нататъшен спад към следващото ниво на Фибоначи от 127.2% при 1.0984.

Положението с вълните стана малко по-сложно, но остава по принцип ясно. Последната завършена възходяща вълна надмина върха на предишната вълна, докато последната завършена низходяща вълна не достигна до предишното дъно от 15 август. Така че възходящата тенденция остава в сила. За да бъде обезсилена възходящата тенденция, мечките трябва да пробият дъното на последната низходяща вълна, което е около нивото от 1.1026. Алтернативно, сегашната възходяща вълна не трябва да надмине върха от 26 август.

Новините в петък бяха значителни, но отново не донесоха положителни новини за щатския долар. По-конкретно, нивото на безработица спадна до 4.2%, което несъмнено е положително, тъй като облекчава част от напрежението относно паричната политика на Фед. Въпреки това, броят на новите работни места в доклада за неселскостопанските работни места не отговори на очакванията на търговците за август и юли. Така че, биковете имаха повече причини да действат нападателно отколкото мечките. Лекото покачване на щатския долар в края на деня не трябва да бъде подвеждащо. За да продължи низходящото движение, двойката трябва да се консолидира под зоната 1.1070–1.1081. Само тогава можем да очакваме спад до 1.0984. Преди заседанието на Фед е възможно повишение на долара, но засега не предвиждам силна тенденция. В заседанието на ЕЦБ тази седмица може да се стигне до второ намаляване на лихвения процент, което може леко да подкрепи мечките, но трябва също така да следим доклада за инфлацията в САЩ.

На 4-часовата графика, двойката обърна от нивото на 100.0% корекция при 1.1139 в полза на американския долар и започна да се спуска към нивото на 76.4% корекция при 1.1013. На 4-часовата графика се появяват знаци за нов низходящ тренд, но без силна новинарска подкрепа от САЩ ще бъде трудно за долара да продължи да расте за продължителен период. В момента не се наблюдават появяващи се дивергенции на никой индикатор.

Доклад на Комисията по търговия с фючърси (COT):

През последната отчетна седмица спекулантите затвориха 2,412 дълги позиции и 9,592 къси позиции. Настроението на групата "Non-commercial" се преобърна на мечи преди няколко месеца, но в момента периодичните нагласи се доминират от биковете. Общият брой на дългите позиции, държани от спекулантите, сега е 215,000, докато късите позиции са само 115,000.

Все още вярвам, че ситуацията ще продължи да се променя в полза на мечките. Не виждам дългосрочни причини за покупка на еврото. Също така искам да отбележа, че понижението на лихвения процент от FOMC през септември вече е калкулирано на пазара с 100% вероятност. Потенциалът за спад на еврото е значителен. Обаче не бива да забравяме за графичния анализ, който в момента не показва силен спад на еврото, както и за новинарския фон.

Новинарски календар за САЩ и Еврозоната:

На 9 септември икономическият календар не съдържа значими изявления. Влиянието на новинарския фон върху настроенията на търговците днес ще липсва.

Прогноза за EUR/USD и Търговски съвети:

Продаването на двойката беше възможно след отбив от нивото 1.1139 на 4-часовата графика, с цел 1.1070–1.1081, която вече е достигната. Нови продажби могат да се обмислят след затваряне под зоната 1.1070–1.1081, с цел 1.0984. Не бих препоръчал покупки в началото на новата седмица.

Фибоначи нивата са изтеглени от 1.0917 до 1.0668 на часовата графика и от 1.1139 до 1.0603 на 4-часовата графика.