FX.co ★ EUR/USD: Търговски план за американската сесия на 5 септември (анализ на сутрешните търгове). Еврото продължи да се покачва

В сутрешната ми прогноза се фокусирах върху нивото от 1.1094 и планирах да базирам решенията за влизане в пазара на него. Нека да погледнем 5-минутния график и да видим какво се случи. Цената достигна нивото от 1.1094, но не успях да намеря подходяща точка за влизане на това ниво. Техническата картина беше леко преразгледана за втората половина на деня.

Как да отворите дълги позиции на EUR/USD:

Ясно е, че данните от Германия и Еврозоната подкрепиха еврото, но не достатъчно, за да предизвикат нови активни покупки. През втората половина на деня цялото внимание ще се насочи към важния ADP доклад, свързан с пазара на труда в САЩ. Промените в заетостта ADP и седмичните първи заявления за безработица ще бъдат ключови събития, но е важно също така да се следи и индексът на услугите ISM. Слабите доклади за пазара на труда ще предизвикат нова разпродажба на долара, както видяхме в действията на пазара вчера. От друга страна, силни данни могат да укрепят долара. В този случай ще обмисля покупка само при спад около новото ниво на подкрепа 1.1092, формирано през първата половина на деня. Фалшив пробив на това ниво ще осигури входна точка за дълги позиции, насочени към тестване на новото съпротивление на 1.1116. Пробив и ретест отгоре при слаби данни, което не може да бъде изключено, ще доведе до по-нататъшен растеж на двойката с възможност за тестване на 1.1171. Най-отдалечената цел ще бъде нивото 1.1199, където ще извърша прибиране на печалба. Ако EUR/USD падне и не успее да покаже значителен интерес за покупка около 1.1092 през втората половина на деня, продавачите ще си възвърнат инициативата, водейки до по-голяма корекция. В такъв случай, ще вляза в дълги позиции само след фалшив пробив около следващото ниво на подкрепа 1.1068. Планирам да отворя дълги позиции при отскок от 1.1042, насочени към корекция нагоре от 30-35 пункта през деня.

Как да отворите къси позиции на EUR/USD:

Продавачите засега остават настрана и тази стратегия вероятно ще се запази до утре, когато ще бъде публикуван процентът на безработица в САЩ. Засега мечките трябва да се концентрират върху защитата на най-близкото ниво на съпротивление на 1.1116. Фалшив пробив там ще осигури добра възможност за отваряне на къси позиции, насочени към връщане към новото ниво на подкрепа на 1.1092, където очаквам да се появи първата вълна от купувачи. Пробив и консолидация под този диапазон, последван от ретест отдолу, ще предложат още една възможност за продажба с движение към 1.1068, където са разположени подвижните средни стойности. Най-отдалечената цел ще бъде около 1.1042, където ще извърша прибиране на печалба. Ако EUR/USD се покачи и продавачите отсъстват на 1.1116, купувачите ще укрепят своето предимство и ще имат шанс да целят съпротивление на 1.1138. Ще продам и оттам, но само след неуспешна консолидация. Планирам да отворя къси позиции при отскок от 1.1171, насочени към спад от 30-35 пункта.

Докладът COT (Commitment of Traders) за 27 август показа увеличение на дългите позиции и значително намаление на късите позиции. Това показва оптимистични настроения сред купувачите на рискови активи, които само се усилиха след речта на председателя на Федералния резерв Джером Пауъл в Jackson Hole, която ясно сигнализира, че лихвените проценти в САЩ ще бъдат намалени през септември. Текущият доклад отразява незабавната реакция на пазара към тези изказвания. Бъдещата посока на долара ще зависи изцяло от предстоящите данни за пазара на труда и инфлацията, затова препоръчвам да се обръща специално внимание на тези показатели. Докладът COT показа, че дългите некомерсиални позиции са се увеличили с 24,031 до 218,381, докато късите некомерсиални позиции са намалели с 12,790 до 125,543. В резултат спредът между дългите и късите позиции се е увеличил с 2,961.

Индикаторни сигнали:

Плъзгащи средни стойности:

Търговията е над 30 и 50-дневните плъзгащи средни стойности, което показва бъдещ растеж на двойката.

Забележка: Периодът и цените на плъзгащите средни стойности са взети под внимание от автора на часовата графика H1 и се различават от общата дефиниция на класическите дневни плъзгащи средни стойности от дневната графика D1.

Bollinger Bands:

В случай на спад, долната граница на индикатора около 1.1068 ще действа като подкрепа.

Описание на индикаторите:

• Плъзгаща средна стойност: Определя текущия тренд чрез изглаждане на волатилност и шумове. Период: 50. Отбелязана с жълто на графиката.
• Плъзгаща средна стойност: Определя текущия тренд чрез изглаждане на волатилност и шумове. Период: 30. Отбелязана със зелено на графиката.
• MACD индикатор: (Moving Average Convergence/Divergence — конвергенция/дивергенция на плъзгащите средни стойности) Бърза EMA: период 12. Бавна EMA: период 26. SMA: период 9.
• Bollinger Bands: Период: 20.
• Некомерсиални търговци: Спекуланти, като индивидуални търговци, хедж фондове и големи институции, използващи пазара на фючърси за спекулативни цели и отговарящи на определени изисквания.
• Дълги некомерсиални позиции: Представляват общата дълга отворена позиция на некомерсиалните търговци.
• Къси некомерсиални позиции: Представляват общата къса отворена позиция на некомерсиалните търговци.
• Обща некомерсиална нетна позиция: Разликата между късите и дългите позиции на некомерсиалните търговци.