FX.co ★ Прогноза за валутната двойка EUR/USD за 5 септември 2024

В сряда двойката EUR/USD обърна в полза на еврото и се консолидира над зоната на съпротива от 1.1070–1.1081. Така, възходящото движение на еврото сега може да се възобнови към корективното ниво от 200.0% при 1.1165. Ако двойката отново се консолидира под зоната 1.1070–1.1081, това ще бъде в полза на щатския долар и ще доведе до подновяване на спада към корективното ниво от 127.2% при 1.0984.

Вълновата структура стана малко по-сложна, но като цяло не предизвиква притеснения. Последната завършена възходяща вълна надхвърли върха на предишната вълна, докато новата низходяща вълна все още не е достигнала дъното от 15 август. Така че, „бичият“ тренд остава непокътнат засега. За да се обърне „бичият“ тренд, мечките ще трябва да свалят двойката под дъното на последната низходяща вълна, което е около нивото 1.0950.

Новините в сряда не донесоха добри новини за долара. Ден по-рано, ISM Manufacturing PMI беше по-слаб от очакваното, а друг производствен индекс (S&P) показа спад от 49.6 до 47.9. Вчера, докладът за свободните работни места JOLTS също беше разочароващ, с едва 7.763 милиона свободни работни места през юли, в сравнение с очакваните 8.1 милиона. В резултат мечешките трейдъри, които също са бикове на долара, се оттеглиха от пазара. Това оттегляне може да продължи и днес, ако важният доклад за заетостта на ADP от САЩ също бъде под прогнозите. Препоръчвам също така да обърнете внимание на ISM Services PMI. Тези два доклада може допълнително да подтикнат мечките да се оттеглят от пазара. Като цяло, тези данни ще помогнат на трейдърите да оценят колко бързо Федералният резерв може да намали лихвените проценти, започвайки от 18 септември. Колкото по-лоши са данните, толкова по-голяма е вероятността за бързо монетарно облекчаване. Засега данните са посредствени.

На 4-часовата графика двойката се консолидира под нивото на Фибоначи от 100.0% при 1.1139, което предполага потенциален спад към корекционното ниво от 76.4% при 1.1013. Отскокът от нивото 1.1013 би могъл да сигнализира обръщане в полза на еврото и известно нарастване към 1.1139. Днес не се наблюдават видимо вероятни дивергенции при никакви индикатори.

Commitments of Traders (COT) Report:

През последната отчетна седмица спекулантите откриха 24,031 дълги позиции и закриха 12,790 къси позиции. Настроението на групата "Non-commercial" се обърна "мечо" преди няколко месеца, но сега биковете активно доминират. Общият брой на дългите позиции, държани от спекулантите, сега е 218,000, докато късите позиции са 125,000.

Все още смятам, че ситуацията в крайна сметка ще е в полза на мечките. Не виждам дългосрочни причини да се купува еврото. Освен това, пазарът вече напълно е пресметнал намаление на лихвения процент от страна на ФОМК през септември. Потенциалът за по-нататъшно отслабване на еврото остава значителен. Независимо от това, не трябва да се пренебрегва графичния анализ, който в момента не ясно показва рязък спад на еврото, нито широките новинарски развития, които редовно създават предизвикателства за долара.

Новинарски календар за САЩ и Еврозоната:

• Еврозона – Продажби на дребно (09:00 UTC).
• САЩ – Промяна в заетостта в неселскостопанския сектор по данни на ADP (12:15 UTC).
• САЩ – Първични молби за безработица (12:30 UTC).
• САЩ – PMI за услуги (13:45 UTC).
• САЩ – ISM PMI за услуги (14:00 UTC).

Икономическият календар за 5 септември съдържа няколко важни записа. Развоя на новините може да има значително въздействие върху настроението на търговците, особено през втората половина на деня.

Прогноза за EUR/USD и търговски съвети:

Продаването на двойката може да се счита, ако се консолидира под зоната 1.1070–1.1081 на часовата графика, с целеви нива 1.0984. Възможности за покупки имаше след консолидация над зоната 1.1070–1.1081 на часовата графика, с целеви нива 1.1165. Новинарският фон днес и утре често може да влияе на пазарните настроения.

Нивата на Фибоначи са начертани между 1.0917–1.0668 на часовата графика и между 1.1139–1.0603 на 4-часовата графика.