FX.co ★ EUR/USD: Търговски план за американската сесия на 4 септември (Преглед на сутрешните сделки)

В сутрешната си прогноза подчертах нивото от 1.1039 и планирах да базирам търговските си решения на него. Нека разгледаме 5-минутния график и анализираме какво се случи. Имаше спад, но не достигна тест или фалшив пробив на 1.1039, така че не се намериха подходящи точки за влизане. Техническата перспектива за втората половина на деня остава непроменена.

За откриване на дълги позиции на EUR/USD:

Разочароващите данни за активността в сектора на услугите (PMI) в страните от еврозоната оказаха натиск върху еврото през първата половина на деня. Тези слаби статистически данни допълнително подчертават необходимостта от понижаване на лихвените проценти в еврозоната, тъй като без тях икономиката може бързо да загуби импулса си за по-нататъшен растеж. През втората половина на деня фокусът трябва да се насочи към данните за търговския баланс на САЩ, проучването за открити работни места и текучество на труд (JOLTS) и обемите на фабричните поръчки. Ако данните са силни, те вероятно ще задействат допълнителна продажба на еврото. Поради това не бързам със закупуването. Подходяща входна точка за дълги позиции може да се появи при фалшив пробив около 1.1039, с цел възстановяване към новото съпротивление на 1.1068, малко под подвижните средни стойности, които в момента са на страната на продавачите. Пробив и повторен тест на този диапазон отгоре може да доведе до по-нататъшен растеж, потенциално тестване на 1.1093. Най-далечната цел ще бъде височината на 1.1114, където ще затворя позициите със печалба. Ако EUR/USD спадне допълнително без активност на купувачите около 1.1039 през втората половина на деня, продавачите могат да засилят позициите си, водейки до по-голям спад на двойката. В такъв случай ще обмисля откриване на дълги позиции само след фалшив пробив около следващата подкрепа на 1.1011. Алтернативно, ще откривам дълги позиции при отскок от 1.0984, насочвайки се към възходяща корекция от 30-35 точки в рамките на деня.

За откриване на къси позиции на EUR/USD:

Продавачите спечелиха известна почва след слаби европейски статистики, но не получиха значима подкрепа от основни играчи. Преди да се целят в пробив на 1.1039, би било разумно да се изчака американските данни, тъй като слаби резултати може да привлечат нови купувачи на рискови активи. В такъв сценарий основната задача на мечките е да защитят нивото от 1.1068. Фалшив пробив там ще осигури добра възможност за къси позиции, насочени към повторен тест на подкрепата на 1.1039, където очаквам първоначална реакция на купувачите. Пробив и консолидиране под това ниво, последвани от тест отдолу, ще предложат нова възможност за продажба, с цел 1.1011. Най-далечната цел ще бъде нивото на 1.0984, където ще затворя позициите със печалба. Ако EUR/USD се насочи нагоре и мечките не покажат активност около 1.1068, купувачите биха могли да възстановят инициативата и да натиснат към съпротивление на 1.1093. Ще разгледам също продажба на това ниво, но само след неуспешен пробив. Планирам да откривам къси позиции при отскок от 1.1114, насочвайки се към низходяща корекция от 30-35 точки. В доклада Commitment of Traders (COT) за 27 август имаше увеличение на дългите позиции и значително намаление на късите позиции. Това е индикация за продължаващия бича настроения сред купувачите на рискови активи, които още повече се засилиха след речта на председателя на Федералния резерв Джером Пауъл в Jackson Hole, където ясно подсказа, че лихвените проценти в САЩ ще бъдат намалени през септември тази година. Текущият доклад отразява пълната реакция на пазара на тези изявления. Бъдещата насока на долара ще зависи изцяло от постъпващите данни, свързани с трудовия пазар и инфлацията, така че препоръчвам да се обърне специално внимание на тези индикатори. COT докладът показва, че некомерческите дълги позиции са се увеличили с 24,031 до ниво от 218,381, докато некомерческите къси позиции са намалели с 12,790 до ниво от 125,543. В резултат на това разликата между дългите и късите позиции се е увеличила с 2,961.

Сигнали от индикатори:

Пълзящи средни:

Търговията в момента се осъществява около 30 и 50-периодни пълзящи средни, което показва нерешителност и несигурност на пазара.

Забележка: Периодът и цените за пълзящи средни се разглеждат на H1 часова графика и се различават от общоприетото определение за класическите дневни пълзящи средни на D1 дневна графика.

Bollinger Bands:

При спад, долната граница на индикатора около 1.1035 ще действа като подкрепа.

Описание на индикаторите:

• Пълзяща средна: Определя текущата тенденция чрез изглаждане на волатилността и шума. Период – 50. Отбелязана в жълто на графиката.
• Пълзяща средна: Определя текущата тенденция чрез изглаждане на волатилността и шума. Период – 30. Отбелязана в зелено на графиката.
• Индикатор MACD (Сходимост/Разходимост на пълзящи средни): Период на бърза EMA – 12. Период на бавна EMA – 26. Период на SMA – 9.
• Bollinger Bands: Период – 20.
• Не-комерсиални търговци: Спекуланти като индивидуални търговци, хедж фондове и големи институции, използващи фючърсния пазар за спекулативни цели и изпълняващи специфични критерии.
• Дълги не-комерсиални позиции: Представлява общия брой дълги отворени позиции на не-комерсиални търговци.
• Къси не-комерсиални позиции: Представлява общия брой къси отворени позиции на не-комерсиални търговци.
• Нетна не-комерсиална позиция: Разликата между къси и дълги позиции на не-комерсиални търговци.