FX.co ★ EUR/USD: Търговски план за американската сесия на 3 септември (Анализ на сутрешните сделки). Евро цели около 1.1000

В сутрешната си прогноза се съсредоточих върху нивото от 1.1044 и планирах да вземам търговски решения на базата на него. Нека разгледаме 5-минутната графика, за да разберем какво се е случило. Нивото от 1.1044 беше пробито, но последващ тест на това ниво не се състоя. В резултат на това останах без подходящи входни точки. Техническият изглед за втората половина на деня беше леко ревизиран.

За Отваряне на Дълги Позиции на EUR/USD:

Предвид пълната липса на статистика в първата половина на деня, данните за производството в САЩ, които се публикуват със закъснение от един ден, са от решаващо значение. Солидни цифри от индекса на производството, ISM производствен индекс и RCM/TIPP индекс на икономическа оптимизъм могат да бъдат неблагоприятни за купувачите на евро, като потенциално ще свалят двойката EUR/USD до новото ниво на подкрепа при 1.1032. Планирам да действам само след фалшив пробив на това ниво, очаквайки повишение и ново ниво на съпротива при 1.1066, където подвижните средни стойности са в полза на продавачите. Пробив и тест на това ниво при слаби данни, което не може да бъде изключено, може да доведе до увеличение на двойката с шанс за тест на 1.1086. Най-далечната цел ще бъде високото ниво от 1.1114, където ще реализирам печалба. В случай на по-нататъшни спадове на EUR/USD и липса на активност около 1.1032 следобед, продавачите ще укрепят позициите си, предоставяйки шанс за по-голям спад. Ще вляза на пазара само след фалшив пробив близо до следващото ниво на подкрепа при 1.1009. Планирам да открия дълги позиции веднага при възстановяване от 1.0984, целейки вътрешнодневна корекция нагоре с 30-35 точки.

За Отваряне на Къси Позиции на EUR/USD:

Продавачите показаха своето присъствие след неуспешен опит за възстановяване на еврото в първата половина на деня и сега се насочват към 1.1032. Въпреки това, преди да се стремят към пробив на това ниво, би било полезно да се прегледат статистическите данни от САЩ, тъй като слабите цифри могат да привлекат нови купувачи на рискови активи. В този случай основната задача на мечките ще бъде да защитят 1.1066. Един фалшив пробив на това ниво ще предостави подходящи условия за отваряне на къси позиции с цел актуализиране на новото ниво на подкрепа при 1.1032, където очаквам първите признаци на купувачите. Пробив и установяване под този диапазон, както и последващ тест отдолу, ще предостави още една точка за продажба с движение към 1.1009. Най-далечната цел ще бъде нивото от 1.0984, където ще реализирам печалба. Ако EUR/USD се движи нагоре и мечките отсъстват при 1.1066, купувачите ще възстановят инициативата, с шанс за актуализиране на съпротивата при 1.1086. Ще продавам и там, но само след неуспешен опит за задържане над него. Планирам да открия къси позиции веднага при възстановяване от 1.1114, целейки надолна корекция с 30-35 точки.

В отчета COT (Commitment of Traders) за 27 август се наблюдава увеличаване на дългите позиции и значително намаляване на късите позиции. Това показва продължаващо оптимистично настроение сред купувачите на рискови активи, което допълнително се подсили след речта на председателя на Федералния резерв Джером Пауъл в Jackson Hole, ясно сигнализираща, че лихвените проценти в САЩ ще бъдат понижени през септември. Настоящият отчет отразява пълната реакция на пазара на тези изказвания. Бъдещата посока на долара ще зависи изцяло от предстоящите данни за трудовия пазар и инфлацията, затова препоръчвам да обърнете специално внимание на тези индикатори. Отчетът COT показва, че дългите некомерсиални позиции са се увеличили с 24,031 до ниво от 218,381, докато късите некомерсиални позиции са намалели с 12,790 до ниво от 125,543. В резултат на това разликата между дългите и късите позиции се е увеличила с 2,961.

Индикаторни Сигнали:

Пълзящи Средни

Търговията е под 30 и 50-дневните пълзящи средни, което показва по-нататъшно спадане на пазара.

Забележка: Периодите и цените на пълзящите средни, разглеждани от автора, са на часовата H1 графика и се различават от общото определение за класически дневни пълзящи средни на дневната D1 графика.

Bollinger Ленти

В случай на спад, долната граница на индикатора около 1.1032 ще послужи като подкрепа.

Описания на Индикатори:

• Пълзяща Средна (MA): Определя текущия тренд чрез изглаждане на волатилността и шума. Период – 50. Отбелязана в жълто на графиката.
• Пълзяща Средна (MA): Определя текущия тренд чрез изглаждане на волатилността и шума. Период – 30. Отбелязана в зелено на графиката.
• MACD (Пълзяща Средна Конвергенция/Дивергенция): Бърза EMA – период 12. Бавна EMA – период 26. SMA – период 9.
• Ленти на Bollinger: Период – 20.
• Некомърсиални Търговци: Спекуланти като индивидуални търговци, хедж фондове и големи институции, които използват фючърсния пазар за спекулативни цели и отговарят на определени изисквания.
• Дълги Некомърсиални Позиции: Общата дълга отворена позиция на некомърсиалните търговци.
• Къси Некомърсиални Позиции: Общата къса отворена позиция на некомърсиалните търговци.
• Чиста Некомърсиална Позиция: Разликата между късите и дългите позиции на некомърсиалните търговци.