FX.co ★ EUR/USD: Търговски план за американската сесия на 2 септември (анализ на утринните сделки)

В сутрешната си прогноза подчертах нивото от 1.1070 и планирах да взимам търговски решения на неговата база. Нека разгледаме 5-минутната графика, за да видим какво се е случило. Покачването и формирането на фалшив пробив при това ниво създадоха отлична възможност за продажба на еврото, но двойката не преживя значителен спад. След 12-точков спад, продавачите напуснаха пазара, което доведе до връщане на EUR/USD около 1.1070. За втората половина на деня, техническата картина беше леко преразгледана.

За Отваряне на Дълги Позиции в EUR/USD:

Слабите производствени данни от Еврозоната, въпреки че бяха леко по-добри от прогнозите на икономистите, не позволиха на еврото да се възстанови правилно след спада в петък. Спадът в производствената активност в Еврозоната сега е основна грижа, като само инфлацията, която постепенно се нормализира според данните от август, е по-голям проблем. Предвид липсата на статистически данни от САЩ следобед, е малко вероятно да има по-активна търговия през американската сесия. Затова предпазливо коригирах нивата на подкрепа и съпротива, за да формирам страничен канал, в който планирам да търгувам. Ще действам само при спад след фалшив пробив близо до новото ниво на подкрепа от 1.1044. Само тогава ще бъде подходящо да отворя дълги позиции с очакване за растеж на еврото и тест на новото ниво на съпротива при 1.1086, малко под което са поставени подвижните средни стойности на страната на продавачите. Пробив над този диапазон може да доведе до повишение на двойката, с потенциален тест на 1.1114. Финалната цел ще бъде нивото при 1.1138, където ще взема печалба. Ако EUR/USD продължи да спада и не показва активност около 1.1044 следобед, което е малко вероятно, продавачите може да засилят своите позиции и да имат шанс за по-голяма корекция. В този случай, ще вляза само след фалшив пробив близо до следващото ниво на подкрепа от 1.1015. Планирам да отворя дълги позиции след отскок от 1.0984 с цел за вътрешнодневна възходяща корекция от 30-35 точки.

За Отваряне на Къси Позиции в EUR/USD:

Продавачите заявиха своето присъствие след като биковете се опитаха да пробият дневния връх, но това е всичко за сега. Липсата на статистически данни от САЩ може да анулира цялата волатилност, затова не очаквам много днес. Фалшив пробив близо до 1.1086 ще сигнализира добра възможност за отваряне на къси позиции, както беше обсъдено по-рано. Целта ще бъде новото ниво на подкрепа при 1.1044, където очаквам първите сигнали от биковете. Пробив и консолидация под този диапазон, както и тест отдолу, ще предоставят друга възможност за продажба с движение към 1.1015. Финалната цел ще бъде около 1.0984, където ще взема печалба. Ако EUR/USD се повиши и няма продавачи при 1.1086, купувачите ще възстановят инициативата и ще имат шанс да актуализират съпротивата при 1.1114. Ще продавам също там, но само след неуспешен пробив. Планирам да отворя къси позиции след отскок от 1.1138 с цел за низходяща корекция от 30-35 точки.

В COT доклада (Commitment of Traders) за 20 август бе отбелязано увеличение на дългите позиции и значително намаление на късите позиции. Това показва продължаващи бичи настроения сред купувачите на рискови активи. Последната реч на председателя на Федералния резерв Джером Пауъл в Джаксън Хол, която все още не е отразена в този доклад, вероятно ще доведе до допълнителни промени в полза на купувачите на евро. Въпреки това, бъдещата посока на долара ще зависи изцяло от постъпващите данни, свързани с инфлацията и пазара на труда в САЩ, така че препоръчвам да се обърне специално внимание на тези показатели. Докладът COT показва, че дългите некомерсиални позиции са се увеличили с 12,138 до 194,350, докато късите некомерсиални позиции са намалели с 16,896 до 138,333. В резултат, разликата между дългите и късите позиции се увеличи с 3,047.

Индикаторни сигнали:

Пълзящи средни:

Търговията се извършва около 30-дневната и 50-дневната пълзящи средни, което показва страничен пазар.

Забележка: Периодите и цените на пълзящите средни се разглеждат на часовата графика H1 и се различават от общоприетото определение на класическите дневни пълзящи средни на дневната графика D1.

Bollinger ленти:

В случай на спад, долната граница на индикатора около 1.1044 ще действа като подкрепа.

Описание на индикаторите:

• Пълзяща средна (MA): Определя текущата тенденция чрез изглаждане на волатилността и шума. Период – 50, отбелязан в жълто на графиката.
• Пълзяща средна (MA): Определя текущата тенденция чрез изглаждане на волатилността и шума. Период – 30, отбелязан в зелено на графиката.
• MACD (Конвергенция/Дивергенция на Пълзящата Средна): Бърза EMA – период 12. Бавна EMA – период 26. SMA – период 9.
• Bollinger ленти: Период – 20.
• Некомерсиални търговци: Спекуланти като индивидуални търговци, хедж фондове и големи институции, които използват фючърсния пазар за спекулативни цели и отговарят на специфични изисквания.
• Дълги некомерсиални позиции: Представлява общият брой дълги отворени позиции, държани от некомерсиални търговци.
• Къси некомерсиални позиции: Представлява общият брой къси отворени позиции, държани от некомерсиални търговци.
• Обща некомерсиална нетна позиция: Разликата между късите и дългите позиции, държани от некомерсиални търговци.