FX.co ★ EUR/USD: Търговски план за американската сесия на 30 август (Анализ на сутрешните сделки). Доларът се подготвя за важна статистика

В моето сутрешно прогнозиране се съсредоточих върху нивото 1.1088 за вземане на решения за влизане на пазара. Нека погледнем 5-минутната графика и да видим какво се е случило. Изкачването и формирането на лъжлив избиват на този етап осигуриха отлична точка за влизане за продажба на евро, но значително падане на двойката не последва. След 15-точково намаляване, мечките излязоха от пазара, което доведе до връщане на EUR/USD в района на 1.1088. Техническата картина беше леко преразгледана за втората половина на деня.

За отваряне на дълги позиции на EUR/USD:

Значително количество европейски данни повлияха на еврото, но общо взето, търговията остана в рамките на канала. В момента търговците се подготвят за друг кръг от важни данни. Очакванията са съсредоточени около индекса за основните лични разходи за консумация (PCE) в САЩ, който играе значителна роля за Федералния резерв при оценяване на динамиката на инфлацията. Това може да засили долара, но само ако инфлацията надхвърли прогнозите на икономистите. Данните за промените в личните разходи и доходи също ще играят важна роля. Второстепенната статистика ще включва докладите за индекса на потребителското настроение на Университета в Мичиган и очакванията за инфлацията от същото учебно заведение. Планирам да действам при намаление след формация за лъжлив пробив около най-близката подкрепа на 1.1067. Това ще бъде подходящото условие за отваряне на дълги позиции в очакване на повишение на еврото и тест на новата резистентност на 1.1105, където се намират плъзгащите средни стойности. Пробив и движение нагоре от този диапазон може да доведе до рали на двойката, с възможност да тестира 1.1138. Най-отдалечената цел ще бъде 1.1171, където ще взема печалба. Ако EUR/USD продължи да пада и няма активност около 1.1067 във втората половина на деня, продавачите ще укрепят позициите си до края на седмицата и може да се случи по-значителна корекция. В този случай ще вляза в дълги позиции само след лъжлив пробив около следващата подкрепа на 1.1033. Планирам да отворя дълги позиции незабавно при отбиване от 1.1006, с цел да направя корекция на вътрешнодневното движение нагоре от 30-35 точки.

За отваряне на кратки позиции на EUR/USD:

Продавачите дадоха знак за присъствието си след като биковете опитаха да оборят дневното високо, но това движение беше краткотрайно. Само силна американска статистика може да защити новата резистентност на 1.1105, където лъжлив пробив ще бъде добро условие за отваряне на кратки позиции в края на седмицата. Целта ще бъде новата подкрепа на 1.1067, където очаквам първите признаци на бикова активност. Пробив и консолидация под този диапазон, последван от нов тест отдолу, ще предостави друга точка за продажба. Това може да доведе до движение към 1.1033. Най-отдалечената цел ще бъде нивото 1.1006, където ще взема печалба. Ако EUR/USD се придвижи нагоре и мечките отсъстват на 1.1105, което не може да бъде изключено при новини за рязък спад в американската инфлация, купувачите ще възвърнат инициативата, с възможност да тестват резистентността 1.1138. Ще съображавам също така и за продажба оттам, но само след неуспешна консолидация. Планирам да отворя кратки позиции незабавно при откат от 1.1171, с цел да направя корекция на вътрешнодневното движение надолу от 30-35 точки.

В отчета COT (Commitment of Traders) за 20 август, се отразява увеличение на дългите позиции и значително намаляване на късите позиции. Това указва, че бычиото настроение сред купувачите на рискови активи все още продължава. Скорошната реч на председателя на Федералния резерв - Jerome Powell в Jackson Hole, която все още не е отразена в този отчет, вероятно ще доведе до по-нататъшни промени в полза на купувачите на евро. Въпреки това, бъдещото посока на долара ще зависи изцяло от входящите данни, свързани с инфлацията в САЩ и работния пазар, затова препоръчвам да се обърне специално внимание на тези индикатори. Отчетът на COT показва, че некомерсиалните дълги позиции се увеличават с 12,138 до 194,350, докато некомерсиалните къси позиции падат с 16,896 до 138,033. Като резултат, разликата между дългите и късите позиции се увеличава с 3,047.

Сигнали от индикатори:

Преместващи средни:

Търговията се провежда под 30-дневните и 50-дневните плаващи средни, което указва потенциално намаляване на еврото.

Забележка: Периода и цените на плаващите средни се изчисляват въз основа на часовата H1 диаграма и се различават от общата дефиниция на класическите дневни плаващи средни на дневната диаграма D1.

Bollinger Bands:

Ако двойката намалява, долната граница на индикатора около 1.1067 ще действа като подкрепа.

Описания на индикаторите:

• Преместваща средна (MA): Определя текущата тенденция, изглаждайки волатилността и шума. Период 50. Маркирана в жълто на графиката.
• Преместваща средна (MA): Определя текущата тенденция, изглаждайки волатилността и шума. Период 30. Маркиран в зелено на графиката.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence / Divergence): Бърз период на EMA 12. Бавен период на EMA 26. Период на SMA 9.
• Болинджър Бандс: Период 20.
• Некомерсиални търговци: Спекуланти, като отделни трейдъри, хедж фондове и големи институции, използващи пазара на фючърси за спекулативни цели и отговарящи на конкретни изисквания.
• Дълги некомерсиални позиции: Обща дълга открита позиция на некомерсиалните трейдъри.
• Къси некомерсиални позиции: Общата къса открита позиция на некомерсиалните трейдъри.
• Обща чиста некомерсиална позиция: Разликата между късите и дългите позиции на некомерсиалните трейдъри.