FX.co ★ EUR/USD: Търговски план за сесията в САЩ на 29 август (Утринен анализ на търговията)

В сутрешната ми прогноза отбелязах нивото от 1.1073 и планирах да вземам търговски решения въз основа на него. Нека разгледаме 5-минутната графика, за да анализираме какво се случи. Спадът и формирането на фалшив пробив на това ниво предоставиха отлична входна точка за купуване на еврото, което доведе до печалба от над 25 пункта. За следобедната сесия техническата картина беше леко преразгледана.

За отваряне на дълги позиции на EUR/USD:

Еврото спадна през първата половина на деня, вероятно поради продължаващата корекция надолу след силното възстановяване по време на Азиатската сесия, а не поради някакви специфични статистически данни. Пред нас са няколко важни данни от САЩ, включително данни за растежа на БВП за второто тримесечие, които ще бъдат от решаващо значение. Изказванията на члена на FOMC, Raphael Bostic, също ще бъдат внимателно следени и могат потенциално да навредят на възходящия потенциал на щатския долар, което може да пренасочи търсенето обратно към еврото. Планирам да действам при спад след фалшив пробив около най-близката подкрепа на 1.1073, която се представи добре през първата половина на деня. Това би било подходящо условие за отваряне на дълги позиции с очакване за покачване на еврото и тестване на новото съпротивление на 1.1112, оформено през първата половина на деня. Пробив над този диапазон може да изтласка двойката по-високо, потенциално тестване на 1.1144, където се намират подвижните средни. Крайната цел ще бъде върхът на 1.1171, където ще изтегля печалбата. В случай на по-нататъшни спадове в EUR/USD и липса на активност около 1.1073 следобед, имайки предвид, че този ниво вече е тествано веднъж днес, продавачите може да укрепят своите позиции и да имат шанс за по-голяма корекция. В такъв случай ще вляза само след фалшив пробив около следващата подкрепа на 1.1053. Планирам да отворя дълги позиции незабавно при отскок от 1.1033 с цел за 30-35 точки възходяща корекция в рамките на деня.

За отваряне на къси позиции на EUR/USD:

Продавачите отново се утвърдиха, което показва отдръпване от рискови активи от страна на инвеститорите. Нека видим как ще се представи двойката по време на сесията в САЩ след публикуването на статистическите данни за БВП. Ако данните останат непроменени, това може да помогне на еврото да се възстанови донякъде, така че фалшив пробив около новото съпротивление на 1.1112 би бил подходящ момент за отваряне на нови къси позиции, като се продължи мечия тренд с актуализация на подкрепата на 1.1073. Очаквам първите признаци на значителни купувачи на това ниво. Пробив и консолидация под този диапазон, последван от повторно тестване отдолу, ще предостави още една точка за продажба с движение към 1.1053. Крайната цел ще бъде ниво 1.1033, където ще изтегля печалбата. Ако EUR/USD се движи нагоре и няма мечки на 1.1112, което не може да се изключи, купувачите ще възвърнат инициативата и ще имат шанс за актуализация на дневния връх. В този случай ще отложа продажбата до тестването на съпротивлението на 1.1144. Ще продавам и там, но само след неуспешен пробив. Планирам да отворя къси позиции незабавно при отскок от 1.1171 с цел 30-35 точки низходяща корекция.

Докладът COT (Commitment of Traders) за 20 август показа увеличение на дългите позиции и значително намаляване на късите позиции. Това показва продължаващ бичи настроения сред купувачите на рискови активи. Последната реч на председателя на Федералния резерв Джером Пауъл в Джаксън Хоул, която все още не е отразена в този доклад, вероятно ще доведе до допълнителни промени в полза на купувачите на евро. Въпреки това, бъдещата посока на долара ще зависи изцяло от постъпващите данни, свързани с инфлацията и американския пазар на труда. Препоръчвам да се обръща особено внимание на тези показатели. Докладът COT показва, че дългите некомерсиални позиции са се увеличили с 12,138 до 194,350, докато късите некомерсиални позиции са намалели с 16,896 до 138,330. В резултат на това разликата между дългите и късите позиции се е увеличила с 3,047.

Сигнали на Индикаторите:

Плъзгащи Средни:

Търговията се извършва под 30 и 50-дневните плъзгащи средни, което показва потенциален спад за еврото.

Забележка: Периодът и цените на плъзгащите средни са разгледани от автора на графиката H1 и се различават от общоприетото определение на класическите дневни плъзгащи средни на графиката D1.

Bollinger Bands:

При спад, долната граница на индикатора около 1.1098 ще действа като подкрепа.

Описание на Индикаторите:

• Плъзгаща Средна: (Изглаждане на волатилността и шума за определяне на текущия тренд). Период 50. Оцветена в жълто на графиката.
• Плъзгаща Средна: (Изглаждане на волатилността и шума за определяне на текущия тренд). Период 30. Оцветена в зелено на графиката.
• MACD Индикатор: (Съпоставка/Дивергенция на Плъзгащите Средни). Бърз EMA период 12. Бавен EMA период 26. SMA период 9.
• Bollinger Bands: Период 20.
• Не-комерсиални Търговци: Спекуланти като индивидуални търговци, хедж фондове и големи институции, използващи фючърсния пазар за спекулативни цели и отговарящи на специфични изисквания.
• Дълги Позиции на Не-комерсиални Търговци: Представляват общия брой отворени дълги позиции на не-комерсиалните търговци.
• Къси Позиции на Не-комерсиални Търговци: Представляват общия брой отворени къси позиции на не-комерсиалните търговци.
• Нетна Позиция на Не-комерсиални Търговци: Разликата между късите и дългите позиции на не-комерсиалните търговци.