FX.co ★ Прогноза за EUR/USD на 29 август 2024

В сряда, двойката EUR/USD отбеляза ново обръщане в полза на щатския долар. След това се консолидира под корективното ниво на Фибоначи от 200.0% на 1.1165. В резултат на това, спадът може да продължи към зоната на подкрепа при 1.1070–1.1081, която съвпада с възходящата тренд линия. Отскок от тези две нива на подкрепа може да доведе до обръщане в полза на еврото и възобновяване на възходящото движение към нивото от 1.1165.

Вълновата ситуация стана малко по-сложна, макар че остава общо взето ясна. Последната завършена възходяща вълна проби пика на предишната вълна, докато новата низходяща вълна още не се е приближила до минимума от 15 август. Така "бичият" тренд остава непокътнат. За да обърнат "бичия" тренд, мечките трябва да пробият минимума на последната низходяща вълна, който е около 1.0950. Първоначално ще е необходимо затваряне под тренд линията.

Информацията, предоставена в сряда, бе слаба или несъществуваща. Въпреки това, днес търговците ще получат някои данни за разглеждане. След няколко часа Германия ще публикува своя индекс на потребителските цени за август. Прогнозите сочат спад от 2.3% на годишна база на 2.1% на годишна база. Ако тези прогнози се потвърдят и европейската инфлация също се очаква да спадне от 2.6%, ЕЦБ може да намали лихвените проценти за втори път през септември. Смятам, че през последните седмици пазарът беше изцяло фокусиран върху едно събитие – понижаването на лихвения процент от Фед през септември. ЕЦБ почти не се разглеждаше, а ако се разглеждаше, то не беше в контекста на ново парично облекчение. Все пак настроенията на търговците може да започнат да преминават към "мечи", тъй като възходящият импулс отслабва и фокусът ще се премести към възможността за намаление на лихвения процент от ЕЦБ. Това със сигурност зависи от германската и европейската инфлация, която показва забавяне, а не по-нататъшно ускорение.

На 4-часовата графика, двойката се е консолидирала под 100.0% ниво на Фибоначи при 1.1139, което показва потенциал за по-нататъшен спад на еврото. Индикаторът CCI е образувал "меча" дивергенция, а индикаторът RSI е влязъл в свръхкупената зона. Така че има достатъчно фактори за потенциален спад на двойката в краткосрочен план. Въпреки това, може ли доларът да очаква значителен растеж скоро? Според мен, не. Препоръчвам да следите промените на часовата графика, тъй като е по-лесно да се прави това.

Доклад за ангажиментите на търговците (COT):

През последната отчетна седмица спекулаторите откриха 12,138 дълги позиции и затвориха 16,896 къси позиции. Настроението сред некомерсиалните търговци се промени към „мечешко“ преди няколко месеца, но в момента бичата настроеност отново доминира. Общо броят на дългите позиции, държани от спекулаторите, е сега 194,000, докато късите позиции наброяват 138,000.

Все още вярвам, че ситуацията ще продължи да се измества в полза на мечките. Не виждам дългосрочни причини за купуване на евро, тъй като ЕЦБ започва да облекчава своята монетарна политика. В Америка лихвените проценти ще останат високи поне до 18 септември. Освен това пазарът вече е включил в цените намаляване на лихвения процент през септември със 100% вероятност. Потенциалът за спад на европейската валута изглежда значителен. Въпреки това, графичният анализ в момента не подкрепя силен спад на еврото, а информационният фон редовно възпрепятства долара.

Икономически календар за САЩ и Еврозоната:

• Еврозона – Индекс на потребителските цени в Германия (12:00 UTC)
• САЩ – Промяна в БВП за Q2 (12:30 UTC)
• САЩ – Промени в първоначалните заявления за безработица (12:30 UTC)

На 29 август са насрочени три икономически събития. Влиянието на информационния фон върху настроението на търговците за останалата част от деня ще бъде умерено.

Прогноза и съвети за търговия EUR/USD:

Продажбата на двойката може да се разглежда при затваряне под нивото 1.1165 на часовата графика, с цел 1.1070–1.1081. Тези сделки в момента могат да бъдат държани отворени. Покупки могат да се разглеждат, ако двойката се отбие от зоната 1.1070–1.1081 на часовата графика, с цел 1.1165.

Фибоначи нивата са начертани от 1.0917–1.0668 на часовата графика и от 1.1139–1.0603 на четиричасовата графика.