FX.co ★ EUR/USD: Търговски план за сесията в САЩ на 27 август (Преглед на сутрешните сделки). Еврото изпадна в немилост

В сутрешната си прогноза се фокусирах върху нивото от 1.1153 и планирах да вземам решения за влизане на пазара въз основа на него. Нека да разгледаме 5-минутния график и да видим какво се случи. Спадът се състоя, но нямаше тест или образуване на фалшиво пробиване на това ниво. Поради ниската волатилност не се появиха подходящи точки за влизане. Въпреки това, техническата картина беше леко преразгледана за втората половина на деня.

За откриване на дълги позиции на EUR/USD:

Данните за БВП на Германия съвпаднаха с прогнозите на икономистите, и въпреки че докладът беше разочароващ, той оказа минимално натиск върху еврото, тъй като предварителните данни вече бяха указали свиване на БВП през второто тримесечие. Очаква се втората половина на деня да бъде по-наситена със събития, с предстоящи данни за потребителската увереност в САЩ, производствения индекс на Richmond Fed и индекса на цените на жилищата в 20-те най-големи градове в САЩ. Спад в потребителската увереност вероятно ще подкрепи еврото, но увеличение на този показател, което е напълно възможно при настоящите условия, може да натисне EUR/USD дори по-надолу, от което възнамерявам да се възползвам. Спад последван от фалшив пробив на нивото на подкрепа 1.1153 ще създаде подходящо условие за откриване на дълги позиции, с цел покачване на еврото и заздравяване на възходящата тенденция, с връщане към месечния връх от 1.1199. Пробив и възходящо повторно тестване на тази зона ще доведе до покачване на валутната двойка с шанс за тестване на 1.1237. Финалната цел е 1.1274, където ще взема печалбите. Ако EUR/USD се спусне без значителна активност около 1.1153 във втората половина на деня, продавачите ще имат шанс за по-голяма корекция. В този случай ще вляза само след фалшив пробив около следващото ниво на подкрепа на 1.1130. Допълнително, планирам да открия дълги позиции на отскок от 1.1107, с цел 30-35 точкова възходяща корекция в рамките на деня.

За откриване на къси позиции на EUR/USD:

Продавачите също така заеха изчаквателна позиция, като реагираха слабо на данните от Германия. Ако еврото се покачи във втората половина на деня (и не забравяйте, че сме във възходящ тренд), очаквам продавачите да се появят само около съпротивата при 1.1199, която днес още не сме достигнали. Фалшив пробив на това ниво ще предостави възможност за откриване на къси позиции с цел намаляване на валутната двойка до подкрепата при 1.1153, където малко по-горе се намират пълзящите средни, които благоприятстват биковете. Пробивът и консолидацията под този диапазон, заедно с низходящо повторно тестване, ще предоставят друга точка за продажба, с движение към 1.1130, където очаквам по-активен отговор от страна на биковете. Финалната цел е 1.1107, където ще взема печалбите. Ако EUR/USD се покачи въпреки слабите икономически данни от САЩ и няма мечки при 1.1199, което не може да се изключи, купувачите ще си възвърнат инициативата с възможност за обновяване на месечния връх и по-нататъшно покачване на валутната двойка. В този случай ще отложа продажбата до тестване на следващата съпротива при 1.1237. Също така планирам да продавам там, но само след неуспешна консолидация. Планирам да открия къси позиции веднага на отскок от 1.1274, с цел 30-35 точков низходяща корекция.

Според COT доклада (Commitment of Traders) за 20 август, е налице увеличение на дългите позиции и значително намаление на късите, което показва продължаващия възходящо настроение сред купувачите на рискови активи. Съвсем наскоро речта на председателя на Фед Джером Пауъл в Джаксън Хоул, която още не е отразена в този доклад, вероятно ще доведе до още по-големи промени в полза на купувачите на евро. Въпреки това, бъдещата посока на долара ще зависи изцяло от пристигащите данни, свързани с инфлацията в САЩ и пазара на труда, затова препоръчвам да обърнете особено внимание на тези показатели. COT докладът показа, че нетърговските дълги позиции са се увеличили с 12,138 до 194,350, докато нетърговските къси позиции са намалели с 16,896 до 138,333. В резултат разликата между дългите и късите позиции се е разширила с 3,047.

Показатели:

Пълзящи средни:

Търговията около 30 и 50-дневната пълзяща средна предполага наличие на стабилен страничен пазар.

Забележка: Периодът и цените на пълзящите средни се разглеждат от автора на часовата графика H1 и се различават от общоприетото определение за класическите дневни пълзящи средни на дневната графика D1.

Индикатор Bollinger Bands:

В случай на спад, долната граница на индикатора в района на 1.1153 ще действа като подкрепа.

Описание на показателите:

• Пълзяща средна: Определя текущия тренд чрез изглаждане на волатилността и шума. Период 50. Отбелязана в жълто на графиката.
• Пълзяща средна: Определя текущия тренд чрез изглаждане на волатилността и шума. Период 30. Отбелязана в зелено на графиката.
• MACD (Показател за сближаване и отдалечаване на пълзящите средни): Бърза EMA (експоненциальна пълзяща средна) за период от 12. Бавна EMA за период от 26. SMA (случайна пълзяща средна) за период от 9.
• Bollinger Bands: Период 20.
• Нетърговски търговци: Спекуланти, като индивидуални търговци, хедж фондове и големи институции, които използват пазара на фючърси за спекулативни цели и отговарят на определени изисквания.
• Дълги нетърговски позиции: Представляват общото количество отворени дълги позиции на нетърговските търговци.
• Кратки нетърговски позиции: Представляват общото количество отворени къси позиции на нетърговските търговци.
• Нетна нетърговска позиция: Разликата между късите и дългите позиции на нетърговските търговци.