FX.co ★ EUR/USD: Търговски план за сесията в САЩ на 22 август (Анализ на сутрешните сделки)

В сутрешната си прогноза подчертах нивото 1.1157 и планирах да взимам търговски решения, базирани на него. Нека погледнем 5-минутната графика, за да видим какво се случи. Покачването и последвалото формиране на фалшив пробив на нивото 1.1157 предостави отлична възможност за продажба на еврото, което доведе до печалба от около 20 пункта. Интензивното купуване около нивото 1.1129 предостави възможност за покупка, поддържайки търговията в рамките на страничен канал. Техническата картина за втората половина на деня не се е променила.

Да се открият дълги позиции на EUR/USD:

Относително слабите данни за производствената активност в Еврозоната бяха балансирани от по-силни от очакваното резултати в сектора на услугите. Въпреки че това ограничи възможността за ръст на двойката, то не предизвика значителни продажби. През втората половина на деня ще бъдат публикувани различни статистики за икономическата активност в САЩ, включително производствения PMI, PMI за услугите и композитния PMI за август. Само много силни данни, които индикират възстановяване на производствената активност, ще могат да предизвикат по-съществена корекция в EUR/USD. Тъй като техническата картина остава непроменена, планирам да се придържам към сутрешната стратегия. Само спадът и формирането на фалшив пробив около нивото на подкрепа от 1.1129, подобно на това, което беше обсъдено по-рано, биха осигурили добра основа за откриване на дълги позиции. Това би целяло ново рали на еврото и засилване на възходящия тренд към 1.1157. Пробив и затвърждаване над този диапазон след слаби данни от САЩ ще доведе до по-нататъшен ръст към 1.1188. Крайната цел би била 1.1226, където бих заключил печалбите. Ако EUR/USD спадне и няма активност около 1.1129 през втората половина на деня (това ниво вече беше тествано веднъж), продавачите ще имат шанс за по-голяма корекция. В такъв случай ще разгледам възможността за влизане в дълги позиции само след формирането на фалшив пробив около следващото ниво на подкрепа от 1.1102. Планирам да открия дълги позиции при отскок от 1.1073, целейки възходяща корекция от 30-35 пункта в рамките на деня.

Да се открият къси позиции на EUR/USD:

Само много силни данни от САЩ ще помогнат на долара да възвърне позициите си преди утрешното изказване на Джером Пауъл, но дори и този сценарий може да бъде под въпрос, тъй като просто няма реални причини за продажба на еврото след вчерашните протоколи на FOMC. Ако еврото се опита да се повиши, очаквам продавачите да действат около нивото на съпротива от 1.1157, което не можахме да пробием през първата половина на деня. Формирането на фалшив пробив там, подобно на това, което беше обсъдено по-рано, ще бъде причина за откриване на къси позиции, целейки спад към нивото на подкрепа от 1.1129. Пробив и затвърждаване под този диапазон, заедно с ретест отдолу нагоре, ще осигури още една възможност за продажба, целейки зоната от 1.1102, където очаквам по-активен интерес от купувачи. Крайната цел би била зоната от 1.1073, където бих заключил печалбите. Ако EUR/USD продължи да нараства през втората половина на деня, удължавайки тренда, и мечките не се появят на 1.1157 (което е по-вероятно), купувачите ще имат шанс за по-нататъшен значителен растеж. В такъв случай ще отложа продажбите, докато не бъде тествано следващото ниво на съпротива на 1.1188. Ще продавам и от там, но само след неуспешно затвърждаване. Планирам да открия къси позиции веднага при отскок от 1.1226, целейки низходяща корекция от 30-35 пункта.

Докладът COT за 13 август показа почти равно увеличение на късите позиции и намаление на дългите позиции, което показва поддържано пазарно равновесие след изявления от няколко представители на Федералния резерв на САЩ, намекващи, че е време за преминаване към облекчаване на паричната политика. Основното събитие през август е изказването на Джером Пауъл в Jackson Hole, където много инвеститори и търговци ще опитат да разберат бъдещата насока на паричната политика. Също така, не забравяйте да следите внимателно икономическия календар и постъпващите данни. Докладът COT показа, че дългите некоригирани позиции намаляха с 3,587 до 182,212, докато късите некоригирани позиции се увеличиха с 3,010 до 155,229. В резултат, разликата между дългите и късите позиции се разшири с 1,036.

Индикаторни сигнали:

Пълзящи средни:

Търговията се осъществява около 30 и 50-дневните пълзящи средни, което показва предпазлива позиция сред купувачите на еврото.

Забележка: Периодът и цените на пълзящите средни са разгледани от автора на H1 часовата графика и се различават от общото определение на класическите дневни пълзящи средни на D1 дневната графика.

Bollinger Bands:

В случай на спад, долната граница на индикатора около 1.1129 ще действа като подкрепа.

Описания на индикаторите:

• Пълзяща средна: Определя текущия тренд чрез изглаждане на волатилността и шума. Период 50. Означено в жълто на графиката.
• Пълзяща средна: Определя текущия тренд чрез изглаждане на волатилността и шума. Период 30. Означено в зелено на графиката.
• Индикатор MACD: (Конвергенция/Дивергенция на пълзящата средна) Бърз EMA период 12, Бавен EMA период 26, SMA период 9.
• Bollinger Bands: Период 20.
• Некомерсиални търговци: Спекуланти като индивидуални търговци, хедж фондове и големи институции, които използват фючърсния пазар за спекулативни цели и отговарят на определени изисквания.
• Дълги некоригирани позиции: Представляват общата дълга отворена позиция на некоригирани търговци.
• Къси некоригирани позиции: Представляват общата къса отворена позиция на некоригирани търговци.

Обща некоригирана нетна позиция: Разликата между късите и дългите позиции на некоригирани търговци.