FX.co ★ EUR/USD. 22 август. Индексът на бизнес активността охлажда ентусиазма на купувачите

В сряда, двойката EUR/USD се повиши до нивото на корекция от 200.0% при 1.1165. Две отхвърляния от това ниво текущо сочат възможно обръщане в полза на американския долар и лек спад към зоната на подкрепа от 1.1070–1.1081. Въпреки това, не е сигурно, че цената ще успее да се консолидира под възходящия тренд канал, тъй като "бичият" тренд остава много силен. Растежът на двойката вероятно би продължил тази сутрин, ако индексите на бизнес активността в еврозоната не бяха по-слаби от очакваното. Консолидация над нивото от 1.1165 би сигнализирала допълнително повишение към следващото ниво на Fibonacci от 261.8% при 1.1318.

Ситуацията с вълните стана малко по-сложна, но като цяло остава ясна. Последната завършена низходяща вълна не проби най-ниската точка на предишната вълна, докато новата възходяща вълна проби върха от 14 август. Така че "бичият" тренд все още е в сила. За да бъде трендът "бичи" анулиран, мечките ще трябва да пробият най-ниската точка на последната низходяща вълна, която е около нивото 1,0950.

Новините в сряда почти липсваха. Едва във втората половина на деня новият доклад Nonfarm Payrolls (в годишни стойности) излезе по-слаб от очакванията на пазара, което предизвика нов спад на американския долар. Въпреки това, според мен, спадът на американската валута щеше да продължи дори без този доклад, както се случи в понеделник или вторник. Тази сутрин бяха публикувани доклади за бизнес активността в Германия и еврозоната. Три от четирите индикатора бяха по-слаби от очакваното. Единствено положително беше PMI за услугите в еврозоната, който се покачи от 51,9 на 53,3 пункта. Както виждаме, въздействието на тази информация беше достатъчно само за да спре непрекъснатия растеж. Не вярвам, че тази пауза бележи краят. Обикновено тенденциите завършват рязко и в момента не виждаме никакви остри обратни движения.

На 4-часовата графика, двойката се издигна до 100,0% ниво на Фибоначи при 1.1139 и остана малко над него. Индикаторът CCI сигнализира за "меча" дивергенция от няколко дни, а RSI е в зоната на прекупуваност. По този начин, много фактори сочат към потенциален спад на двойката до края на седмицата. Въпреки това, значителен растеж за долара изглежда малко вероятен на този етап. Дори и да започне низходящ тренд, ще е необходимо известно време, за да се получат необходимите потвърждения. Засега очаквам само лека низходяща корекция.

Доклад за ангажиментите на търговците (COT):

През последната отчетна седмица спекулаторите затвориха 3,587 дълги позиции и отвориха 3,010 къси позиции. Настроението на групата "Non-commercial" стана „мечо“ преди няколко месеца, но биковете отново доминират. Общият брой на дългите позиции, държани от спекулаторите, сега е 182,000, докато късите позиции са общо 155,000.

Все още вярвам, че ситуацията ще продължи да се променя в полза на мечките. Не виждам дългосрочни причини да купувам евро, тъй като отпускането на паричната политика на ЕЦБ ще намали доходността от банковите депозити и държавните облигации. В САЩ доходността вероятно ще остане висока поне до септември, което прави долара по-атрактивен за инвеститорите. Потенциалът за спад на еврото е значителен. Въпреки това не трябва да се пренебрегва техническият анализ, който в момента не подсказва силен спад за еврото.

Календар на новините за САЩ и еврозоната:

• Еврозона – PMI за производствения сектор на Германия (07:30 UTC)
• Еврозона – PMI за сектора на услугите на Германия (07:30 UTC)
• Еврозона – PMI за производствения сектор (08:00 UTC)
• Еврозона – PMI за сектора на услугите (08:00 UTC)
• САЩ – Първоначални заявки за безработица (12:30 UTC)
• САЩ – PMI за производствения сектор (13:45 UTC)
• САЩ – PMI за сектора на услугите (13:45 UTC)

На 22 август икономическият календар съдържа значителен брой записи. Влиянието на информационния фон върху настроенията на търговците ще бъде забележимо за първи път тази седмица.

Прогноза за EUR/USD и търговски съвети:

Продаването на двойката днес може да се разгледа при отскок от нивото 1.1165 на часови график, с цел 1.1070–1.1081. Покупките бяха възможни при затваряне над нивото 1.1080 на часови график с цел 1.1140, която беше достигната. Нови дълги позиции могат да се разгледат при формирането на сигнали за покупка около нивата 1.1070–1.1081 или 1.1165 на часови график.

Фибоначи решетки са конструирани от 1.0917–1.0668 на часови график и от 1.1139–1.0603 на 4-часови график.