FX.co ★ Търговски препоръки и анализ за EUR/USD на 22 август; Един изстрел – Два куршума

Анализ на EUR/USD 5M

Можете ли да предположите какво се случи с двойката EUR/USD в сряда? Тя продължи възходящото си движение. През деня беше публикуван само един доклад относно годишната ревизия на Nonfarm Payrolls, който, без изненада, се оказа по-лош от прогнозите. Всъщност, дори и да беше по-добър от очакваното, доларът пак щеше да падне. Например, в понеделник и вторник доларът нямаше нужда от макроикономически фон, за да поддържа спада си. Така че, разбира се, може да се каже, че още един слаб доклад за американския трудов пазар е довел до нов спад на американската валута. Обаче, щатският долар пада ежедневно независимо от тези доклади и дори не може да коригира. Докладът за Nonfarm Payrolls не е корекция на предишно публикувани доклади; той е просто корекция на годишната цифра. Пазарът първо отчете по-слабите месечни доклади, а след това и годишния, който, в същността си, отразява същите данни.

Единственият въпрос, който търговците трябва да си задават в момента, е колко дълго ще продължи този неумолим възход. Търгуването на прираст може да изглежда лесно, просто и удобно, но само на пръв поглед, тъй като търговците вероятно разбират, че еврото се покачва почти без видима причина. Съответно, това движение може да приключи във всеки момент. Купуването на валута, когато не знаеш защо тя се покачва, не е приятна задача. Независимо от това, тъй като няма признаци за края на възходящия тренд, цената може да продължи да се покачва с цел 1.1185 и 1.1234.

В сряда беше формиран само един търговски сигнал — по време на американската търговска сесия нивото от 1.1137 беше преодоляно. До края на деня еврото се покачи само с 15 пипса, но в момента волатилността е ниска и движението е еднопосочно. Тази търговия може да бъде задържана в четвъртък с цел 1.1185.

COT доклад:

Последният COT отчет е от датата 13 август. Илюстрацията по-горе показва, че нетната позиция на нетърговските трейдъри е била бичи настроена дълго време и остава такава. Опитът на мечките да заемат своята зона на доминиране се провали грандиозно. Нетната позиция на нетърговските трейдъри (червената линия) намаля през последните месеци, докато тази на търговските трейдъри (синята линия) нарасна. В момента те са приблизително равни, което показва нов опит на мечките да поемат контрол.

Все още не виждаме никакви фундаментални фактори, подкрепящи укрепването на еврото, а техническият анализ показва, че цената е в консолидационна фаза – с други думи, това е флат. В седмичната времева рамка е ясно, че от декември 2022 година насам двойката търгува между нива 1.0448 и 1.1274. С други думи, преминахме от диапазон от седем месеца към такъв от 18 месеца.

В момента червената и синята линия леко се отдалечават една от друга, което показва, че дългите позиции в единната валута се увеличават. Обаче, предвид флатовите условия, такива промени не могат да бъдат основа за дългосрочни заключения. През последната отчетна седмица броят на дългите позиции в нетърговската група намаля с 3,600, докато броят на късите позиции се увеличи с 3,000. Съответно, нетната позиция намаля с 6,600. Според COT отчетите, еврото все още има потенциал за спад.

Анализ на EUR/USD 1H

EUR/USD поддържа стабилно и измерено възходящо движение в рамките на часовата времева рамка. Миналата седмица новите доклади за инфлацията в САЩ дадоха на пазара още една причина да продава долара отново. Тази седмица пазарът очаква нежна реторика от председателя на Федералния резерв Джером Пауъл. Пазарът продължава да се възползва от всяка възможност да продава долара. Сега имаме на разположение две възходящи тренд линии, които поддържат еврото. По принцип, нито един от индикаторите в момента не показва, че възходящият тренд приключва.

За 22 август подчертаваме следните нива за търговия: 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, 1.1137, 1.1185, както и линиите Senkou Span B (1.0964) и Kijun-sen (1.1049). Линиите на индикатора Ichimoku могат да се движат през деня, затова трябва да се вземе предвид това при идентифициране на търговските сигнали. Не забравяйте да зададете Stop Loss на ниво на беззагубност, ако цената се е преместила в предвидената посока с 15 пипса. Това ще ви защити от потенциални загуби, ако сигналът се окаже фалшив.

За четвъртък Германия, Европейският съюз и САЩ са планирали издания на индекси на деловата активност за секторите на услугите и производството за август. Ние дори не сме сигурни дали тези данни са необходими на пазар, който постоянно натиска бутона "купува". В САЩ ще бъде издаден и доклад за исковете за безработица като бонус.

Обяснение на илюстрациите:

Нива на подкрепа и съпротива: Дебели червени линии, близо до които трендът може да завърши.

Линии Kijun-sen и Senkou Span B: Тези линии от индикатора Ichimoku, прехвърлени от 4-часовата времева рамка към часовата графика, са силни линии.

Екстремни нива: Тънки червени линии, от които цената преди това се е отдръпнала. Те осигуряват търговски сигнали.

Жълти линии: Тренд линии, тренд канали и други технически модели.

Индикатор 1 на графики COT: Големината на нетната позиция за всяка категория търговци