FX.co ★ EUR/USD: Търговски план за американската сесия на 21 август (Анализ на сутрешните сделки)

В сутрешната ми прогноза се фокусирах върху нивото 1.1131 и планирах да базирам търговските си решения върху него. Нека погледнем 5-минутната графика, за да видим какво се случи. Наблюдаваше се възходящо движение, но нямаше фалшиво пробиване на нивото 1.1131, така че при волатилност от само 15 пункта останах без входни точки. Техническата картина не беше преразгледана за втората половина на деня.

За откриване на дълги позиции на EUR/USD:

Липсата на статистически данни от еврозоната, комбинирана със състоянието на прекупеност на еврото, са основните причини за това, че пазарът не продължи своята тенденция. Освен това, втората половина на деня се очаква пускането на протоколите от заседанието на Фед. Малко вероятно е този документ да разкрие нещо ново, така че перспективите за продажба на долара и купуване на еврото остават, но тези действия трябва да се предприемат в силно небалансиран пазар, тъй като е малко вероятно волатилността да се върне във втората половина на деня. При тези условия, с еврото в състояние на значителна прекупеност, най-добре е да се действа при спад и след формиране на фалшив пробив около нивото на подкрепа от 1.1102, където се намират подвижните средни, благоприятстващи биковете. Това би създало благоприятни условия за откриване на дълги позиции, предвиждащи по-нататъшен растеж на еврото и укрепване на възходящата тенденция. Пробив и консолидиране над 1.1131, значително месечно съпротивление, ще доведат до укрепване на двойката с шанс за покачане до нивото от 1.1160. Крайната цел ще бъде връх от 1.1188, където печалбите ще бъдат взети. Ако EUR/USD спадне и има минимална активност около 1.1102 във втората половина на деня, продавачите ще имат шанс за по-съществена корекция. В този случай, ще вляза само след фалшив пробив около следващото ниво на подкрепа при 1.1073. Планирам да открия дълги позиции директно при отскок от 1.1053, целящ възходяща корекция от 30-35 точки в рамките на деня.

За откриване на къси позиции на EUR/USD:

Само много остро съобщение на протоколите от Фед ще позволи на продавачите на еврото да постигнат някаква корекция в двойката, която е дълго време закъсняла. В случай на по-нататъшни опити за растеж на еврото, очаквам продавачите да се появят около нивото на съпротивление от 1.1131, което не достигнахме в първата половина на деня. Фалшив пробив там ще бъде причина за откриване на къси позиции, целящи спад към подкрепата от 1.1102. Пробив и консолидиране под този диапазон, последван от повторен тест отдолу, ще предоставят още една възможност за продажба с движение към 1.1073, където очаквам по-активен интерес за купуване. Крайната цел ще бъде нивото от 1.1053, където печалбите ще бъдат взети. Ако EUR/USD продължи да се покачва във втората половина на деня, продължавайки тенденцията, и няма мечки при 1.1131, което е по-вероятно, купувачите ще имат шанс за по-нататъшен, по-съществен растеж. В този случай, ще отложа продажбите до тестването на следващото ниво на съпротивление при 1.1160. Ще продавам и там, но само след неуспешно консолидиране. Планирам да открия къси позиции директно при отскок от 1.1188, целящ понижателна корекция от 30-35 точки.

В доклада COT (Commitment of Traders) за 13 август имаше почти равен ръст на късите позиции и намаление на дългите позиции. Това показва продължаващо равновесие на пазара след изявленията на няколко представители на Федералния резерв на САЩ, че е време да се започне облекчаване на паричната политика. Предстои важно събитие през август: изказването на председателя на Федералния резерв Джером Пауъл в Джаксън Хоул, когато много инвеститори и търговци ще се опитат да разберат бъдещата насока на паричната политика. Също така, е важно да се следи внимателно икономическия календар и постъпващите данни. Докладът COT показва, че дългите некомерсиални позиции са спаднали с 3,587 до 182,212, докато късите некомерсиални позиции са се увеличили с 3,010 до 155,229. В резултат, разликата между дългите и късите позиции се е увеличила с 1,036.

Индикаторни сигнали:

Плъзгащи средни стойности:

Търговията се провежда над 30 и 50-дневните плъзгащи средни стойности, което показва по-нататъшен растеж на двойката.

Забележка: Периодът и цените на плъзгащите средни стойности са разглеждани от автора на часовата графика H1 и се различават от общото определение на класическите дневни плъзгащи средни стойности на дневната графика D1.

Bollinger Bands:

В случай на спад, долната граница на индикатора около 1.1102 ще действа като подкрепа.

Описания на индикаторите:

• Плъзгаща средна (определя текущата тенденция чрез изглаждане на волатилността и шума). Период: 50. Отбелязана в жълто на графиката.
• Плъзгаща средна (определя текущата тенденция чрез изглаждане на волатилността и шума). Период: 30. Отбелязана в зелено на графиката.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — сближаване/разминаване на плъзгащите средни стойности). Период на бързата EMA: 12. Период на бавната EMA: 26. Период на SMA: 9.
• Bollinger Bands (Ленти на Болинджър). Период: 20.
• Некоммерчески трейдъри - спекуланти, като индивидуални трейдъри, хедж фондове и големи институции, които използват фючърсния пазар за спекулативни цели и отговарят на определени изисквания.
• Дълги некомукционни позиции представляват общата дълга открита позиция на некомукционните трейдъри.
• Къси некомукционни позиции представляват общата къса открита позиция на некомукционните трейдъри.
• Общата некомукционна нетна позиция е разликата между късите и дългите позиции на некомукционните трейдъри.