FX.co ★ Търговски препоръки и анализ за EUR/USD за 20 август; Еврото продължава да се покачва въпреки всичко

Анализ на EUR/USD 5M

Валутната двойка EUR/USD продължи своя възход в понеделник, без дори да се опита да коригира през деня. Ставаме свидетели на почти непрекъснато възходящо движение, дори в дни без новини. Обаче, винаги има новина, която хипотетично би могла да обясни движението. Всяко движение може лесно и просто да бъде обяснено ретроспективно. Например, в понеделник няколко представители на монетарния комитет на Федералния резерв отново говориха за възможно намаление на лихвения процент през септември. Фактът, че пазарът очаква този сценарий от няколко седмици, не безпокои никого. Освен това, пазарните очаквания за облекчаване през септември са отслабнали, тъй като първоначално пазарът очакваше намаление на лихвения процент с 0.5%, а сега очаква само намаление с 0.25%. Това би трябвало да означава, че американският долар поне леко ще се повиши в стойност. Но не. Пазарът продължава неумолимо да купува двойката EUR/USD.

Какво да правим с всичко това? Основно, единственият разумен вариант сега е да следваме тренда. Говоренето за къси позиции няма смисъл, докато цената не се установи под тренд линията. Дори тогава, спад не е гарантиран. Пазарът в момента се базира не на конкретни факти, а на своите очаквания. Също толкова лесно, може да очаква намаление на лихвения процент с 0.5% през ноември.

В понеделник не се формираха търговски сигнали. Последният сигнал за покупка бе генериран в петък вечерта, когато цената затвори над нивото 1.1006. Всеки, който отвори дълги позиции преди уикенда, направи добър печалба в понеделник. Все пак, малцина очакваха нови печалби за двойката в един скучен понеделник.

Отчет на COT:

Последният COT отчет е датиран от 13 август. Илюстрацията по-горе показва, че нетната позиция на некомерсиалните търговци е била дълга за дълъг период и остава такава. Опитът на мечките да преминат в тяхната зона на доминиране претърпя пълен неуспех. Нетната позиция на некомерсиалните търговци (червена линия) е намаляла през последните месеци, докато тази на комерсиалните търговци (синя линия) е нараснала. В момента те са приблизително равни, което сочи нов опит на мечките да поемат контрол.

Все още не виждаме никакви фундаментални фактори, които да подкрепят укрепването на еврото, а техническият анализ показва, че цената се намира в консолидационна фаза - с други думи, в плосък тренд. На седмична времева рамка е видно, че от декември 2022 г. двойката се търгува между нивата 1.0448 и 1.1274. С други думи, преминахме от седеммесечен диапазон в осемнадесетмесечен такъв.

В момента червената и синята линии леко се отдалечават една от друга, което показва, че дългите позиции на единичната валута се увеличават. Въпреки това, предвид плоските условия, такива промени не могат да бъдат основа за дългосрочни заключения. През последната отчетна седмица, броят на дългите позиции в некомерсиалната група е намалял с 3,600, докато броят на късите позиции е нараснал с 3,000. Съответно, нетната позиция намалява с 6,600. Според COT отчетите, еврото все още има потенциал за спад.

Анализ на EUR/USD 1H

EUR/USD продължава постепенния и измерен възходящо движение в часовия времеви интервал. Миналата седмица новите доклади за инфлацията в САЩ дадоха на пазара още една причина отново да продава долара. Тази седмица пазарът очаква гълъбовата риторика от председателя на Фед, Джером Пауъл. Пазарът напълно се възползва от тези възможности да продава долара. Все още разполагаме с възходящата тренд линия, която подкрепя еврото. По принцип никой от показателите в момента не сигнализира за края на възходящата тенденция.

За 20 август, подчертаваме следните нива за търговия: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, както и линия Senkou Span B (1.0893) и линия Kijun-sen (1.1004). Линиите на индикатора Ichimoku могат да се движат по време на деня, така че това трябва да се има предвид при определяне на търговските сигнали. Не забравяйте да зададете Stop Loss на равен резултат, ако цената се е придвижила в очакваната посока с 15 пипса. Това ще ви защити срещу потенциални загуби, ако сигналът се окаже фалшив.

Във вторник, Европейският съюз е планирал да публикува второто оценяване на инфлацията за юли, което е малко вероятно да повлияе на движението на двойката. Еврото може да запази растежа си напълно независимо от външните фактори. В момента няма признаци дори за корекция на пазара.

Обяснение на илюстрациите:

Нива на подкрепа и съпротива: Дебели червени линии, близо до които трендът може да приключи.

Линии Kijun-sen и Senkou Span B: Тези линии на индикатора Ichimoku, прехвърлени от 4-часовия времеви интервал към часовата графика, са силни линии.

Екстремни нива: Тънки червени линии, от които преди това цената е отбелязала отскок. Тези нива предоставят търговски сигнали.

Жълти линии: Тренд линии, тренд канали и други технически модели.

Индикатор 1 на COT графиките: Размер на нетната позиция за всяка категория търговци