FX.co ★ Прогноза за двойката EUR/USD за 19 август 2024

В петък валутната двойка EUR/USD се консолидира над корективното ниво от 127.2% на 1.0984 и продължи да нараства към нивото на Фибоначи от 161.8% на 1.1070. Съдейки по размера на вълните и корекциите, изглежда, че бичият импулс избледнява. Корекциите стават по-дълбоки, а бичите вълни – по-слаби. Поради това не очаквам двойката да запази позицията си над нивото от 1.1070. Отскачане от това ниво би било в полза на щатския долар и може да предизвика спад към зоната на подкрепа между 1.0917 и 1.0929.

Вълновата структура стана малко по-сложна, но като цяло остава ясна. Последната завършена низходяща вълна не проби дъното на предишната вълна. Новата възходяща вълна вече е пробила върха от 14 август, макар и само с няколко точки. Ако не се случи по-значително пробиване, това може да означава край на възходящата тенденция. Въпреки това, възходящата тенденция остава непокътната. За да бъде обезсилена тази тенденция, мечките трябва да пробият дъното на последната низходяща вълна, което е около нивото от 1.0950.

Фундаменталната сценарио в петък отново не помогна на американския долар. Индексът на потребителските настроения на Университета на Мичиган излезе малко над очакванията на търговците, но по-ранният отчет за разрешителните за строеж беше по-лош от очакваното. Можехме да очакваме поне спиране в падането на американската валута, ако не и увеличение, но изглежда, че биковете правят последен натиск, целейки да повишат двойката колкото е възможно преди очакваната меча тенденция. Както виждаме, фундаменталната основа вече не служи като ясен повод за покупки или продажби на пазара. Това показва, че възходящата тенденция е близо до своя край – освен ако фундаменталите не предоставят на биковете нови причини за агресивни атаки, което не може да бъде изключено, тъй като САЩ публикува доста негативна информация през последните 3-4 месеца, което значително допринесе за спада на долара.

На 4-часовата графика двойката се обръща в полза на еврото около коррективното ниво от 38.2% на 1.0876 и започва ново възходящо движение. Консолидацията над нивото на Фибоначи от 23.6% на 1.0977 предполага, че двойката може да продължи да се повишава до следващото коррективно ниво от 0.0% - 1.1139. Не се наблюдават предстоящи дивергенции на нито един от индикаторите. Според мен текущият ръст не се вписва напълно във фундаменталния контекст, но техническата картина все още ясно показва възходящ тренд без признаци за края му.

Отчет на задълженията на търговците (COT Report):

По време на последната отчетна седмица, спекулантите затвориха 3,587 дълги позиции и отвориха 3,010 къси позиции. Настроението на групата "Non-commercial" стана мечешко преди няколко месеца, но в момента биковете отново доминират. Общият брой на дългите позиции на спекулантите сега е 182,000, докато късите позиции са 155,000.

Все още вярвам, че ситуацията ще продължи да се променя в полза на мечките. Не виждам дългосрочни причини да се купува евро, тъй като ЕЦБ започна да облекчава своята парична политика, което ще намали доходността от банкови депозити и държавни облигации. В САЩ обаче се очаква доходността да остане висока поне до септември, което прави долара по-привлекателен за инвеститорите. Потенциалът за спад на еврото изглежда значителен. Въпреки това, е важно да не пренебрегваме техническия анализ, който в момента не позволява уверено прогнозиране на рязък спад на еврото, както и фундаменталния фон, който продължава да създава предизвикателства за долара.

Новинарски календар за САЩ и Еврозоната:

Икономическият календар за 19 август не съдържа никакви значими събития. Не се очаква фундаменталният фон да влияе на настроенията на трейдърите днес.

Прогноза и съвети за търговия с EUR/USD:

Днес може да се разгледа продажбата на двойката, ако има отскок от нивото 1.1070 на часовата графика, с цели на 1.0984 и 1.0929. Бих подхождал с повишено внимание към покупката, тъй като бичият тренд избледнява и без нови данни, които да окажат натиск върху долара, ще бъде трудно двойката да продължи да се покачва.

Фибоначи нивата са нанесени между 1.0917 и 1.0668 на часовата графика, и между 1.0450 и 1.1139 на 4-часовата графика.