FX.co ★ EUR/USD: Търговски план за американската сесия на 16 август (Анализ на сутрешните сделки). Еврото показва ниска волатилност

В сутрешната си прогноза подчертах няколко нива и планирах да взема решения за влизане на пазара въз основа на тях. Нека разгледаме 5-минутната графика, за да анализираме какво се случи. За съжаление, поради изключително ниска волатилност, около 15 точки, не беше възможно да се постигнат адекватни входни точки на пазара през първата половина на деня. Техническата перспектива не е преразгледана за втората половина на деня.

За откриване на дълги позиции на EUR/USD:

Очевидно е, че данните за търговския баланс на еврозоната не оказаха влияние върху еврото, нито се очакваше да го направят. Вниманието сега се насочва към докладите за жилищния пазар в САЩ. Силно се съмнявам, че това ще доведе до значителни пазарни промени, затова е по-добре да се придържаме към търговията в рамките на канала и да не очакваме нищо значително към края на седмицата. Броят на издадените строителни разрешителни и новите започнати строежи могат леко да подсилят щатския долар, но това е малко вероятно. Индексът на потребителското доверие на Университета в Мичиган и очакванията за инфлация също вероятно ще останат незабелязани, особено когато не се очакват значителни промени в тези показатели. Като се има предвид, че техническата картина не е променена, при лоши статистически данни, спад и формиране на фалшив пробив около нивото на подкрепа 1.0952 би осигурило подходящо условие за откриване на дълги позиции, с очакване за повишение на еврото и засилване на бичия тренд. Пробив и последващо движение над 1.1014 (доста значимо ниво на съпротива) би могло да засили двойката, с шанс за повишение към 1.1047. Най-дългосрочната цел би била максимумът на 1.1076, където бих търсил да реализирам печалби. В сценарий на спад на EUR/USD и липса на активност около 1.0952 следобед, което е малко вероятно, продавачите ще имат шанс за по-голяма корекция и могат да предприемат активни действия, насочени към спад на двойката. В такъв случай бих разгледал влизане само след фалшив пробив около следващата подкрепа при 1.0916. Бих открил дълги позиции незабавно при отскок от 1.0884, с цел повишение на 30-35 пункта през деня.

За откриване на къси позиции на EUR/USD:

Продавачите не бяха много активни. Фалшив пробив при 1.1014 след публикуването на данните би осигурил подходящ сценарий за откриване на къси позиции, с цел спад към междинната подкрепа при 1.0983. Пробив и консолидация под този диапазон, последвана от повторно тестване отдолу, би осигурила друга точка за продажба с движение към 1.0952, където очаквам да видя по-активно купуване. Най-дългосрочната цел ще бъде около 1.0916, където бих реализирал печалби. Тестването на това ниво би попречило на купувачите на еврото да създадат възходящ тренд. Ако EUR/USD се повиши следобед поради слаби щатски статистически данни и няма мечи активност при 1.1014, купувачите вероятно ще продължат да създават нов възходящ тренд. В такъв случай бих отложил продажбата до тестване на следващата съпротива при 1.1047. Там също бих действал, но само след неуспешна консолидация. Планирам да открия къси позиции незабавно при отскок от 1.1076, с цел низходяща корекция от 30-35 пункта.

Докладът COT (Commitment of Traders) за 6 август показва увеличение на дългите позиции и намаление на късите такива. Ясно е, че новият курс на Федералния резерв към облекчаване на паричната политика не е останал незабелязан, и въпреки че се очакват подобни действия и от ЕЦБ, еврото все още има добри шансове за възстановяване спрямо долара, тъй като регулаторът на САЩ може да изненада всички тази есен, като намали лихвите с половин процент. В близко бъдеще ще бъдат публикувани редица статистически данни, които ще определят по-нататъшните действия на Федералния резерв, така че следете стриктно икономическия календар. Докладът COT посочва, че недългите дълги позиции са се увеличили с 2,793 до 185,799, докато нетърговските къси позиции са намалели с 12,988 до 152,219. В резултат спредът между дългите и късите позиции се е стеснил с 1,293.

Индикаторни сигнали:

Плъзгащи средни:

Търговията се извършва около 30 и 50-дневните плъзгащи средни, което показва пазарна несигурност.

Забележка: Периодът и цените на плъзгащите средни са взети предвид от автора на почасовата графика H1 и се различават от общоприетите класически дневни плъзгащи средни на дневната графика D1.

Ленти на Болинджър:

При спад, долната граница на индикатора около 1.0975 ще служи като подкрепа.

Описание на индикаторите:

• Средна плъзгаща: Определя текущата тенденция, като изглажда волатилността и шума. Период 50. Отбелязана жълто на графиката.
• Средна плъзгаща: Определя текущата тенденция, като изглажда волатилността и шума. Период 30. Отбелязана зелено на графиката.
• MACD индикатор: Средна плъзгаща конвергенция/дивергенция—EMA период 12, бавна EMA период 26, SMA период 9.
• Ленти на Болинджър: Период 20.
• Нетърговски трейдъри: Спекуланти като индивидуални трейдъри, хедж фондове и големи институции, използващи фючърсния пазар за спекулативни цели и отговарящи на определени изисквания.
• Нетърговски дълги позиции: Общата сума на дългите отворени позиции на нетърговските трейдъри.
• Нетърговски къси позиции: Общата сума на късите отворени позиции на нетърговските трейдъри.
• Обща нетърговска нетна позиция: Разликата между късите и дългите позиции на нетърговските трейдъри.