FX.co ★ EUR/USD. 15 август. Биковете реагират на данните за инфлацията, какво следва?

В сряда, валутната двойка EUR/USD продължи движението си нагоре, след като проби над корективното ниво от 127.2% при 1.0984. Днес, този растеж може да продължи към следващото ниво на Фибоначи от 161.8% при 1.1070. Покачването на еврото през последните два дни беше подхранвано от новините. Днес, обаче, биковете също ще се нуждаят от подкрепа от новините, ако искат да продължат успеха си. Понижаване под 1.0984 може да предполага известен спад към зоната на подкрепа от 1.0917–1.0929.

Вълновата структура стана донякъде по-сложна, но като цяло остава ясна. Последната завършена низходяща вълна не успя да пробие минимума на предходната вълна, докато новата възходяща вълна проби върха от 5 август. По този начин "бичият" тренд остава непокътнат. За да бъде отменен "бичият" тренд, мечките сега трябва да пробият минимума на последната низходяща вълна, който е около нивото 1.0882.

Последните новини нанесоха значителен удар на долара във вторник, а в сряда - окончателен нокаут. Сега американският долар разчита на днешните новини за подобрение в сравнение с последните два дни. Въпреки че не мога категорично да кажа, че и двата инфлационни доклада ясно сигнализираха нуждата мечките да се откажат, забавянето на Индекса на потребителските цени (CPI), Core CPI и Индекса на производствените цени (PPI) значително увеличи увереността на пазара, че FOMC най-накрая ще намали лихвените проценти през септември - и не само с малка корекция, а с цели 0.50%. В резултат на това сега е трудно за долара да очаква силно възстановяване.

Освен това, вчерашният доклад за БВП на еврозоната за второто тримесечие само потвърди първата оценка: растеж от 0.3%. Докладът за индустриалното производство беше по-лош от очакванията на търговците с -0.1%, но беше до голяма степен игнориран. Пазарът беше твърде зает с продажбата на долара след доклада за Индекса на производствените цени.

На 4-часовата графика, двойката направи обрат в полза на еврото около корективното ниво от 38.2% при 1.0876 и започна ново възходящо движение. Консолидацията над 23.6% ниво на Фибоначи при 1.0977 предполага по-нататъшен растеж към следващото корективно ниво от 0.0% при 1.1139. Не се наблюдават възникващи дивергенции в нито един индикатор. Според мен настоящият растеж не съвпада напълно с новините, но графиката ясно показва "бичи" тренд без признаци на обръщане.

Отчет за ангажиментите на търговците (COT) Report:

Все още вярвам, че ситуацията ще продължи да се променя в полза на мечките. Не виждам дългосрочни причини да се купува еврото, тъй като ЕЦБ започна да облекчава паричната политика, което ще понижи доходността на банковите депозити и държавните облигации. В САЩ доходността ще остане висока поне до септември, което прави долара по-привлекателен за инвеститорите. Потенциалът за спад на еврото изглежда значителен. Въпреки това, не трябва да забравяме за техническия анализ, който в момента не дава силен аргумент за значителен спад на еврото, както и за новините, които редовно хвърлят прът в колелата на долара.

Календар на новините за САЩ и Еврозоната:

• САЩ – Промяна в продажбите на дребно (12:30 UTC).
• САЩ – Промяна в първоначалните молби за безработица (12:30 UTC).
• САЩ – Индекс на бизнес активността във Филаделфия (12:30 UTC).
• САЩ – Промяна в промишленото производство (12:30 UTC).

Календарът на икономическите събития за 15 август включва няколко важни записа. Влиянието на новините върху настроенията на търговците днес може да бъде умерено, особено през втората половина на деня.

Прогноза за EUR/USD и съвети за търговци:

Не бих разглеждал продажбата на двойката днес, тъй като мечките в момента се оттеглят от пазара. Купуването беше възможно при консолидиране или отскачане от зоната за подкрепа от 1.0917–1.0929 на часова графика с цел 1.1008. Тази цел беше постигната и днешната цел е нивото 1.1070. Минимумът от предходния ден при 1.1005 може да се използва като стоп за покупки.

Фибоначи нивата са начертани от 1.0917 до 1.0668 на часова графика и от 1.0450 до 1.1139 на 4-часова графика.