FX.co ★ EUR/USD: Търговски план за американската сесия на 14 август (Анализ на сутрешните сделки)

В сутрешната ми прогноза се фокусирах върху нивото от 1.1007 и планирах да вземам търговски решения въз основа на него. Нека разгледаме 5-минутния график и анализираме какво се случи. Двойката се покачи до нивото от 1.1007, но нямаше фалшив пробив, нито повторно тестване на това ниво, за да увеличи дългите позиции. Поради тази причина не влязох в никакви сделки в първата половина на деня. Техническият поглед за втората половина на деня бе преразгледан.

За откриване на дълги позиции на EUR/USD:

Еврото продължи да се повишава след доклада за БВП на Еврозоната, който предсказуемо остана непроменен, като предизвика увеличение на дългите позиции преди важните данни за инфлацията в САЩ. Тези данни се очакват с голямо нетърпение, тъй като могат да предоставят директни доказателства, подкрепящи намаляването на лихвените проценти от Федералния резерв тази есен. Важно е да се види дали Индексът на потребителските цени (CPI) на САЩ ще забави ръста си през юли и какво ще стане с основните цени. Допълнително забавяне на растежа би се отразило негативно на щатския долар. Въпреки това, като се има предвид колко се е повишило еврото през първата половина на деня, предпочитам да изчакам да видя отстъпление и формиране на фалшив пробив около новата подкрепа на 1.1017, формирана от днешната търговия. Целта е да се тества съпротивата на 1.1047, където очаквам първите признаци на продавачите. Пробив и последващо повторно тестване на този диапазон отгоре надолу ще укрепи двойката, с потенциал за покачване към 1.1076. Най-отдалечената цел е максимумът на 1.1111, където ще взема печалби. Ако EUR/USD спадне и няма активност около 1.1017 във втората половина на деня, продавачите ще си възвърнат инициативата и ще започнат да изграждат низходяща корекция. В този случай, ще разгледам възможността за влизане в дълги позиции само след фалшив пробив около 1.0949, където се намират подвижните средни. Планирам да отворя дълги позиции незабавно при отскок от 1.0916, насочвайки се към вътредневна корекция от 30-35 пункта.

За откриване на къси позиции на EUR/USD:

Продавачите продължават да губят инициатива. Защитата на ниво 1.1047 с фалшив пробив ще бъде приоритетна задача за втората половина на деня и подходящ сценарий за откриване на къси позиции, насочвайки се към спад към междинната подкрепа на 1.1017. Пробив и консолидация под този диапазон, последвани от повторно тестване отдолу нагоре, биха предоставили друга възможност за продажба, насочвайки се към 1.0989, където очаквам да видя по-активни купувачи. Най-отдалечената цел би била нивото на 1.0949, където ще взема печалба. Тестването на това ниво би подкопало плановете на купувачите на еврото да установят възходящ тренд. Ако EUR/USD се покачи през втората половина на деня на фона на слаби американски статистики и няма активност на продажба при 1.1047, купувачите ще продължат да изграждат нов възходящ тренд. В този случай, ще отложа продажбите до тестването на следващата съпротива на 1.1076. Ще разгледам също продажби само след неуспешна консолидация. Планирам да отворя къси позиции незабавно при отскок от 1.111, насочвайки се към низходяща корекция от 30-35 пункта.

В доклада COT (Commitment of Traders) за 6 август се наблюдава увеличение на дългите позиции и намаление на късите позиции. Ясно е, че новата насока на Федералния резерв към облекчаване на паричната политика не е останала незабелязана. Въпреки очакваните подобни действия от страна на ЕЦБ, еврото има силен шанс да се възстанови срещу долара, тъй като американският регулатор може да изненада всички, като намали лихвените проценти с половин процентен пункт тази есен. Скоро ще бъдат публикувани редица статистически данни, които ще определят следващите стъпки на Федералния резерв, така че следете внимателно икономическия календар. Докладът COT показва, че дългите некомерсиални позиции са се увеличили с 2,793 до 185,799, докато късите некомерсиални позиции са се намалили с 12,988 до 152,219. В резултат, разликата между дългите и късите позиции е намаляла с 1,293.

Сигнали от индикатори:

Показатели на подвижните средни:

• Търговията се извършва над 30-дневната и 50-дневната подвижна средна, което показва по-нататъшен ръст за двойката.
• Забележка: Периодите и цените на подвижните средни са разглеждани от автора на H1 часовата графика и се различават от класическите дневни подвижни средни на D1 дневната графика.

Bollinger Bands:

• В случай на спад, долната граница на индикатора около 1.0989 ще действа като подкрепа.

Описание на индикаторите:

• Подвижна средна (MA): Определя текущата тенденция чрез изглаждане на волатилността и шума. Период 50. Отбелязана в жълто на графиката.
• Подвижна средна (MA): Определя текущата тенденция чрез изглаждане на волатилността и шума. Период 30. Отбелязана в зелено на графиката.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence): Бърз EMA период 12. Бавен EMA период 26. SMA период 9.
• Bollinger Bands: Период 20.
• Некомерсиални търговци: Спекуланти като индивидуални търговци, хедж фондове и големи институции, които използват фючърсния пазар за спекулативни цели и отговарят на специфични критерии.
• Дълги некомерсиални позиции: Представляват общия размер на дългите отворени позиции на некомерсиалните търговци.
• Къси некомерсиални позиции: Представляват общия размер на късите отворени позиции на некомерсиалните търговци.
• Обща нетна позиция на некомерсиалните търговци: Разликата между късите и дългите позиции на некомерсиалните търговци.