FX.co ★ EUR/USD: Търговски план за американската сесия на 8 август (Анализ на сутрешните сделки)

В сутрешната ми прогноза отбелязах нивото от 1.0926 и планирах да взимам решения за влизане на пазара от там. Нека разгледаме 5-минутния график, за да видим какво се случи. Имаше спад до нивото от 1.0926, но нямаше формиране на фалшив пробив на това ниво. Поради тази причина не направих никакви сделки в първата половина на деня. Техническата картина беше леко ревизирана за втората половина на деня.

Как да открием дълги позиции на EUR/USD:

В условия на липса на значими статистически данни от еврозоната, не е изненадващо, че търговците не реагираха. Предстоящите статистически данни от САЩ са свързани с пазара на труда, но дори там е малко вероятно да видим силни и насочени движения. Очакваните данни включват броя на първоначалните заявления за безработица в САЩ и промените в складовите запаси на едро. Речта на члена на FOMC Томас Баркин ще бъде най-забележимото събитие. В случай на изказвания с мек тон по отношение на лихвените проценти, е възможно еврото да има шанс за покачване. Въпреки това, за откриване на дълги позиции, бих предпочел да изчакам понижение и формирането на фалшив пробив около новата подкрепа на 1.0919, която се формира въз основа на вчерашните резултати. Целта ще бъде покачване и обновяване на новото съпротивление на 1.0954, където очаквам първите появи на продавачи на евро. Пробив и последващо повторно тестване на този диапазон ще укрепят двойката, предоставяйки шанс за покачване към района на 1.0985. Най-отдалечената цел ще бъде връхът на 1.1007, където ще осъществя печалбите си. Ако EUR/USD спадне и няма активност около 1.0919 през втората половина на деня, което е важно техническо ниво, продавачите ще възвърнат инициативата и ще започнат изграждане на низходящ тренд. В този случай ще вляза само след формирането на фалшив пробив около 1.0895. Планирам да открия дълги позиции непосредствено при отскок от 1.0871, с цел на възходяща корекция от 30-35 пункта в рамките на деня.

Как да открием къси позиции на EUR/USD:

Продавачите продължиха да задържат инициативата, но действаха изключително вяло през първата половина на деня. Като се има предвид липсата на важни статистически данни от САЩ, можем да очакваме продавачите да се завърнат на пазара. Защитата на 1.0954 заедно с фалшив пробив, подобен на обсъденото по-горе, ще бъде подходящ сценарий за откриване на къси позиции с цел на спад към подкрепата на 1.0919, формирана въз основа на вчерашните резултати. Пробив и консолидиране под този диапазон, заедно с повторно тестване отдолу нагоре, ще предоставят още една точка за продажба, насочвайки се към района на 1.0895, където очаквам да видя по-активен интерес към покупка. Най-отдалечената цел ще бъде нивото на 1.0871, където ще осъществя печалбите си. Тестването на това ниво ще подкопае плановете на купувачите на евро да изградят възходящ тренд. Ако EUR/USD се покачи през втората половина на деня и няма мечки на 1.0954, купувачите ще имат шанс да възвърнат инициативата. В този случай ще отложа продажбите до тестването на следващото съпротивление на 1.0985. Ще действам и там, но само след неуспешна консолидация. Планирам да открия къси позиции непосредствено при отскок от 1.1007, с цел на низходяща корекция от 30-35 пункта.

Докладът за COT (Commitment of Traders) от 30 юли показа намаление на дългите позиции и рязко увеличение на късите позиции. Решението на ЕЦБ да остави лихвените проценти непроменени с директен намек за намаляване през септември съвпадна с доста меката позиция на Федералния резерв, който също ясно даде да се разбере, че няма да остави лихвените проценти непроменени в началото на есента тази година. С оглед на наскоро публикуваните данни за американската икономика, най-вероятно регулаторът е трябвало да действа много по-рано, което доведе до паниката, която сега се наблюдава на фондовия пазар, както и до риска от рецесия през следващата година, което е лошо за силата на американския долар. Докладът за COT показва, че нетърговските дълги позиции са намалели с 5 923 до ниво от 183 006, докато късите нетърговски позиции са се увеличили с 12 184 до ниво от 165 207. В резултат на това, разликата между дългите и късите позиции се е увеличила с 2 801.

Сигнали на индикаторите:

Подвижни средни:

Търговията се извършва около 30 и 50-дневните подвижни средни, което указва страничния характер на пазара.

Забележка: Периодът и цените на подвижните средни се разглеждат от автора на почасовата графика H1 и се различават от общото определение на класическите дневни подвижни средни на дневната графика D1.

Болинджър банди:

В случай на спад, долната граница на индикатора около 1.0919 ще действа като подкрепа.

Описание на индикаторите:

• Подвижна средна (MA): Определя текущата тенденция чрез изглаждане на волатилността и шума. Период 50. Отбелязана в жълто на графиката.
• Подвижна средна (MA): Определя текущата тенденция чрез изглаждане на волатилността и шума. Период 30. Отбелязана в зелено на графиката.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence): Бърз EMA период 12. Бавен EMA период 26. SMA период 9.
• Болинджър банди: Период 20.
• Нетърговски трейдъри: Спекуланти като индивидуални трейдъри, хедж фондове и големи институции, използващи фючърсния пазар за спекулативни цели и отговарящи на специфични изисквания.
• Дълги нетърговски позиции: Представляват общият дълги открити позиции на нетърговски трейдъри.
• Къси нетърговски позиции: Представляват общият къси открити позиции на нетърговски трейдъри.
• Нетна нетърговска позиция: Разликата между късите и дългите позиции на нетърговски трейдъри.