FX.co ★ Прогноза за валутната двойка EUR/USD за 7 август 2024 г.

Във вторник двойката EUR/USD продължи спада си и дори успя да се установи под зоната на подкрепа от 1.0917–1.0929. Въпреки това, началото на днешната сесия показва, че бичите не са готови да се предадат без бой. Ако днес двойката успее да се установи над зоната от 1.0917–1.0929, може да се върне към нивото на корекция от 0.0% при 1.1008. Ако мечките задържат двойката в или под зоната от 1.0917–1.0929, по-вероятно е да видим спад към нивото на Фибоначи от 38.2% при 1.0879.

Ситуацията с вълните стана донякъде по-сложна, но като цяло не предизвиква въпроси. Последната завършена низходяща вълна не проби ниската стойност на предишната вълна, докато новата възходяща вълна проби пика от 16 юли. Така че, възходящият тренд все още се запазва. За да бъде отменен възходящият тренд, "мечките" сега трябва да пробият ниската стойност на последната низходяща вълна, която се намира около нивото от 1.0778. Още по-добре би било, ако успеят да се задържат под зоната от 1.0781–1.0799, която служи като най-силна подкрепа.

Информационният фон във вторник беше слаб както буквално, така и преносно. Единственият отчет беше за търговията на дребно в еврозоната, който показа по-голям спад в обемите от очакваното от търговците. Съмнявам се, че спадът на еврото през деня беше конкретно заради този отчет, но може да е повлиял негативно на възходящите настроения. Тук е важно да се разбере какво ще се случи на глобално ниво. Пазарът се охлажда след горещия понеделник, но все още не е ясно дали се отказва от идеята за намаляване на лихвите от Fed с 100 базисни точки на следващите две срещи. Тъй като информационният фон и днес ще бъде слаб, поведението на двойката ще ни покаже на какво разчитат търговците. Нов растеж ще означава, че търговците все още очакват най-решителните действия от Fed. На мнение съм, че това е неправилно, но е важно да разберем как мисли мнозинството от пазарните участници. Тази сутрин Германия публикува отчет за индустриалното производство, който показа ръст от 1.4% за юни (над прогнозите). Еврото може да получи подкрепа от този отчет, но едва ли ще е дълготрайна. Днес не се очакват други новини.

На 4-часовата графика, двойката отскочи от нивото на корекция 23.6% на 1.0977 и обърна тренда в полза на американския долар. По този начин, спадът може да продължи към следващото ниво на Fibonacci от 38.2% при 1.0876. Установяване над нивото 1.0977 ще увеличи вероятността за продължаващ растеж към следващото ниво на 0.0% корекция на 1.1139. Днес не се наблюдават нововъзникващи дивергенции в никой индикатор.

Отчет за ангажиментите на търговците (COT Report):

През последната отчетна седмица спекулантите закриха 5,923 дълги позиции и отвориха 12,184 къси позиции. Настроенията на групата "Non-commercial" се обърнаха към "мечи" преди няколко месеца, но сега биковете отново доминират. Общият брой на дългите позиции, държани от спекулантите, е 183 хиляди, а броят на късите позиции е 165 хиляди.

Все още вярвам, че ситуацията ще продължи да благоприятства мечките. Не виждам дългосрочни причини за закупуване на еврото, тъй като ЕЦБ започна да облекчава паричната политика, което ще намали доходността на банковите депозити и правителствените облигации. В САЩ те ще останат на високо ниво поне до септември, което прави долара по-привлекателен за инвеститорите. Потенциалът за спад на еврото изглежда значителен. Въпреки това, не забравяйте за графичния анализ, който в момента не посочва уверено силен спад за еврото.

Икономически календар за САЩ и Еврозоната:

Еврозона – промяна в обемите на промишленото производство в Германия (06:00 UTC).

На 7 август, календарът на икономическите събития съдържа само едно събитие, което вече е публикувано. Влиянието на информационния фон върху настроенията на търговците през останалата част от деня ще отсъства.

Прогноза за EUR/USD и препоръки за търговци:

Продаване на двойката е възможно днес с цел 1.0879 на часова графика, ако двойката остане под зоната на подкрепа 1.0917–1.0929. Покупки ще са възможни, ако двойката се задържи над зоната на подкрепа 1.0917–1.0929 на часова графика с цел 1.1008.

Фибоначи нивата са изградени при 1.0668–1.1008 на часова графика и при 1.0450–1.1139 на 4-часова графика.