FX.co ★ Прогноза за валутната двойка EUR/USD на 5 август 2024 г.

В петък валутната двойка EUR/USD направи обръщане в полза на европейската валута в зоната на подкрепа от 1.0776 – 1.0809. Миналата седмица споменах, че за мечките ще бъде трудно да преодолеят тази зона, която съдържа четири нива. В петък на бича настроението помогна информационният фон, което доведе до рязко покачване на котировките до нивото 1.0917. Днес може да започне корекционно отдръпване с целеви нива на 1.0883 и 1.0842.

Ситуацията с вълната стана малко по-сложна, но като цяло не поражда въпроси. Последната завършена низходяща вълна не проби дъното на предишната вълна, а новата възходяща вълна все още не е пробила върха на предишната вълна. Така че, "бичият" тренд все още е в сила. За да се отмени "бичият" тренд, мечките сега трябва да пробият дъното на последната низходяща вълна, което е около нивото от 1.0778. Още по-добре би било консолидация под зоната от 1.0776 – 1.0809, която действа като най-силната подкрепа.

Информационният фон в петък не беше толкова нееднозначен, както в предишните дни на седмицата. Пакет от новини беше публикуван при отварянето на търговията в Америка. Два отчета, на които мечките силно разчитаха, отново показаха стойности, несъвместими с растежа на американската валута. Броят на новите работни места извън селското стопанство беше 50% по-нисък от очакваното, а процентът на безработица скочи с 0.2% през юли, което беше с 0.2% по-високо от очакваното. Така че, най-лошите страхове относно американската икономика се потвърдиха. Ако икономиката сама по себе си продължава да расте и като цяло се чувства доста добре, тогава пазарът на труда продължава да се охлажда. Трудно е да се каже как тези отчети ще повлияят на решението на Фед за лихвите през септември. Ако икономиката расте, а инфлацията остава много по-висока от целевото ниво, тогава, най-вероятно, ще е препоръчително да не се намаляват лихвите. Ако е така, спадът на долара трябва да спре също толкова бързо, колкото е започнал.

На 4-часовата графика, двойката направи обръщане в полза на валутата на ЕС близо до корективното ниво от 50.0% на 1.0794 след формирането на втора поредна "бича" дивергенция. Двойката се задържа над нивото на Фибо от 38.2% при 1.0876, което позволява на цената да продължи покачването си към корективното ниво от 23.6% при 1.0977. Въпреки това, в момента бих се съсредоточил повече върху часовата графика. Покачването на двойката в петък беше твърде рязко, така че тя може да приключи също толкова бързо.

Доклад за ангажиментите на търговците (Настроения на пазара):

Все още вярвам, че ситуацията ще продължи да се променя в полза на мечките. Не виждам дългосрочни причини за купуване на еврото, тъй като ЕЦБ започна смекчаване на паричната политика, което ще намали доходността на банковите депозити и държавните облигации. В Америка доходността ще остане на високо ниво поне до септември, което прави долара по-привлекателен за инвеститорите. Потенциалът за спад на европейската валута изглежда впечатляващ. Въпреки това, не трябва да се забравя за графичния анализ, който в момента не позволява уверено да се говори за силен спад на еврото, както и за информационния фон, който редовно подлага на изпитания долара.

Календар с новини за САЩ и еврозоната:

• Еврозона – Индекс на потребителските цени в сектора на услугите в Германия (07:55 UTC).
• Еврозона – Индекс на бизнес активността в сектора на услугите (08:00 UTC).
• САЩ – Индекс на бизнес активността в сектора на услугите (13:45 UTC).
• САЩ – ISM индекс на бизнес активността в сектора на услугите (14:00 UTC).

На 5 август календарът с икономически събития отново съдържа няколко интересни записа, сред които се откроява ISM индексът. Влиянието на информационния фон върху настроенията на търговците днес може отново да се усети, но през втората половина на деня.

Прогноза и съвети за търговците на EUR/USD:

Продажбата на двойката е възможна днес, но е необходим ясен сигнал близо до всяко ниво на часовата графика (отскок или консолидация). След петъчните новини, двойката днес може да бъде хвърляна от една страна на друга. Не бих обмислял нови покупки след силния ръст, но ISM индексът може отново да подкрепи биковете за EUR/USD.

Фибоначи мрежите са изградени от 1.0668 до 1.0949 на часовата графика и от 1.0450 до 1.1139 на 4-часовата графика.