FX.co ★ EUR/USD: Търговски план за сесията в САЩ на 2 август (Анализ на сутрешните сделки). Еврото се възстановява преди ключови данни

В сутрешната ми прогноза се съсредоточих върху нивото 1.0808 и планирах да базирам пазарните си решения на това ниво. Нека разгледаме 5-минутния график и да видим какво се случи. Покачването и последващият фалшив пробив на това ниво създадоха точка за влизане в къси позиции, което доведе до спад от над 20 точки. Техническата картина за втората половина на деня беше минимално преразгледана.

За откриване на дълги позиции в EUR/USD:

През втората половина на деня очакваме доста важни данни за безработицата в САЩ, която се увеличава през последните три месеца, както и за броя на заетите извън селскостопанския сектор, който намалява. Това може да бъде силен удар за купувачите на американския долар. Затова бъдете много внимателни с продажбите на EUR/USD. В случай на слаби статистически данни, еврото може да се покачи значително, а спад, последван от фалшив пробив около 1.0808 след публикуването на данните, ще бъде идеален сигнал за увеличаване на дългите позиции с цел покачване до 1.0834. Пробив и последваща консолидация над този диапазон ще укрепят двойката с възможност за покачване до 1.0850. Най-далечната цел ще бъде върхът на 1.0870, където планирам да взема печалбите. Ако EUR/USD спадне и няма значителна активност около 1.0808 през втората половина на деня, продавачите ще възстановят инициативата и ще продължат с по-нататъшното изграждане на низходящата тенденция. В този случай ще отворя позиции само след като се формира фалшив пробив около 1.0783. Планирам да открия дълги позиции веднага след отскок от 1.0761 с цел възходяща корекция от 30-35 точки в рамките на деня.

За откриване на къси позиции в EUR/USD:

Продавачите са отстъпили инициативата, което е напълно разбираемо. Само изключително силна статистика ще позволи на мечките да се върнат на пазара през втората половина на деня. Идеалният сценарий за откриване на къси позиции включва защита на нивото 1.0834 и фалшив пробив на това ниво. В този случай целевото ниво на подкрепа ще бъде 1.0808. Пробив и консолидация под този диапазон, както и обратен тест отдолу нагоре на фона на рязко увеличаване на броя на новите работни места и средните заплати в САЩ през юли тази година, ще предоставят още една точка за продажба с движение към района на 1.0783, където очаквам да видя по-активно присъствие на купувачи. Най-далечната цел ще бъде района на 1.0761, където ще взема печалбите. Ако EUR/USD се покачи през втората половина на деня и няма активност от страна на мечките на 1.0834, купувачите ще получат добра възможност за по-голямо възходящо движение – особено в случай на неяснота в рамките на Банката на Англия относно кога да понижат лихвите допълнително. В този случай ще отложа продажбите докато има фалшив пробив на нивото 1.0850. Ще продавам също така, но само след неуспешна консолидация. Планирам да открия къси позиции веднага след отскок от 1.0870 с цел низходяща корекция от 30-35 точки.

В COT доклада (Commitment of Traders) от 23 юли се наблюдава намаляване на късите позиции и увеличаване на дългите позиции. Въпреки това, ако погледнем по-внимателно, не се забелязват значителни промени в съотношението на силите, и не се установиха нови приоритети дори преди срещата на Федералния резерв, въпреки разговорите, че е време американският регулатор да намали лихвените проценти, както предполагат последните икономически данни. Докато пазарът остава балансиран, можете да се възползвате от по-евтините рискови активи, включително еврото, като ги изкупувате в очакване на намаляване на лихвените проценти от страна на Фед тази година. COT докладът показва, че дългите некомерсиални позиции са се увеличили с 8,992 до ниво от 188,929, а кратките некомерсиални позиции са спаднали с 2,165 до ниво от 153,023. В резултат на това разликата между дългите и кратките позиции се увеличи с 2,795.

Сигнали на индикаторите:

Плъзгащи средни: Търговията се провежда над 30 и 50-дневните плъзгащи средни, което показва повишение на еврото. Забележка: периодът и цените на плъзгащите средни се разглеждат от автора за часа H1 графика и се различават от общоприетото определение за класически дневни плъзгащи средни за D1 дневна графика.

Bollinger Bands: При спад, долната граница на индикатора, около 1.0775, ще действа като подкрепа.

Описание на индикаторите:

• Плъзгаща средна (определя текущата тенденция чрез заглаждане на волатилността и шума). Период 50. Маркирана в жълто на графиката.
• Плъзгаща средна (определя текущата тенденция чрез заглаждане на волатилността и шума). Период 30. Маркирана в зелено на графиката.
• MACD индикатор (Moving Average Convergence/Divergence — конвергенция/дивергенция на плъзгащи средни). Бърз EMA период 12. Бавен EMA период 26. SMA период 9.
• Bollinger Bands. Период 20.
• Некомерсиални търговци — спекуланти като индивидуални търговци, хедж фондове, и големи институции, които използват фючърсния пазар за спекулативни цели и отговарят на определени изисквания.
• Дългите некомерсиални позиции представляват общата дълга отворена позиция на некомерсиалните търговци.
• Кратките некомерсиални позиции представляват общите къси отворени позиции на некомерсиалните търговци.
• Общата некомерсиална нетна позиция е разликата между кратките и дългите позиции на некомерсиалните търговци.