FX.co ★ EUR/USD: Търговски план за американската сесия на 1 август (анализ на сутрешните сделки). Еврото отново започва да намалява

В сутрешната си прогноза подчертах нивото 1.0780 и планирах да взема решения за влизане на пазара, базирани на него. Нека разгледаме 5-минутната графика и разберем какво се случи там. Спад и формирането на фалшив пробив доведоха до входна точка за дълги позиции, които, до момента на писане на тази статия, вече бяха довели до покачване от повече от 15 точки. Техническата картина за втората половина на деня е минимално ревизирана.

За отваряне на дълги позиции на EUR/USD:

Още един кръг от разочароващи данни за производствената активност в страните от Еврозоната доведе до спад в двойката. Въпреки това, резултатите от срещата на Фед вчера оставиха шансове за възходяща корекция до края на седмицата. Предстоящите данни за броя на първоначалните молби за безработица в САЩ и докладът за производствения индекс на ISM в САЩ, където също нещата не изглеждат добре, могат да дадат шанс на купувачите. В случай на по-нататъшен спад в двойката, нивото от 1.0780, което в момента се тества, може да се разглежда като надежден подкрепен. Повторното формиране на фалшив пробив ще предостави подходяща входна точка за дълги позиции с цел движение към зоната на 1.0805, новото вътрешнодневно съпротивление. Пробив и актуализация над този диапазон ще укрепят двойката с шансове за повишение към 1.0827. Най-далечната цел ще бъде максимумът на 1.0850, където ще закривам позиции. Ако EUR/USD продължи да спада и няма активност около 1.0780 във втората половина на деня, това ниво, което е технически важно, продавачите ще укрепят инициативата си и ще започнат по-нататъшно изграждане на низходящ тренд. В този случай ще вляза само след формиране на фалшив пробив около 1.0757. Планирам да отварям дълги позиции веднага при отскок от 1.0738 с цел 30-35 точкова възходяща корекция в рамките на деня.

За отваряне на къси позиции на EUR/USD:

Продавачите държат пазара под контрол и действат доста добре. Само много лоша фундаментална статистика от САЩ ще помогне за корикция на пазарната ситуация. В случай на възходящ скок поради слаби данни, мечките ще трябва да се проявят около 1.0805. Заедно с фалшив пробив, това ще осигури присъствието на големи играчи, залагащи на спада на еврото, предоставяйки подходяща входна точка за къси позиции с цел намаляване на EUR/USD до подкрепата на 1.0757. Пробив и консолидация под този диапазон, както и обратен тест отдолу нагоре, ще дадат още една точка за продажба с движение към 1.0738, където очаквам по-активно присъствие на купувачи. Най-далечната цел ще бъде зоната на 1.0738, където ще закривам позиции. Ако EUR/USD се движи нагоре във втората половина на деня и няма мечки около 1.0805, купувачите ще получат шанс за корекция и връщане към дневния максимум, където са разположени движещите се средни стойности, които играят на страната на продавачите. В този случай ще отложа продажбата до тестване на следващата съпротива на 1.0827. Също ще продавам там, но само след неуспешна консолидация. Планирам да отварям къси позиции веднага при отскок от 1.0850 с цел 30-35 точкова низходяща корекция.

В COT доклада (Commitment of Traders) за 23 юли има намаляване на късите позиции и увеличаване на дългите позиции. Въпреки това, ако погледнете отблизо, не се е променило нищо значително в баланса на силите и няма нови приоритети, определени дори преди заседанието на Федералния резерв, въпреки разговорите за това, че е време американският регулатор да намали лихвените проценти, което последните икономически данни предполагат. Докато пазарът е балансиран, може да се възползвате от по-евтините рискови активи, включително еврото, и да ги купувате, очаквайки, че Фед ще започне да намалява лихвите тази година. COT докладът посочва, че дългите нетърговски позиции са се увеличили с 8 992 до ниво от 188 929, докато късите нетърговски позиции са намалели с 2 165 до ниво от 153 023. В резултат на това разликата между дългите и късите позиции се е увеличила с 2 795.

Сигнали на индикаторите:

Плъзгащи средни: Търговията се извършва под 30 и 50-дневните плъзгащи средни, което показва по-нататъшно спадане на двойката. Забележка: Периодът и цените на плъзгащите средни се разглеждат от автора на часовата H1 диаграма и се различават от общото определение на класическите дневни плъзгащи средни на D1 дневната диаграма.

Bollinger Bands: В случай на спад, долната граница на индикатора около 1.0780 ще действа като подкрепа.

Описание на индикаторите:

• Плъзгаща средна: Определя текущата тенденция чрез изглаждане на волатилността и шума. Период 50. Отбелязана в жълто на диаграмата.
• Плъзгаща средна: Определя текущата тенденция чрез изглаждане на волатилността и шума. Период 30. Отбелязана в зелено на диаграмата.
• MACD индикатор (Moving Average Convergence/Divergence): Бърз EMA период 12. Бавен EMA период 26. SMA период 9.
• Bollinger Bands: Период 20.
• Нетърговски търговци: Спекуланти като индивидуални търговци, хедж фондове и големи институции, които използват фючърсния пазар за спекулативни цели и отговарят на определени изисквания.
• Дълги нетърговски позиции: Представляват общия дълъг отворен позиция на нетърговските търговци.
• Къси нетърговски позиции: Представляват общия къс отворен позиция на нетърговските търговци.
• Обща нетърговска нетна позиция: Разликата между късите и дългите позиции на нетърговските търговци.