FX.co ★ EUR/USD: Търговски план за американската сесия на 31 юли (Преглед на сутрешната търговия). Срещата на FOMC е малко вероятно да промени пазарната ситуация

В сутрешната си прогноза подчерт highlight P endmo punto ext 1.0829 и планирах да вземам търговски решения от него. Нека разгледаме 5-минутната графика, за да анализираме какво се е случило. Покачването и формирането на фалшив пробив доведоха до сигнал за продажба, но до момента на писане не се наблюдава значително движение надолу. Техническата картина за втората половина на деня остава непроменена.

За отваряне на дълги позиции в EUR/USD:

Новините за покачването на инфлацията в еврозоната през юли подкрепиха европейската валута. Въпреки това, е твърде рано да се каже, че биковете са поели инициативата. Всичко ще зависи от решенията на Федералния резерв и реакцията на пазара на изявленията от председателя му, Джером Пауъл. Ако речта му е миролюбива и той отбележи напредък в постигането на инфлационните цели, намеквайки, че може да е време за прекратяване на високите лихвени проценти, еврото може да покаже много по-силен растеж от този в първата половина на деня. В противен случай натискът върху двойката ще се възобнови, което възнамерявам да използвам. Ако EUR/USD спадне, формация на фалшив пробив при 1.0808 би била подходяща за изграждане на дълги позиции, очаквайки рязък скок на двойката нагоре с перспектива за обновление на средния канал при 1.0830. Пробив и последващо потвърждение на този диапазон ще укрепят двойката с шанс за възход до района на 1.0850. Най-далечната цел ще бъде нивото от 1.0870, където ще взема печалба. Ако EUR/USD спадне и няма активност около технически важния нивел от 1.0808 през втората половина на деня, продавачите ще си върнат инициативата и ще изградят низходяща тенденция. В този случай ще вляза само след фалшив пробив от около 1.0780. Планирам да отворя дълги позиции веднага при отскок от 1.0757 с цел за възходяща корекция от 30-35 пункта в рамките на деня.

За отваряне на къси позиции в EUR/USD:

Продавачите запазват контрола върху пазара, а всички опити на еврото да се възстанови биват незабавно осуетени. Само много строга позиция от Джером Пауъл ще позволи на мечия пазар да продължи. В противен случай ще бъде необходимо да се покаже устойчивост около 1.0830, с помощта на статистиката от САЩ. Очакват се данни от ADP Employment Change, където нарастване на новите работни места с фалшив пробив около 1.0830 ще потвърди присъствието на големи играчи, залагащи на падащото евро, предоставяйки подходяща входна точка за къси позиции с цел намаляване на EUR/USD до подкрепата при 1.0808. Пробив и консолидация под този диапазон и обратен тест отдолу нагоре ще дадат още една точка за продажби, насочени към 1.0780, където очаквам по-активно участие на купувачи. Най-далечната цел ще бъде нивото от 1.0757, където ще взема печалба. В случай на движение нагоре на EUR/USD следобед и отсъствие на мечки при 1.0830, купувачите ще се почувстват по-силни, залагайки на по-голям растеж. В този случай ще отложа продажбите до тестване на следващото съпротивление при 1.0850. Ще продавам и там, но само след неуспешна консолидация. Планирам да отворя къси позиции веднага при отскок от 1.0870 с цел за низходяща корекция от 30-35 пункта.

В доклада „Commitment of Traders“ (COT) за 23 юли бе отбелязано намаляване на късите позиции и увеличаване на дългите позиции. Въпреки това, при по-внимателен поглед се вижда, че балансът на силите остава непроменен и не са определени нови приоритети преди срещата на Федералния резерв, въпреки разговорите, че американският регулатор трябва да намали лихвените проценти, както показват последните икономически данни. С пазара в равновесие, може да се възползвате от по-евтините рискови активи, включително еврото, и да ги закупите с очакване, че Фед ще започне да намалява лихвите тази година. COT докладът показва, че дългите не-комерсиални позиции са се увеличили с 8,992 до 188,929, докато късите не-комерсиални позиции са намалели с 2,165 до 153,023. В резултат на това разликата между дългите и късите позиции се е увеличила с 2,795.

Сигнали на индикаторите:

Подвижни средни:Търговията се извършва около 30 и 50-дневните подвижни средни, което показва страничен пазар.Забележка: Авторът разглежда периода и цените на подвижните средни на часовия график H1 и се различава от общоприетите дефиниции на класическите дневни подвижни средни на дневния график D1.

Линии на Болинджър:В случай на спад, долната граница на индикатора, около 1.0808, ще действа като поддръжка.

Описание на индикаторите:

• Подвижна средна: Изглажда волатилността и шума за определяне на текущата тенденция. Период – 50. Маркирана е с жълт цвят на графиката.
• Подвижна средна: Изглажда волатилността и шума за определяне на текущата тенденция. Период – 30. Маркирана е с зелен цвят на графиката.
• MACD (Конвергенция/Дивергенция на Подвижната Средна): EMA Бърза – Период 12. EMA Бавна – Период 26. SMA – Период 9.
• Линии на Болинджър: Период – 20.
• Не-комерсиални търговци: Спекуланти като индивидуални търговци, хедж фондове и големи институции, които използват фючърсния пазар за спекулативни цели и отговарят на определени изисквания.
• Дълги не-комерсиални позиции: Общо дълги открити позиции на не-комерсиални търговци.
• Къси не-комерсиални позиции: Общо къси открити позиции на не-комерсиални търговци.

Общо нетно не-комерсиално положение: Разликата между късите и дългите позиции на не-комерсиалните търговци.