FX.co ★ EUR/USD: Търговски план за американската сесия на 30 юли (Анализ на сутрешните сделки). Еврото продължава да пада

В сутрешната си прогноза акцентирах върху нивото от 1.0827 и планирах да вземам решения за влизане на пазара въз основа на това ниво. Нека разгледаме 5-минутната графика, за да разберем какво се случи. Пробивът и повторният тест предоставиха входна точка за покупка на евро, но двойката не направи значително движение въпреки положителната статистика от Еврозоната. Това доведе до излизане от пазара и ревизиране на стратегията. Техническата перспектива остана непроменена за втората половина на деня.

За отваряне на дълги позиции на EUR/USD:

БВП на Еврозоната беше окуражаващ, тъй като се отбеляза растеж както на тримесечна, така и на годишна основа. Въпреки това, чакаме важни данни за Индекса на потребителското доверие в САЩ и Индекса на цените на домовете S&P/Case-Shiller за 20 града. Наред с тези, ще бъде публикуван и доклада за Индекса на цените на жилищата. Само много слаби резултати могат да навредят на настоящия мечи пазар за двойката, тъй като липсва интерес към купуване на рискови активи. В случай че двойката спадне, формиране на фалшив пробив на 1.0805 ще бъде подходящо условие за увеличаване на дългите позиции, целейки покачване с перспектива за обновяване на междинния канал на 1.0827. Пробив и консолидация над този диапазон ще укрепят двойката с възможност за покачване до зоната на 1.0847. Най-далечната цел ще бъде нивото от 1.0870, където ще взема печалба. Ако EUR/USD спадне и няма активност около 1.0805 през втората половина на деня, което е технически значимо ниво, продавачите ще възвърнат инициативата и ще започнат изграждането на низходяща тенденция. В този случай ще вляза само след формиране на фалшив пробив около 1.0785. Планувам да отворя дълги позиции незабавно при отскок от 1.0757, целейки възходяща корекция от 30 до 35 точки в рамките на деня.

За отваряне на къси позиции на EUR/USD:

Продавачите остават под контрол и в случай на възходяща корекция на двойката през втората половина на деня на фона на слаби данни от САЩ, само фалшив пробив на новото ниво на съпротива при 1.0827 ще потвърди наличието на големи играчи, залагащи на спад на еврото, предоставяйки подходяща точка за влизане за къси позиции, насочени към спад към нивото на подкрепа при 1.0805, което се оказа надеждно вчера. Пробив и консолидация под този диапазон, последвани от повторно тестване отдолу, ще предложат още една точка за продажби с движение към 1.0785, където очаквам по-активен отговор на купувачите. Най-далечната цел ще бъде нивото от 1.0757, където ще взема печалба. Ако EUR/USD се покачи през втората половина и няма мечки при 1.0827, купувачите ще се почувстват по-силни, целейки по-голямо нарастване. В този случай ще отложа продажбата до тестването на следващото ниво на съпротива при 1.0847, където също ще продавам само след неуспешна консолидация. Планувам да отворя къси позиции незабавно при отскок от 1.0870, насочени към низходяща корекция от 30 до 35 точки.

В доклада на Commitment of Traders (COT) за 23 юли имаше намаление на късите позиции и увеличение на дългите позиции. Въпреки това, нищо значително не се промени в баланса на силите преди срещата на Федералния резерв, въпреки обсъжданията, че американският регулатор трябва да започне да намалява лихвените проценти, подкрепено от последните икономически данни. Пазарът остава балансиран и е възможно да се възползвате от по-евтини рискови активи, включително еврото, като предвидите, че Федералният резерв в крайна сметка ще намали лихвените проценти тази година. Докладът на COT показа, че дългите некомерсиални позиции са се увеличили с 8,992 и достигат 188,929, докато късите некомерсиални позиции са намалели с 2,165 и достигат 153,023. В резултат спредът между дългите и късите позиции се увеличи с 2,795.

Сигнали на индикаторите:

Плъзгащи средни: Търговията е под 30 и 50-дневните плъзгащи средни, което показва спад на еврото.Забележка: Периодът и цените на плъзгащите средни са взети предвид от автора на часовата H1 графика и се различават от общото определение на класическите дневни плъзгащи средни на D1 графиката.

Индикатор Bollinger Bands: В случай на спад, долната граница на индикатора, около 1.0840, ще действа като подкрепа.

Описание на индикаторите:

• Плъзгаща средна: Определя текущата тенденция, изглаждайки волатилността и шума. Период – 50. Отбелязано в жълто на графиката.
• Плъзгаща средна: Определя текущата тенденция, изглаждайки волатилността и шума. Период – 30. Отбелязано в зелено на графиката.
• MACD (Плъзгаща средна конвергенция/дивергенция): Бърза EMA – период 12. Бавна EMA – период 26. SMA – период 9.
• Bollinger Bands: Период – 20.
• Некомерсиални търговци: Спекуланти като индивидуални търговци, хедж фондове и големи институции, които използват фючърсния пазар за спекулативни цели и отговарят на определени изисквания.
• Дълги некомерсиални позиции: Представлява общата дълга открита позиция на некомерсиалните търговци.
• Къси некомерсиални позиции: Представлява общата къса открита позиция на некомерсиалните търговци.
• Обща некомерсиална нетна позиция: Разликата между късите и дългите позиции на некомерсиалните търговци.