FX.co ★ EUR/USD: Търговски план за американската сесия на 24 юли (Преглед на сутрешните сделки)

Сутринта се фокусирах върху нивото от 1.0834 и планирах решенията за вход на пазара въз основа на това ниво. Нека разгледаме 5-минутната диаграма, за да разберем развитието. Понижението и формирането на фалшив пробив предоставиха възможност за покупка на еврото; обаче, към момента на писане, движението беше само около 12 точки. Техническата перспектива беше преразгледана за втората половина на деня.

За отваряне на дълги позиции на EURUSD:

Еврото се понижи още повече в отговор на слабите PMI индекси, особено в производствената активност, която започна да се свива по-значително в много страни от Еврозоната. Обаче, подобни статистики от САЩ предстоят. Освен производствения PMI, услугите PMI и комбинирания PMI, внимание трябва да се обърне и на обемите на продажби на нови жилища и търговския баланс на стоки. Вчерашните разочароващи данни за пазара на жилища не оказаха значително влияние върху долара, давайки на мечките силна възможност да тласнат двойката още по-надолу. В този сценарий предпочитам да действам след фалшив пробив близо до новото ниво на подкрепа на 1.0829, което се формира по време на първата половина на деня. Това би осигурило отлична точка за влизане за покупка, целейки корекция към 1.0852, където се намират пълзящите средни линии, играещи срещу купувачите. Пробив и ново движение нагоре в този диапазон ще укрепят двойката, потенциално нараствайки към 1.0874. Най-далечната цел ще бъде максимумът от 1.0896, където ще взема печалби. Ако EUR/USD се понижи и няма активност около 1.0829 през втората половина на деня, продавачите ще продължат да действат, целейки по-нататъшни спадове на еврото. Ще вляза само след фалшив пробив близо до следващото ниво на подкрепа на 1.0808. Планирам да отворя дълги позиции веднага след отскок от 1.0785, търсейки възходяща корекция от 30-35 точки за деня.

За отваряне на къси позиции на EURUSD:

Продавачите продължават да действат по-активно и силните статистически данни от САЩ трябва да подкрепят тази тенденция. Най-добре е да се действа при повишение след фалшив пробив около новото ниво на съпротива от 1.0852, където се намират пълзящите средни линии, благоприятстващи мечките. Това би било идеален сценарий за влизане в къси позиции за продължаване на низходящата тенденция към подкрепата на 1.0829. Пробив и стабилизиране под този диапазон, последвано от обратен тест отдолу нагоре, ще увеличат натиска върху еврото и ще предоставят нова точка за продажба към минимума на 1.0808, където очаквам да видя по-активни купувачи на еврото. Най-далечната цел ще бъде зоната на 1.0785, където ще взема печалби. Тест на това ниво ще предполага мечо насочен пазар. Ако EUR/USD се покачи през втората половина на деня и мечките липсват на 1.0852, което е доста вероятно, купувачите може да си възвърнат инициативата. В този случай ще отложа продажбите до следващото ниво на съпротива на 1.0874. Ще разгледам продажби там, но само след неуспешен пробив. Планирам да отворя къси позиции веднага след отскок от 1.0896, целейки низходяща корекция от 30-35 точки.

Докладът „Commitment of Traders“ (COT):

Докладът „Commitment of Traders“ (COT) за 16-ти юли отбеляза намаление на късите позиции и увеличение на дългите позиции. Обсъжданията за намаляване на лихвените проценти в САЩ и планираната пауза от Европейската централна банка очевидно стимулираха търсенето на рискови активи, включително еврото, поддържайки растежа на пазара. Въпреки това, след като всички важни данни бяха публикувани и решения бяха взети — относно заседанието на ЕЦБ и запазването на лихвените проценти без промяна — пазарът се успокои, което може да продължи до края на този месец. Само данните за БВП вероятно ще доведат до скокове в волатилността. Ето защо, най-добре е да се придържате към предпазлива търговия в рамките на канала. Докладът COT показва, че дългите некомерсиални позиции са се увеличили с 14,108 до 179,937, докато късите некомерсиални позиции са паднали с 7,018 до 155,188. В резултат на това разликата между дългите и късите позиции се е стеснила с 1,101.

Индикаторни сигнали:

Пълзящи средни: Търговията е под 30 и 50-дневните пълзящи средни, което показва спад на еврото. Забележка: Периодът и цените на пълзящите средни са взети предвид от автора на часова графика H1 и се различават от класическите пълзящи средни на дневна графика D1.

Bollinger Bands: В случай на спад, долната граница на индикатора около 1.0835 ще действа като подкрепа.

Описание на индикаторите:

• Пълзяща средна: Определя текущата тенденция чрез изглаждане на волатилността и шума. Период 50. Отбелязана в жълто на графиката.
• Пълзяща средна: Определя текущата тенденция чрез изглаждане на волатилността и шума. Период 30. Отбелязана в зелено на графиката.
• Индикатор MACD (Дивергенция/Конвергенция на пълзящите средни): Период на бърза EMA 12. Период на бавна EMA 26. Период на SMA 9.
• Bollinger Bands: Период 20.
• Некомерсиални търговци: Спекуланти като индивидуални търговци, хедж фондове и големи институции, които използват фючърсния пазар за спекулативни цели и отговарят на определени изисквания.
• Дълги некомерсиални позиции: Представляват общата дълга открита позиция на некомерсиалните търговци.
• Къси некомерсиални позиции: Представляват общата къса открита позиция на некомерсиалните търговци.
• Обща нетна позиция на некомерсиалните търговци: Разликата между късите и дългите позиции на некомерсиалните търговци.