FX.co ★ Анализ на EUR/USD за 24 юли: Мечките засилват позицията си под ключовите нива

Във вторник, двойката EUR/USD възобнови спада си, като падна под нивото от 76.4% на Фибоначи при 1.0858. В резултат на това низходящият тренд може да продължи към следващото ниво на Фибоначи от 61.8% – 1.0822 и към критичната зона на подкрепа от 1.0785–1.0797. След като двойката сега е под възходящия тренд канал, моят изглед е низходящ. Въпреки че е възможно да има повишение при негативни новини за долара, не очаквам това да бъде достатъчно значително за търговия.

Ситуацията с вълната стана малко по-сложна, но остава ясна като цяло. Последната възходяща вълна проби върха на предишната вълна и може да се счита за завършена. Следователно, мечките започнаха да формират корективна вълна. За да бъде обърнат възходящият тренд, мечките трябва да пробият дъното на предишната низходяща вълна, около 1.0668. Това изисква допълнително падане от 180 точки. С настоящата активност на търговците, това може да отнеме 2-3 седмици.

Информационният фон във вторник беше оскъден. Въпреки това, мечките възобновиха атаките си. Мога само да предвиждам корективна вълна, тъй като по-съществен спад на еврото може да изисква силен информационен фон. Тази седмица има малко значими събития, така че мечките може да не получат силна подкрепа. Индексите на бизнес активността за Германия и Еврозоната ще бъдат публикувани след няколко часа; обаче, тези данни би трябвало да бъдат изненадващо непредсказуеми, за да видят търговците движение от поне 30-40 точки. Може да наблюдаваме бавно понижение с редовни възходящи корекции през следващите седмици. Следващата седмица новите данни за пазара на труда в САЩ могат да дадат на мечките нещо, на което да разчитат. Ако статистическите данни на САЩ отново разочароват, биковете може да предприемат нова офанзива.

На 4-часовата графика, двойката се обърна в полза на американския долар и падна под корективното ниво от 38.2% на 1.0876. Следователно, низходящият тренд може да продължи към нивото от 50.0% на Фибоначи при 1.0794. Днес не са наблюдавани настъпващи дивергенции на никой индикатор. Спадът в котировките продължава, след като беше образувана меча дивергенция по индикатора CCI.

Отчет за търговските ангажименти (COT):

През последната отчетна седмица спекулантите отвориха 14,108 дълги позиции и затвориха 7,018 къси позиции. Настроението на групата "Non-commercial" се измести към мечи преди няколко седмици, но в момента биковете отново са доминиращи. Общият брой на дългите позиции, държани от спекулантите, сега е 180,000, докато късите позиции са 155,000.

Ситуацията продължава да благоприятства мечките. Не виждам дългосрочни причини да се купува еврото, тъй като ECB започна да смекчава паричната политика, което ще намали доходността на банковите депозити и държавните облигации. Тези ще останат високи в Америка за няколко месеца, правейки долара по-привлекателен за инвеститорите. Потенциалът за спад на еврото, според COT отчетите, е значителен. Въпреки това, важно е да се има предвид, че графичният анализ в момента не подкрепя уверена прогноза за силен спад на еврото.

Новинарски календар за САЩ и Еврозоната:

• Еврозона – PMI на услугите в Германия (07:30 UTC)
• Еврозона – PMI на производството в Германия (07:30 UTC)
• Еврозона – PMI на услугите (08:00 UTC)
• Еврозона – PMI на производството (08:00 UTC)
• САЩ – PMI на услугите (13:45 UTC)
• САЩ – PMI на производството (13:45 UTC)

На 24 юли икономическият календар включва няколко събития. Влиянието на информационния фон върху настроенията на търговците днес може да бъде умерено.

Прогноза за EUR/USD и съвети за търговия:

Продажбата на двойката беше възможна, когато тя спадна под нивото от 1.0917 на часовата графика, с цел 1.0858. Тъй като мечките пробиха под нивото от 1.0858, тези продажби могат да се задържат с цели от 1.0822 и по-ниски. Не бих обмислял покупки през следващите дни, тъй като тенденцията е обърната към мечи.

Решетките на нивата на Фибоначи са конструирани от 1.0917–1.0668 на часовата графика и от 1.0450–1.1139 на 4-часовата графика.