FX.co ★ Перспективи за EUR/USD на 12 юли. Пазарът намира нови причини за покупка

Анализ на EUR/USD 5M

EUR/USD показа ново възходящо движение в четвъртък. Този път на пазара имаше съществени причини за покупки. Като цяло, последният бичи импулс е напълно логичен и оправдан, тъй като беше движен от слаби икономически отчети на САЩ. Икономиката на САЩ продължава да се забавя, бизнес активността спада, темповете на растеж на БВП се понижават, нивото на безработица се увеличава, а инфлацията намалява много бавно. Въпреки това, тъй като все още намалява, пазарът продължава да очаква бързо прехвърляне на Федералния резерв към намаляване на лихвените проценти. Според нас, Федералният резерв не може да намалява лихвените проценти дори ако инфлацията е на 3%. Въпреки това, това вече няма значение за пазара. Намалява ли инфлацията? Тогава Федералният резерв се приближава все повече и повече до първото намаляване на лихвените проценти. И не е важно, че Европейската централна банка вече е започнала да намалява лихвените проценти и че икономическата ситуация в ЕС е много по-лоша от тази в САЩ.

Следователно, текущата картина. Спадът на долара изглежда логичен, но само когато се гледат макро данните на САЩ. Много други фактори все още предполагат, че еврото трябва да пада, но пазарът ги игнорира. От техническа гледна точка, имаме локална възходяща тенденция, подкрепена от тренд линия. Така че, докато цената не се консолидира под нея, не трябва да очакваме значителен спад на двойката.

Вчера бяха формирани два търговски сигнала за двойката EUR/USD. Първо, цената отскочи от нивото 1.0836 и след това успя да се повиши до нивото 1.0889, благодарение на отчета за инфлацията на САЩ. Около това ниво бяха формирани два сигнала за продажба, които също можеха да бъдат изследвани. В резултат първата сделка донесе около 30 пипса печалба, а втората - още 10 пипса.

Доклад COT:

Последният доклад на COT е от 25 юни. Нетната позиция на нетърговските трейдъри остава дълъг период в бичи настроения и такава си остава. Опитът на мечките да спечелят доминация завърши с неуспех. Нетната позиция на нетърговските трейдъри (червена линия) намалява през последните месеци, докато тази на търговските трейдъри (синя линия) нараства. В момента те са приблизително равни, което показва нов опит на мечките да вземат инициативата.

Не виждаме никакви фундаментални фактори, които да подкрепят силата на еврото в дългосрочен план, докато техническият анализ също подсказва продължаване на низходящата тенденция. Три низходящи тренд линии на седмичната графика сочат, че има добра вероятност за по-нататъшен спад. Във всеки случай низходящата тенденция не е нарушена.

В момента червената и синята линия се приближават една към друга, което показва натрупване на къси позиции в еврото. През последната отчетна седмица броят на дългите позиции за нетърговската група намаля с 4,100, докато броят на късите позиции се увеличи с 12,300. В резултат нетната позиция намаля с 16,400. Според докладите на COT, еврото все още има значителен потенциал за спад.

Анализ на EUR/USD 1H

На 1-часовата графика EUR/USD не успя да пробие през зоната 1.0658-1.0669 и продължава да формира нов възходящ тренд. В момента имаме възходяща тренд линия, над която възходящият тренд остава непокътнат. Всички икономически отчети от последните две седмици оказаха опустошително въздействие върху долара, така че засега няма признаци за спад. Междувременно, глобалният низходящ тренд остава на 24-часовата графика, което означава, че двойката все още може да се върне към нивото 1.06.

На 12 юли подчертаваме следните нива за търговия: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, както и линиите Senkou Span B (1.0755) и Kijun-sen (1.0851). Линиите на индикатора Ichimoku могат да се движат през деня, така че това трябва да се има предвид при идентифициране на търговски сигнали. Не забравяйте да зададете Stop Loss на равнището на безубичата, ако цената се е преместила в желанията посока с 15 пипса. Това ще ви защити от потенциални загуби, ако сигналът се окаже фалшив.

Няма значими събития или отчети, планирани за Еврозоната, докато американският дневен ред ще включва отчети със средна значимост: Индексът на производствените цени и Индексът на потребителското доверие от Университета на Мичиган. Тези отчети могат да окажат влияние върху движението на двойката, но не очакваме цената да се изкачи над най-високата стойност от четвъртък. Силни данни от САЩ могат да предизвикат естествена корекция.

Описание на графиката:

Нивата на подкрепа и съпротива са дебели червени линии, около които трендът може да завърши. Те не предоставят търговски сигнали;

Линиите Kijun-sen и Senkou Span B са линиите на индикатора Ichimoku, начертани на 1-часовата графика от 4-часовата. Те предоставят търговски сигнали;

Екстремните нива са тънки червени линии, от които цената е отблъсквана по-рано. Те предоставят търговски сигнали;

Жълтите линии са тренд линии, тренд канали и всякакви други технически фигури;

Индикатор 1 на графиките на COT е размерът на нетната позиция за всяка категория търговци;