FX.co ★ EUR/USD: търговски план за американската сесия на 10 юли (анализ на сутрешни сделки)

В сутрешната си прогноза акцентирах върху нивото 1.0813 и планирах да вземам решения за влизане в пазара въз основа на него. Нека разгледаме 5-минутната графика и да видим какво се случи. Спадът и формирането на фалшив пробив на ниво 1.0813 доведоха до влизане в дълга позиция, което резултира в покачване от 12 пункта към момента на писане. Техническата картина за втората половина на деня остава непроменена.

За отваряне на дълги позиции на EUR/USD:

Предвид липсата на статистика от еврозоната, не е изненадващо, че купувачите лесно защитиха нивото 1.0813, тъй като то е доста важно от техническа гледна точка. Въпреки че председателят на Фед Джером Пауъл ще говори отново през втората половина на деня, всичко вероятно ще остане същото. Пауъл ще повтори това, което каза вчера в Сената, така че пазарът едва ли ще реагира на неговите изявления. Няма други статистики от САЩ, така че фокусът ще се измести върху утрешните данни за инфлацията, поддържайки търговията в рамките на канала и водещи до ниска волатилност, подобно на това, което видяхме по време на европейската сесия. Подобно на сценария, обсъден по-горе, спад и фалшив пробив при 1.0813 ще предоставят добра точка за влизане на дълги позиции, насочени към възстановяване към 1.0844, новият седмичен връх. Пробив и обновяване над този диапазон ще укрепят двойката с шанс за достигане на съпротивата при 1.0871. Най-далечната цел ще бъде максимумът 1.0899, където ще взема печалби. Тестването на това ниво ще позволи продължаването на възходящия тренд. Ако EUR/USD спадне и не покаже активност около 1.0813 през втората половина на деня, и където средните стойности на движението подкрепят биковете, ще отворя дълги позиции само след формиране на фалшив пробив при следващата подкрепа на 1.0785. Планирам да отворя дълги позиции веднага при отскок от минимума на 1.0757, с цел за възходяща корекция от 30-35 точки в рамките на деня.

За отваряне на къси позиции на EUR/USD:

Продавачите се опитаха, но могат да постигнат повече с подкрепата на основните играчи на пазара. Само фалшив пробив близо до новата съпротива на 1.0844 ще предостави добра точка за влизане на къси позиции, насочени към спад към подкрепата на 1.0813, където средните стойности на движението подкрепят биковете. Пробив и консолидация под този диапазон и повторен тест отдолу нагоре ще върнат натиска върху еврото и ще предоставят още една точка за продажба, насочена към минимума на 1.0785, където очаквам да видя по-активни купувачи на еврото. Най-далечната цел ще бъде зоната на 1.0757, където ще взема печалби. Ако EUR/USD се покачи през втората половина на деня и мечките отсъстват при 1.0844, което е малко вероятно, купувачите ще постигнат по-нататъшен растеж на двойката. В този случай ще забавя продажбите до тестването на следващата съпротива на 1.0871. Ще продавам и там, но само след неуспешна консолидация. Планирам да отворя къси позиции веднага при отскок от 1.0899, с цел за низходяща корекция от 30-35 точки.

В доклада COT (Commitment of Traders) от 2 юли беше отбелязано намаление както на късите, така и на дългите позиции. Пазарът се нуждаеше от пауза, което участниците използваха. Липсата на важна статистика миналата седмица подкрепи търсенето на рискови активи, въпреки че докладите трябва да отразят това. Скоро ще имаме важно изказване от Пауъл, което ще помогне да се определи лятната посока на долара и данните за инфлацията в САЩ за юни, които могат да променят пазара. Затова е прекалено рано да се отпише щатският долар. Докладът COT показа, че дългите некомерсиални позиции са намалели с 3,001 до 164,369, докато късите некомерсиални позиции са спаднали с 1,913 до 173,888. В резултат на това, разликата между дългите и късите позиции се е увеличила с 1,902.

Индикаторни Сигнали:

Плъзгащи Средни:

Търговията се провежда около 30 и 50-дневните плъзгащи средни, което показва страничен пазар.

Забележка: Авторът разглежда периода и цените на плъзгащите средни на часовата графика H1, което се различава от общото определение за класически дневни плъзгащи средни на дневната графика D1.

Bollinger Bands:

В случай на спад, долната граница на индикатора, около 1.0805, ще действа като подкрепа.

Описания на Индикаторите:

• Плъзгаща средна: Определя текущата тенденция чрез изглаждане на волатилността и шума. Период 50. Отбелязана в жълто на графиката.
• Плъзгаща средна: Определя текущата тенденция чрез изглаждане на волатилността и шума. Период 30. Отбелязана в зелено на графиката.
• MACD Индикатор: Moving Average Convergence/Divergence. Бърза EMA период 12. Бавна EMA период 26. SMA период 9.
• Bollinger Bands: Период 20.
• Некомериалните трейдъри са спекуланти като индивидуални трейдъри, хедж фондове и големи институции, които използват фючърсния пазар за спекулативни цели и отговарят на определени изисквания.
• Дълги некомериални позиции: Представляват общата дълга отворена позиция на некомериалните трейдъри.
• Къси некомериални позиции: Представляват общата къса отворена позиция на некомериалните трейдъри.
• Обща нетна некомериална позиция: Разликата между късите и дългите позиции на некомериалните трейдъри.