FX.co ★ EUR/USD. 5 юли. Денят на независимостта се превърна в нов неуспех за долара

В четвъртък двойката EUR/USD консолидира над зоната на съпротива от 1.0785–1.0797 и продължи своето възходящо движение към следващото корективно ниво от 23.6%–1.0843. Мечките отново напускат пазара поради липса на информационна подкрепа от САЩ тази седмица. Дори на Деня на независимостта, американският долар беше под натиск. Отскачане от нивото 1.0843 ще бъде в полза на американския долар и ще доведе до спад към зоната от 1.0785–1.0797. Закрепването на двойката над 1.0843 ще позволи по-нататъшен растеж към следващото ниво на Фибоначи от 0.0%–1.0917.

Тази седмица ситуацията с вълната стана по-сложна. Нова възходяща вълна проби върха на предишната вълна, докато последната завършена низходяща вълна не успя да пробие дъното на предишната вълна. Така се появиха два признака за обръщане на тренда от "мечи" към "бичи". Първоначално върхът от 18 юни беше пробит само с няколко точки, което породи съмнения за способността на биковете да формират тренд. Въпреки това, тази седмица те получиха значителна информационна подкрепа, която доведе до по-уверено пробиване на върха.

В четвъртък нямаше новини. В Америка беше Денят на независимостта, празник без търговия. В останалата част на света обаче не беше празничен ден и търговците се възползваха от ситуацията, за да повишат стойността на двойката. Информационният фон позволи на биковете да продължат своите атаки. Тази седмица доларът беше подкопан от индексите за бизнес активност на ISM и доклада на ADP. Във вторник Джером Пауъл запази "ястребовата" си позиция, но търговците обърнаха повече внимание на икономическите данни, отколкото на разсъжденията на Пауъл относно "кога ще започне облекчаването на паричната политика". Честно казано, забавянето на старта на облекчаването от Фед би могло да помогне на мечките и долара, но както виждаме, пазарът има различно мнение. Слабите доклади от САЩ в момента имат по-голямо значение.

На 4-часовата графика двойката направи ново обръщане в полза на еврото след формирането на нова "бича" дивергенция на индикатора CCI и отскачане от корекционното ниво от 61.8%–1.0714. Вчера двойката се консолидира над нивото на Фибоначи от 50.0%–1.0794, което позволява продължаване на растежа към следващото корекционно ниво от 38.2%–1.0876. Днес няма нови дивергенции на нито един от индикаторите.

Отчет за ангажиментите на търговците (COT):

По време на последната отчетна седмица, спекулантите закриха 4,094 дълги позиции и откриха 12,288 къси позиции. Настроението на групата "Non-commercial" стана низходящо преди няколко седмици и в момента се засилва. Общият брой на дългите позиции, държани от спекуланти, сега е 167 хиляди, докато броят на късите позиции е 175 хиляди.

Ситуацията ще продължи да се измества в полза на мечките. Не виждам дългосрочни причини да се купува еврото, тъй като ЕЦБ започна да облекчава паричната политика, което ще намали доходността на банковите депозити и държавните облигации. В САЩ тази доходност ще остане висока поне още няколко месеца, правейки долара по-привлекателен за инвеститорите. Потенциалният спад на еврото, дори според отчетите на COT, изглежда значителен. В момента броят на късите позиции сред професионалните играчи расте.

Календар на новините за САЩ и еврозоната:

• Еврозона - Промяна в продажбите на дребно (09-00 UTC).
• САЩ - Промяна в заетостта извън селското стопанство (12-30 UTC).
• САЩ - Промяна в нивото на безработица (12-30 UTC).
• САЩ - Промяна в нивото на заплатите (12-30 UTC).
• Еврозона - Реч на президента на ЕЦБ Кристин Лагард (17-15 UTC).

Икономическият календар за 5 юли включва много важни доклади и събития, сред които подчертавам докладите за безработицата и заплатите в САЩ. Информационният фон ще има силно влияние върху настроенията на търговците днес.

Прогноза за EUR/USD и съвети за търговия:

Продажбите на двойката са възможни при консолидация на часовата диаграма под зоната от 1.0785–1.0797 с целеви стойности от 1.0760 и 1.0722. Покупките бяха възможни при затваряне над специфичната зона с цел от 1.0843. Понастоящем те могат да останат отворени. Днешните доклади от САЩ може да предизвикат рязка промяна в настроенията на пазара.

Мрежите на нивата на Фибоначи са изградени от 1.0602 до 1.0917 на часовата диаграма и от 1.0450 до 1.1139 на 4-часовата диаграма.