FX.co ★ EUR/USD. 1 юли. Новият месец започна с неочаквана атака на биковете

В петък двойката EUR/USD се върна до корективното ниво от 61.8% (1.0722). Въпреки това, в понеделник сутринта двойката се консолидира над това ниво и продължи да се покачва към нивото на Фибоначи от 50.0% при 1.0760. Отскок от това ниво или от зоната на съпротива при 1.0785–1.0797 ще бъде в полза на американския долар и ще доведе до ново понижение към корективното ниво от 76.4% (1.0676). В момента не виждам причини за значително покачване на еврото. Възможно е това, което видяхме днес, да е капан за биковете.

Ситуацията с вълните стана объркваща тази сутрин. Новата възходяща вълна проби върха на предишната вълна, но в същото време липсваха информационни причини за такъв растеж. Последната завършена низходяща вълна не успя да пробие дъното на предишната вълна, което може да се счита за знак за промяна на тенденцията от "меча" към "бича". Вече имаме два такива знака, но днес отвори с възходящ гап и се повиши с 60 пункта през нощта и сутринта.

Информационният фон в петък беше доста скучен и неинтересен. Тази сутрин действията на търговците ни принудиха да преместим фокуса си към тази седмица и да забравим за предишната. Важни събития ще се случат през цялата седмица както в Еврозоната, така и в САЩ, но седмицата едва започна; все още няма публикувани доклади, а "биковете" вече започнаха да атакуват. Мисля, че това може да е ход, насочен към ликвидация на Стоп Лосовете на "мечките". Както и да е, все още не виждам силни причини за растежа на еврото, но те може да се появят тази седмица. Доклади за бизнес активността ще бъдат публикувани днес в САЩ, сред които трябва да отбележа индекса ISM в САЩ и изявлението на Кристин Лагард. Между другото, гаповете често се затварят, така че може да видим подобен силен спад на двойката днес или утре.

На 4-часовата графика, двойката направи обрат в полза на еврото след формиране на нова "бича" дивергенция със CCI индикатора. Преди седмица, 4-часовата графика показа затваряне под тренд линията, което промени настроението на търговците на "мечо". Така че, всякакви "бичи" дивергенции (по мое мнение) сигнализират за корекция. Въпреки това, часовата графика показва признаци за промяна на тренда към "бичи". Освен това, тази седмица информационният фон може да подкрепи биковете.

Доклад за ангажиментите на търговците (COT):

През последната отчетна седмица, спекулантите закриха 4,094 дълги позиции и отвориха 12,288 къси позиции. Настроението на групата "Non-commercial" се промени на "мечо" преди няколко седмици и в момента се засилва. Общият брой на дългите позиции, притежавани от спекулантите, в момента е 167,000, докато броят на късите позиции е 175,000.

Ситуацията ще продължи да се изменя в полза на мечките. Не виждам дългосрочни причини за купуване на еврото, тъй като ЕЦБ започна да облекчава своята парична политика, което ще намали доходността на банковите депозити и държавните облигации. Тази доходност ще остане висока в САЩ поне за няколко месеца, което прави долара по-привлекателен за инвеститорите. Потенциалът за спад на еврото е значителен, дори според COT докладите. В момента броят на късите позиции сред професионалните играчи се увеличава.

Новини за САЩ и Еврозоната:

Еврозона:

• PMI в производството на Германия (07:55 UTC)
• PMI в производството на Еврозоната (08:00 UTC)
• Индекс на потребителските цени на Германия (12:00 UTC)

САЩ:

• PMI в производството (13:45 UTC)
• ISM PMI в производството (14:00 UTC)

Еврозона:

• Реч на президента на ЕЦБ Кристин Лагард (19:00 UTC)

На 1 юли икономическият календар съдържа много важни записи. Влиянието на информационния фон върху настроението на търговците днес може да бъде силно през целия ден.

Прогноза и съвети за търговия на EUR/USD:

Нови продажби на двойката са възможни, ако се консолидира на часовата графика под нивото 1.0760, с цели на 1.0722 и 1.0676, или в случай на отскок от зоната 1.0785 - 1.0797 със същите цели. Купуването на еврото беше възможно при отскок на часовата графика от нивото 1.0676 с цел на 1.0722, което беше постигнато. Не виждам основания за нови покупки, но те могат да се появят през седмицата.

Фибоначи нивата са начертани от 1.0602 до 1.0917 на часовата графика и от 1.0450 до 1.1139 на 4-часовата графика.