FX.co ★ EUR/USD: план за търговия за американската сесия на 26 юни (анализ на сутрешните сделки). Еврото продължава да спада

В сутрешната си прогноза посочих нивото от 1.0701 и планирах да вземам търговски решения, базирани на него. Нека разгледаме 5-минутната графика и анализираме какво се случи там. Пробивът и повторен тест на 1.0701 след слаби немски статистически данни доведоха до влизане в къси позиции, което доведе до спад на двойката с 20 пункта, но не достигнахме целевото ниво от 1.0672. Техническата перспектива за втората половина на деня остана непроменена.

За отваряне на дълги позиции на EUR/USD са необходими следните условия:

Слабите данни от Германия и приобщаващи изказвания от представител на Европейската централна банка само увеличиха натиска върху еврото, което се бори за растеж втори пореден ден. По време на американската сесия данните за новите продажби на жилища в САЩ, въпреки че представляват интерес за пазара, вероятно ще видят завръщане на търсенето на еврото, ако цифрите съответстват на прогнозите на икономистите. Това е така, защото вероятно ще има по-малко продавачи около месечния минимум. Единствено фалшив пробив около 1.0672 би бил подходяща входна точка за дълги позиции, с цел повторен тест на 1.0701—преди това съпротива, функционираща като подкрепа по-рано през деня.

Малко над това ниво са средните подвижни стойности, които са в полза на продавачите. Следователно пробив и последващо спадане от този диапазон ще укрепят двойката с възможност за покачване към 1.0733. Крайната цел е върхът при 1.0761, където ще взема печалбите. Тестването на това ниво ще даде предимство на купувачите. Ако EUR/USD се понижи и няма активност около 1.0672 през втората половина на деня, продавачите ще поемат пълен контрол, пробивайки от страната на канала, което смятам за по-малко вероятно. В такъв случай ще вляза само след фалшив пробив около следващата подкрепа при 1.0642. За да вляза в дълги позиции незабавно при отскок, планирам да започна от 1.0601, насочвайки се към възходяща корекция от 30-35 точки в рамките на деня.

За отваряне на къси позиции на EUR/USD са необходими следните условия:

Продавачите се показаха достатъчно добре и сега е от съществено значение да останем под 1.0701. В случай на възходяща пазарна реакция на данните от САЩ, което не може да се изключи, защитата на съпротивата при 1.0701 и фалшив пробив там би осигурила подходяща входна точка за къси позиции, с цел по-нататъшно спадане на двойката към подкрепата при 1.0672, която действа като долна граница на страничния канал. Пробив и консолидация под този диапазон на фона на силни статистически данни за недвижимите имоти в САЩ, както и обратен тест отдолу нагоре, биха осигурили още една точка за продажба с движение към ново дъно при 1.0642, където очаквам да видя по-активно поведение на купувачите.

Крайната цел ще бъде минимумът при 1.0601, където ще взема печалбите. Ако EUR/USD се движи нагоре през втората половина на деня и няма мечки при 1.0701, което е по-вероятно, купувачите може да възстановят баланса на пазара, поддържайки търговията в канала. В този случай ще отложа продажбата до тестването на следващата съпротива при 1.0733. Ще продавам и там, но само след неуспешна консолидация. Планирам да отворя къси позиции незабавно при отскок от 1.0761, с цел низходяща корекция от 30-35 точки.

В доклада COT (Commitment of Traders) на 18 юни беше отчетено увеличение на късите позиции и намаление на дългите позиции. Изходите от заседанията на Федералния резерв и Европейската централна банка бяха забелязани, като значително повлияха на динамиката на пазара. Общото количество на късите и дълги позиции също потвърждава настоящия баланс и равновесие, наблюдавано на графиката. Като се има предвид, че в близко бъдеще не се очакват значими статистики, това равновесие вероятно ще продължи да се запазва. Въпреки това трябва да се разбере, че общата тенденция и низходящата посока на EUR/USD не са изчезнали и спадът на еврото може да продължи по всяко време. Според доклада COT, дългите нетърговски позиции са намалели с 16,233 до 171,464, докато нетърговските къси позиции са се увеличили с 19,460 до 163,513. В резултат на това разликата между дългите и късите позиции е намалена с 1,394.

Сигнали на Индикатори:

Пълзящи Средни

Търговията е под 30-дневната и 50-дневната пълзяща средна, което показва спад на еврото.

Бележка: Периодът и цените на пълзящите средни са разглеждани от автора на часовата графика (H1) и се различават от общото определение на класическите дневни пълзящи средни на дневната графика (D1).

Индикатор Bollinger Bands

В случай на спад, долната граница на индикатора, около 1.0685, ще действа като подкрепа.

Описание на Индикаторите:

• Пълзяща средна (изглажда волатилността и шума за определяне на текущата тенденция). Период - 50. Отбелязан в жълто на графиката;

• Пълзяща средна (изглажда волатилността и шума за определяне на текущата тенденция). Период - 30. Отбелязан в зелено на графиката;

• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence). Бърза EMA - период 12. Бавна EMA - период 26. SMA - период 9;

• Bollinger Bands. Период - 20;

• Нетърговски трейдъри - спекуланти, включително индивидуални трейдъри, хедж фондове и големи институции, използващи фючърсния пазар за спекулативни цели и отговарящи на определени изисквания;

• Дълги нетърговски позиции представляват общата дълга открита позиция на нетърговските трейдъри;

• Къси нетърговски позиции представляват общата къса открита позиция на нетърговските трейдъри;

• Общата нетърговска нетна позиция е разликата между късите и дългите позиции на нетърговските трейдъри.